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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -84.30%423.5万 | -91.17%337.5万 | -94.46%328.5万 | 401.92%1,514.3万 | 401.92%1,514.3万 | 159.45%2,697.8万 | 577.98%3,821.1万 | --5,924.9万 | -91.83%301.7万 | -91.83%301.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -84.30%423.5万 | -91.17%337.5万 | -94.46%328.5万 | 401.92%1,514.3万 | 401.92%1,514.3万 | 159.45%2,697.8万 | 577.98%3,821.1万 | --5,924.9万 | -91.83%301.7万 | -91.83%301.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -43.54%124.6万 | -30.37%179.1万 | -10.76%184.1万 | 39.06%211.1万 | 39.06%211.1万 | 29.29%220.7万 | 56.64%257.2万 | --206.3万 | 28.32%151.8万 | 28.32%151.8万 |
| -売掛金 | -43.54%124.6万 | -30.37%179.1万 | -10.76%184.1万 | 20.62%183.1万 | 20.62%183.1万 | 29.29%220.7万 | 56.64%257.2万 | --206.3万 | 28.32%151.8万 | 28.32%151.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --28万 | --28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -54.18%18.1万 | -51.93%31.2万 | 7.44%52万 | -27.62%62.9万 | -27.62%62.9万 | -90.65%39.5万 | -82.18%64.9万 | --48.4万 | -73.83%86.9万 | -73.83%86.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 24.75%88.2万 | 24.75%88.2万 | ---- | ---- | --100.1万 | -53.21%70.7万 | -53.21%70.7万 |
| 制限付き現金 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延資産 | -71.69%106.8万 | -69.73%144.7万 | -72.20%185.2万 | -72.75%230.1万 | -72.75%230.1万 | -61.94%377.2万 | -55.83%478万 | --666.2万 | -25.04%844.3万 | -25.04%844.3万 |
| その他の流動資産 | -22.91%142.7万 | -18.45%184.7万 | --65.9万 | ---- | ---- | --185.1万 | --226.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -76.83%815.7万 | -61.28%1,877.2万 | -73.86%1,815.7万 | 113.45%3,106.6万 | 113.45%3,106.6万 | 28.36%3,520.3万 | 111.97%4,847.7万 | --6,945.9万 | -73.14%1,455.4万 | -73.14%1,455.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -52.51%57.7万 | -66.02%50.6万 | -62.63%63.2万 | -53.97%90.9万 | -53.97%90.9万 | -56.82%121.5万 | -50.86%148.9万 | --169.1万 | -49.68%197.5万 | -49.68%197.5万 |
| -有形固定資産総額 | -8.22%586.2万 | 4.99%665万 | 3.79%646.3万 | -4.92%641.2万 | -4.92%641.2万 | -30.07%638.7万 | --633.4万 | --622.7万 | -24.71%674.4万 | -24.71%674.4万 |
| -減価償却累計额 | -2.18%-528.5万 | -26.81%-614.4万 | -28.55%-583.1万 | -15.39%-550.3万 | -15.39%-550.3万 | 18.15%-517.2万 | ---484.5万 | ---453.6万 | 5.23%-476.9万 | 5.23%-476.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.23%928.2万 | 6.85%865.3万 | 82.11%1,235.8万 | 117.09%1,168.4万 | 117.09%1,168.4万 | 302.52%959.2万 | 290.83%809.8万 | --678.6万 | 303.45%538.2万 | 303.45%538.2万 |
| -のれん | 0.00%115.6万 | 0.00%115.6万 | 0.00%115.6万 | 0.00%115.6万 | 0.00%115.6万 | --115.6万 | --115.6万 | --115.6万 | --115.6万 | --115.6万 |
| -その他の無形資産 | -3.67%812.6万 | 7.99%749.7万 | 98.97%1,120.2万 | 149.12%1,052.8万 | 149.12%1,052.8万 | 254.01%843.6万 | --694.2万 | --563万 | 216.79%422.6万 | 216.79%422.6万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | 468.18%12.5万 | -52.52%20.7万 | -86.17%16万 | -98.93%9.2万 | -98.93%9.2万 | -99.75%2.2万 | -95.09%43.6万 | --115.7万 | -19.33%860.7万 | -19.33%860.7万 |
| その他の非流動資産 | -49.65%29.1万 | 8.01%72.8万 | 8.75%83.3万 | 5,100.00%93.6万 | 5,100.00%93.6万 | 5,154.55%57.8万 | 6,640.00%67.4万 | --76.6万 | -87.41%1.8万 | -87.41%1.8万 |
| 非流動資産合計 | -8.44%1,227.5万 | -4.75%1,209.4万 | 53.68%1,598.3万 | -2.26%1,562.1万 | -2.26%1,562.1万 | -5.49%1,340.7万 | -9.22%1,269.7万 | --1,040万 | -0.56%1,598.2万 | -0.56%1,598.2万 |
| 資産合計 | -57.97%2,043.2万 | -49.54%3,086.6万 | -57.25%3,414万 | 52.89%4,668.7万 | 52.89%4,668.7万 | 16.82%4,861万 | 65.98%6,117.4万 | --7,985.9万 | -56.54%3,053.6万 | -56.54%3,053.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 25.76%425.2万 | 21.36%375.5万 | -55.58%208.8万 | -42.87%342.9万 | -42.87%342.9万 | -16.52%338.1万 | -4.42%309.4万 | --470.1万 | -2.04%600.2万 | -2.04%600.2万 |
