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PRSTW PRESTO AUTOMATION INC C/WTS 21/09/2027 (TO PUR COM)

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15分遅延終値 11/07 16:00 ET
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PRESTO AUTOMATION INC C/WTS 21/09/2027 (TO PUR COM)の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-11.85%-1,024.3万
25.94%-1,140.9万
5.66%-1,052.5万
5.85%-4,453.2万
0.80%-881.3万
-12.73%-915.8万
-3.55%-1,540.5万
27.62%-1,115.6万
-98.97%-4,729.9万
-11.26%-888.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-15.40%-1,809.5万
-6.02%-1,805.4万
-84.56%537.2万
38.77%-3,448万
-64.30%-3,656万
-275.12%-1,568万
27.56%-1,702.9万
278.32%3,478.9万
-13.08%-5,631.4万
17.09%-2,225.2万
持続的な事業活動による当期損益
43.84%-16.4万
-855.14%-528.6万
61.10%-2,102.5万
-304.22%-3,661.7万
92.13%1,702.5万
98.38%-29.2万
-94.82%70万
-498.19%-5,405万
2,723.62%1,793万
532.88%886.1万
減価償却費及び償却費
40.77%58.7万
117.23%83.2万
119.05%101.2万
-29.87%168.1万
-52.00%41.9万
-11.46%41.7万
-26.06%38.3万
-13.64%46.2万
-59.18%239.7万
-0.46%87.3万
繰延税金
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--0
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---24.7万
----
その他の非現金項目
58.20%322.1万
31.72%437.3万
-53.98%138万
872.43%1,276.8万
394.18%441.3万
731.02%203.6万
23.60%332万
219.43%299.9万
-93.48%131.3万
-95.54%89.3万
運転資金の増減額
6,388.57%220.1万
82.82%-91.1万
-131.34%-71.8万
89.58%-149.3万
-35.96%155.3万
83.72%-3.5万
38.01%-530.2万
128.70%229.1万
-955.64%-1,432.5万
760.76%242.5万
-売上債権増減額
49.59%54.6万
109.82%5万
98.17%-1万
6.27%-31.4万
98.41%37.5万
661.54%36.5万
-1,283.72%-50.9万
-8.57%-54.5万
-130.76%-33.5万
-29.21%18.9万
-棚卸資産増減額
-49.02%13万
-30.72%-21.7万
-71.69%10.9万
-90.21%24万
-106.97%-23.4万
143.66%25.5万
63.36%-16.6万
191.67%38.5万
79.30%245.1万
111.07%335.6万
-前払費用増減額
85.96%76.8万
17.67%-116.5万
100.77%52.2万
-145.67%-49万
-52.90%25.2万
777.05%41.3万
-672.87%-141.5万
-26.14%26万
378.70%107.3万
220.50%53.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,631.11%77.9万
109.45%27万
-159.86%-129万
93.29%-46.2万
641.67%19.5万
-92.31%4.5万
20.31%-285.7万
156.00%215.5万
-826.16%-688.4万
-103.67%-3.6万
-その他流動資産の変動
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--0
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-234.88%-14.4万
-3.23%-6.4万
-その他流動負債の変動
92.31%-1.9万
---5.2万
---6.6万
95.12%-34.1万
-9,300.00%-9.4万
-149.50%-24.7万
--0
--0
-29,037.50%-699.3万
-100.62%-1,000
-その他運転資金の変動
99.65%-3,000
157.18%20.3万
-52.78%1.7万
96.39%-12.6万
168.15%105.9万
-46.28%-86.6万
65.73%-35.5万
111.58%3.6万
18.94%-349.3万
45.65%-155.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-11.85%-1,024.3万
25.94%-1,140.9万
5.66%-1,052.5万
5.85%-4,453.2万
0.80%-881.3万
-12.73%-915.8万
-3.55%-1,540.5万
27.62%-1,115.6万
-98.97%-4,729.9万
-11.26%-888.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0.42%-117.8万
70.18%-97.1万
6.77%-128.1万
-256.62%-789.2万
-177.20%-207.9万
-108.64%-118.3万
-628.41%-325.6万
-206.01%-137.4万
-305.31%-221.3万
-420.83%-75万
資本支出
6.67%-105万
32.95%-75.9万
7.69%-122.5万
-213.57%-563.8万
-274.13%-205.4万
-143.51%-112.5万
---113.2万
---132.7万
---179.8万
---54.9万
固定資産取引の純額
-120.69%-12.8万
-70.97%-21.2万
-19.15%-5.6万
2.31%-25.4万
45.65%-2.5万
44.76%-5.8万
-275.76%-12.4万
38.16%-4.7万
-1,429.41%-26万
-58.62%-4.6万
事業取引の純額
--0
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----
-1,190.32%-200万
--0
--0
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---15.5万
---15.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
0.42%-117.8万
70.18%-97.1万
6.77%-128.1万
-256.62%-789.2万
-177.20%-207.9万
-108.64%-118.3万
-628.41%-325.6万
-206.01%-137.4万
-305.31%-221.3万
-420.83%-75万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
355.72%228.1万
624.61%1,247万
-100.08%-5.2万
377.27%7,455万
302.00%905.7万
-106.63%-89.2万
-467.30%-237.7万
20,549.25%6,876.2万
-72.62%1,562万
-90.80%225.3万
借入金純額
191.70%92.8万
233.99%237.3万
-100.94%-24.7万
23.53%2,269.7万
-139.60%-90.4万
-106.27%-101.2万
-401.70%-177.1万
8,302.55%2,638.4万
-68.46%1,837.4万
-91.05%228.3万
株式発行/消却(ネット)
2,525.00%262.5万
--917.3万
--0
--984.6万
--874.6万
--10万
--0
--100万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-78.64%4.7万
66.67%4万
441.67%19.5万
426.36%57.9万
4,883.33%29.9万
378.26%22万
-38.46%2.4万
89.47%3.6万
746.15%11万
-40.00%6,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
-559.50%-131.9万
----
----
1,546.51%4,142.8万
2,644.44%91.6万
92.66%-20万
---63万
--4,134.2万
-133.80%-286.4万
96.47%-3.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
355.72%228.1万
624.61%1,247万
-100.08%-5.2万
377.27%7,455万
302.00%905.7万
-106.63%-89.2万
-467.30%-237.7万
20,549.25%6,876.2万
-72.62%1,562万
-90.80%225.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-65.00%1,337.5万
-77.58%1,328.5万
733.38%2,514.3万
-91.83%301.7万
159.45%2,697.8万
577.98%3,821.1万
177.14%5,924.9万
-91.83%301.7万
781.51%3,690.9万
-49.38%1,039.8万
現金及び現金同等物の純増減額
18.63%-914万
100.43%9万
-121.09%-1,185.8万
165.28%2,212.6万
75.14%-183.5万
-335.89%-1,123.3万
-33.63%-2,103.8万
462.09%5,623.2万
-203.58%-3,389.2万
-145.09%-738.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-84.30%423.5万
-65.00%1,337.5万
-77.58%1,328.5万
733.38%2,514.3万
733.38%2,514.3万
159.45%2,697.8万
577.98%3,821.1万
177.14%5,924.9万
-91.83%301.7万
-91.83%301.7万
フリーキャッシュ・フロー
-10.44%-1,142.1万
25.69%-1,238万
5.78%-1,180.6万
-2.16%-5,042.4万
-14.91%-1,089.2万
-18.99%-1,034.1万
-8.72%-1,666.1万
21.01%-1,253万
-102.96%-4,935.7万
-16.78%-947.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -11.85%-1,024.3万25.94%-1,140.9万5.66%-1,052.5万5.85%-4,453.2万0.80%-881.3万-12.73%-915.8万-3.55%-1,540.5万27.62%-1,115.6万-98.97%-4,729.9万-11.26%-888.4万
持続的な事業活動による当期純利益 -15.40%-1,809.5万-6.02%-1,805.4万-84.56%537.2万38.77%-3,448万-64.30%-3,656万-275.12%-1,568万27.56%-1,702.9万278.32%3,478.9万-13.08%-5,631.4万17.09%-2,225.2万
