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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.34%-255万 | 70.72%-469万 | 136.02%93.7万 | -10.55%-205.3万 | 62.90%-216万 | 75.37%-141.4万 | -33.32%-1,602万 | 47.55%-260.1万 | -32.08%-185.7万 | -32.35%-582.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.48%-203.1万 | 48.16%-1,679.5万 | 38.75%-893.8万 | 84.46%-62.3万 | 41.98%-408.6万 | 53.39%-314.8万 | -196.93%-3,239.8万 | -684.66%-1,459.3万 | -4.89%-400.8万 | -29.73%-704.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.79%-159.1万 | -119.00%-349.3万 | --74.6万 | ---261.5万 | ---96.6万 | ---65.8万 | 80.31%-159.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 31.39%99.2万 | 24.66%381.1万 | 36.33%104.7万 | 40.32%105.1万 | 25.39%95.8万 | -2.71%75.5万 | 173.92%305.7万 | 408.61%76.8万 | 140.06%74.9万 | 141.77%76.4万 |
| その他の非現金項目 | -700.00%-8,000 | -101.15%-1.9万 | -100.34%-5,000 | -119.44%-7,000 | -116.22%-6,000 | -100.77%-1,000 | -41.60%165.8万 | 84.41%145.5万 | -95.50%3.6万 | -95.29%3.7万 |
| 運転資金の増減額 | -882.07%-113.4万 | 217.45%284万 | 298.35%290万 | -52.42%-116.6万 | 172.91%96.1万 | 113.64%14.5万 | -67.68%-241.8万 | 150.94%72.8万 | -259.38%-76.5万 | 4.56%-131.8万 |
| -売掛金増減額 | -235.71%-74.1万 | 659.09%267.2万 | 894.89%233.8万 | -272.47%-156.6万 | 220.68%135.4万 | 64.95%54.6万 | 126.43%35.2万 | 126.64%23.5万 | 319.32%90.8万 | -134.73%-112.2万 |
| -在庫増減額 | -215.87%-14.6万 | 46.49%-81.6万 | -500.00%-46.8万 | 39.39%-53.7万 | -54.01%6.3万 | 118.05%12.6万 | -7.55%-152.5万 | 88.22%-7.8万 | -14.03%-88.6万 | 202.24%13.7万 |
| -前払費用増減額 | -136.50%-17.3万 | 1,100.00%59万 | 377.21%75.4万 | -219.30%-64.9万 | 107.91%1.1万 | 346.88%47.4万 | -110.54%-5.9万 | -178.16%-27.2万 | 74.36%54.4万 | 37.10%-13.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.92%-22.6万 | 742.55%60.4万 | -236.36%-13.5万 | 316.04%144.1万 | -149.55%-22.2万 | -1,946.15%-48万 | -111.69%-9.4万 | 181.82%9.9万 | -150.23%-66.7万 | 183.58%44.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.58%-8万 | 17.53%-44.7万 | -40.00%-11.2万 | 77.27%-5万 | -2.22%-13.8万 | -37.38%-14.7万 | -129.66%-54.2万 | ---8万 | ---22万 | ---13.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 162.03%23.2万 | 143.09%23.7万 | -17.63%102.3万 | 64.62%-30.5万 | 78.90%-10.7万 | 11.58%-37.4万 | -405.56%-55万 | 901.61%124.2万 | -2,880.65%-86.2万 | -4,125.00%-50.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.34%-255万 | 70.72%-469万 | 136.02%93.7万 | -10.55%-205.3万 | 62.90%-216万 | 75.37%-141.4万 | -33.32%-1,602万 | 47.55%-260.1万 | -32.08%-185.7万 | -32.35%-582.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -89.98%100.6万 | 99.75%-1,000 | -67.94%59.8万 | -100.14%-7,000 | -88.59%41.6万 | 51.43%1,003.7万 | -105.93%-40.2万 | 37,400.00%186.5万 | 3,670.29%492.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 90.49%-9.4万 | 99.76%-1,000 | 99.15%-2,000 | 97.37%-7,000 | -10.53%-8.4万 | -1,291.55%-98.8万 | -2,835.71%-41.1万 | -4,600.00%-23.5万 | -518.60%-26.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.27%-2.1万 | --0 | --0 | 98.95%-1,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -90.04%110万 | --0 | -71.43%60万 | --0 | -86.64%50万 | 2,661.50%1,104.6万 | -97.75%9,000 | --210万 | --519.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -89.98%100.6万 | 99.75%-1,000 | -67.94%59.8万 | -100.14%-7,000 | -88.59%41.6万 | 51.43%1,003.7万 | -105.93%-40.2万 | 37,400.00%186.5万 | 3,670.29%492.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,708.00%340.2万 | 79.30%343.9万 | -102.12%-4.2万 | -108.33%-2,000 | 4,715.79%350.8万 | -177.78%-2.5万 | -79.96%191.8万 | -32.11%197.9万 | -95.45%2.4万 | -101.36%-7.6万 |
| 借入金純額 | -20.00%-3万 | -75.41%-10.7万 | 52.46%-2.9万 | -203.85%-2.7万 | 0.00%-2.6万 | ---2.5万 | -100.64%-6.1万 | -102.10%-6.1万 | -95.06%2.6万 | -100.47%-2.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --343.2万 | 71.27%359.5万 | --0 | --2.5万 | --357万 | --0 | --209.9万 | --209.9万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 59.17%-4.9万 | 77.97%-1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---12万 | ---5.9万 | ---2,000 | ---5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,708.00%340.2万 | 79.30%343.9万 | -102.12%-4.2万 | -108.33%-2,000 | 4,715.79%350.8万 | -177.78%-2.5万 | -79.96%191.8万 | -32.11%197.9万 | -95.45%2.4万 | -101.36%-7.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.40%158.3万 | -68.98%182.8万 | -75.84%68.9万 | -23.90%214.6万 | -78.77%80.5万 | -68.98%182.8万 | 244.22%589.3万 | 146.50%285.2万 | 38.24%282万 | 278.34%379.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.28%85.2万 | 93.97%-24.5万 | 187.30%89.4万 | -4,653.13%-145.7万 | 238.11%134.1万 | 51.33%-102.3万 | -197.23%-406.5万 | -121.62%-102.4万 | 103.62%3.2万 | -193.55%-97.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 202.48%243.5万 | -13.40%158.3万 | -13.40%158.3万 | -75.84%68.9万 | -23.90%214.6万 | -78.77%80.5万 | -68.98%182.8万 | -68.98%182.8万 | 146.50%285.2万 | 38.24%282万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.23%-255万 | 71.91%-478.4万 | 131.08%93.6万 | 1.77%-205.5万 | 64.41%-216.7万 | 74.33%-149.8万 | -38.99%-1,702.9万 | 40.27%-301.2万 | -48.26%-209.2万 | -34.21%-608.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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