| -買掛金 | 25.68%410.6万 | 20.59%359.6万 | -57.70%195.1万 | -44.30%329.5万 | -44.30%329.5万 | -17.98%326.7万 | -6.20%298.2万 | --461.2万 | -2.00%591.6万 | -2.00%591.6万 |
| -未払法人税 | 28.07%14.6万 | 41.96%15.9万 | 53.93%13.7万 | 55.81%13.4万 | 55.81%13.4万 | 70.15%11.4万 | 93.10%11.2万 | --8.9万 | -4.44%8.6万 | -4.44%8.6万 |
| 当期の未払費用 | 2.51%379.1万 | -13.21%338.4万 | -33.69%440.7万 | -37.51%383万 | -37.51%383万 | -45.66%369.8万 | -35.32%389.9万 | --664.6万 | 26.74%612.9万 | 26.74%612.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.74%6,253.1万 | 735.20%5,955.8万 | 637.40%5,578.4万 | -57.51%5,267万 | -57.51%5,267万 | -48.27%5,803.9万 | -93.70%713.1万 | --756.5万 | 339.28%1.24億 | 339.28%1.24億 |
| -短期借入金 | 7.98%6,230.1万 | 773.21%5,925.6万 | 668.40%5,544.8万 | -57.79%5,231.5万 | -57.79%5,231.5万 | -48.57%5,769.9万 | -94.01%678.6万 | --721.6万 | 339.28%1.24億 | 339.28%1.24億 |
| -資本リース債務 | -32.35%23万 | -12.46%30.2万 | -3.72%33.6万 | --35.5万 | --35.5万 | --34万 | --34.5万 | --34.9万 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -38.10%96万 | -68.72%110.5万 | -82.58%119.1万 | -87.81%128.4万 | -87.81%128.4万 | -88.84%155.1万 | -78.72%353.3万 | --683.8万 | -35.43%1,053.2万 | -35.43%1,053.2万 |
| 流動負債合計 | 7.30%7,153.4万 | 284.00%6,780.2万 | 146.49%6,347万 | -58.25%6,121.3万 | -58.25%6,121.3万 | -51.32%6,666.9万 | -87.30%1,765.7万 | --2,575万 | 164.21%1.47億 | 164.21%1.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | -99.97%1.7万 | -96.83%156.9万 | 56.80%313.6万 | 56.80%313.6万 | -3.29%209万 | 184.98%5,234.2万 | --4,942.4万 | -97.20%200万 | -97.20%200万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -96.97%150万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | -13.93%186万 | 183.24%5,202.2万 | --4,942.4万 | -97.20%200万 | -97.20%200万 |
| -リース債務 | --0 | -94.69%1.7万 | --6.9万 | --13.6万 | --13.6万 | --23万 | --32万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -94.32%1.5万 | -73.23%16.3万 | -68.96%21.7万 | 26.16%29.9万 | 26.16%29.9万 | -76.76%26.4万 | -76.82%60.9万 | --69.9万 | -97.96%23.7万 | -97.96%23.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 333.95%704.3万 | 99.20%470.5万 | 142.22%484.2万 | 523.45%2,586.7万 | 523.45%2,586.7万 | -55.14%162.3万 | -43.79%236.2万 | --199.9万 | 189.33%414.9万 | 189.33%414.9万 |
| その他の非流動性負債 | -95.92%8,000 | -98.13%8,000 | -85.98%11.5万 | --139.9万 | --139.9万 | --19.6万 | --42.8万 | --82万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 69.33%706.6万 | -91.22%489.3万 | -87.26%674.3万 | 380.75%3,070.1万 | 380.75%3,070.1万 | -39.65%417.3万 | 121.23%5,574.1万 | --5,294.2万 | -92.47%638.6万 | -92.47%638.6万 |
| 負債合計 | 10.95%7,860万 | -0.96%7,269.5万 | -10.77%7,021.3万 | -39.92%9,191.4万 | -39.92%9,191.4万 | -50.76%7,084.2万 | -55.32%7,339.8万 | --7,869.2万 | 9.07%1.53億 | 9.07%1.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%1万 | 40.00%7,000 | 20.00%6,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | -84.85%5,000 | -84.85%5,000 | --5,000 | -90.91%3,000 | -90.91%3,000 |
| -普通株式 | 100.00%1万 | 40.00%7,000 | 20.00%6,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -33.89%-2.66億 | -35.47%-2.48億 | -38.49%-2.3億 | -17.17%-2.35億 | -17.17%-2.35億 | -11.30%-1.99億 | 9.79%-1.83億 | ---1.66億 | -38.98%-2.01億 | -38.98%-2.01億 |
| 資本剰余金 | 18.22%2.09億 | 20.68%2.06億 | 15.95%1.94億 | 142.63%1.9億 | 142.63%1.9億 | 131.42%1.76億 | 126.43%1.71億 | --1.67億 | 5.25%7,832.1万 | 5.25%7,832.1万 |
| 自己株式 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -161.64%-5,816.8万 | -242.19%-4,182.9万 | -3,191.09%-3,607.3万 | 63.07%-4,522.7万 | 63.07%-4,522.7万 | 78.26%-2,223.2万 | 90.41%-1,222.4万 | --116.7万 | -74.89%-1.22億 | -74.89%-1.22億 |
| 資本合計 | -161.64%-5,816.8万 | -242.19%-4,182.9万 | -3,191.09%-3,607.3万 | 63.07%-4,522.7万 | 63.07%-4,522.7万 | 78.26%-2,223.2万 | 90.41%-1,222.4万 | --116.7万 | -74.89%-1.22億 | -74.89%-1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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