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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -393.69%-23.86万 | -431.65%-34.93万 | 25.23%-48.6万 | 12.51%-76.62万 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83万 | 50.14%-6.57万 | -4.36%-65万 | -87.58万 | -3.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.30%-42.72万 | -1,401.02%-338.18万 | 41.58%-16.04万 | 185.48%376.38万 | 916.01%249.56万 | 369.61%128.28万 | -41.52%25.99万 | 93.25%-27.46万 | ---440.33万 | -6,016.58%-30.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299.33万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 80.50%-28.85万 | 39.72%-27.34万 | -3,947.98%-102.56万 | -24,595.18%-476.44万 | -49,398.77%-280.61万 | -29,528.86%-147.94万 | -9,083.22%-45.37万 | -586.43%-2.53万 | ---1.93万 | -213.38%-5,669 |
| 運転資金の増減額 | 437.89%79.71万 | 2,482.33%330.6万 | 299.93%70万 | -57.65%23.44万 | 9.71%30.83万 | -62.01%14.82万 | -22.58%12.8万 | -23.74%-35.01万 | --55.35万 | --28.1万 |
| -前払費用増減額 | -117.63%-2.12万 | 2.18%12.31万 | 52.57%-17.15万 | ---- | ---- | -12.32%12.05万 | -18.09%12.05万 | 14.33%-36.15万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,855.83%81.83万 | 42,202.96%318.29万 | 7,548.11%87.14万 | -57.65%23.44万 | 30.79%18.78万 | -89.04%2.77万 | -58.78%7,524 | -91.80%1.14万 | --55.35万 | --14.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -393.69%-23.86万 | -431.65%-34.93万 | 25.23%-48.6万 | 12.51%-76.62万 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83万 | 50.14%-6.57万 | -4.36%-65万 | ---87.58万 | ---3.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3.08億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.25億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3.08億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.25億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.5万 | 221.97%42.5万 | -1,228,614.90%-3.07億 | -99.95%15.7万 | 0 | 0 | 10,351.31%13.2万 | -99.99%2.5万 | 3.19億 | 0 |
| 借入金純額 | --16.5万 | 170.70%42.5万 | --49.16万 | 1,670.00%15.7万 | --0 | --0 | --15.7万 | --0 | ---1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3.08億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.19億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.48%2.5万 | ---38.43万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --16.5万 | 221.97%42.5万 | -1,228,614.90%-3.07億 | -99.95%15.7万 | --0 | --0 | 10,351.31%13.2万 | -99.99%2.5万 | --3.19億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.70%9.98万 | 812.81%2.4万 | -97.07%1.84万 | -91.79%62.76万 | -96.87%2.06万 | -90.79%6.89万 | -99.70%2,630 | -91.79%62.76万 | --764.77万 | --65.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.33%-7.36万 | 14.23%7.57万 | 100.90%5,606 | 91.32%-60.92万 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83万 | 150.82%6.63万 | 90.77%-62.5万 | ---702.01万 | -100.40%-3.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.79%2.61万 | 44.70%9.98万 | 812.81%2.4万 | -97.07%1.84万 | -97.07%1.84万 | -96.87%2.06万 | -90.79%6.89万 | -99.70%2,630 | --62.76万 | -91.79%62.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -393.69%-23.86万 | -431.65%-34.93万 | 25.23%-48.6万 | 12.51%-76.62万 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83万 | 50.14%-6.57万 | -4.36%-65万 | ---87.58万 | ---3.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |