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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | -123.02%-113.33万 | 46.23%-50.82万 | -228.18%-94.5万 | -28.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -123.02%-113.33万 | 46.23%-50.82万 | -228.18%-94.5万 | ---28.8万 |
| 直接受取利息 | 795.70%2.73万 | 43,414.29%3,046 | -72.00%7 | --25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.96%-110.6万 | 46.55%-50.51万 | -228.20%-94.5万 | ---28.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.87%-122.12万 | 18.16%-125.73万 | -63.99%-153.63万 | -93.69万 |
| 資本支出 | 4.56%-119.99万 | 16.15%-125.73万 | -60.04%-149.93万 | ---93.69万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.56万 | ---- | ---3.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --1.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.87%-122.12万 | 18.16%-125.73万 | -63.99%-153.63万 | ---93.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 370.12万 | 533.55万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --370.12万 | ---- | ---- | --533.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --370.12万 | ---- | ---- | --533.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.81%22.78万 | -54.89%203.67万 | 1,016.83%451.5万 | --40.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.96%137.4万 | 28.98%-176.24万 | -160.36%-248.13万 | --411.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.19%2,881 | -1,624.31%-4.65万 | --3,052 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 604.40%160.47万 | -88.81%22.78万 | -54.89%203.67万 | --451.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.86%-234.15万 | 28.98%-176.24万 | -102.59%-248.13万 | ---122.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