持続的な事業活動による当期損益 43.84%-16.4万-855.14%-528.6万61.10%-2,102.5万-304.22%-3,661.7万92.13%1,702.5万98.38%-29.2万-94.82%70万-498.19%-5,405万2,723.62%1,793万532.88%886.1万
減価償却費及び償却費 40.77%58.7万117.23%83.2万119.05%101.2万-29.87%168.1万-52.00%41.9万-11.46%41.7万-26.06%38.3万-13.64%46.2万-59.18%239.7万-0.46%87.3万
繰延税金 --------------0-------------------24.7万----
その他の非現金項目 58.20%322.1万31.72%437.3万-53.98%138万872.43%1,276.8万394.18%441.3万731.02%203.6万23.60%332万219.43%299.9万-93.48%131.3万-95.54%89.3万
運転資金の増減額 6,388.57%220.1万82.82%-91.1万-131.34%-71.8万89.58%-149.3万-35.96%155.3万83.72%-3.5万38.01%-530.2万128.70%229.1万-955.64%-1,432.5万760.76%242.5万
-売上債権増減額 49.59%54.6万109.82%5万98.17%-1万6.27%-31.4万98.41%37.5万661.54%36.5万-1,283.72%-50.9万-8.57%-54.5万-130.76%-33.5万-29.21%18.9万
-棚卸資産増減額 -49.02%13万-30.72%-21.7万-71.69%10.9万-90.21%24万-106.97%-23.4万143.66%25.5万63.36%-16.6万191.67%38.5万79.30%245.1万111.07%335.6万
-前払費用増減額 85.96%76.8万17.67%-116.5万100.77%52.2万-145.67%-49万-52.90%25.2万777.05%41.3万-672.87%-141.5万-26.14%26万378.70%107.3万220.50%53.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 1,631.11%77.9万109.45%27万-159.86%-129万93.29%-46.2万641.67%19.5万-92.31%4.5万20.31%-285.7万156.00%215.5万-826.16%-688.4万-103.67%-3.6万
-その他流動資産の変動 --------------0-----------------234.88%-14.4万-3.23%-6.4万
-その他流動負債の変動 92.31%-1.9万---5.2万---6.6万95.12%-34.1万-9,300.00%-9.4万-149.50%-24.7万--0--0-29,037.50%-699.3万-100.62%-1,000
-その他運転資金の変動 99.65%-3,000157.18%20.3万-52.78%1.7万96.39%-12.6万168.15%105.9万-46.28%-86.6万65.73%-35.5万111.58%3.6万18.94%-349.3万45.65%-155.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -11.85%-1,024.3万25.94%-1,140.9万5.66%-1,052.5万5.85%-4,453.2万0.80%-881.3万-12.73%-915.8万-3.55%-1,540.5万27.62%-1,115.6万-98.97%-4,729.9万-11.26%-888.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 0.42%-117.8万70.18%-97.1万6.77%-128.1万-256.62%-789.2万-177.20%-207.9万-108.64%-118.3万-628.41%-325.6万-206.01%-137.4万-305.31%-221.3万-420.83%-75万
資本支出 6.67%-105万32.95%-75.9万7.69%-122.5万-213.57%-563.8万-274.13%-205.4万-143.51%-112.5万---113.2万---132.7万---179.8万---54.9万
固定資産取引の純額 -120.69%-12.8万-70.97%-21.2万-19.15%-5.6万2.31%-25.4万45.65%-2.5万44.76%-5.8万-275.76%-12.4万38.16%-4.7万-1,429.41%-26万-58.62%-4.6万
事業取引の純額 --0---------1,190.32%-200万--0--0-----------15.5万---15.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 0.42%-117.8万70.18%-97.1万6.77%-128.1万-256.62%-789.2万-177.20%-207.9万-108.64%-118.3万-628.41%-325.6万-206.01%-137.4万-305.31%-221.3万-420.83%-75万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 355.72%228.1万624.61%1,247万-100.08%-5.2万377.27%7,455万302.00%905.7万-106.63%-89.2万-467.30%-237.7万20,549.25%6,876.2万-72.62%1,562万-90.80%225.3万
借入金純額 191.70%92.8万233.99%237.3万-100.94%-24.7万23.53%2,269.7万-139.60%-90.4万-106.27%-101.2万-401.70%-177.1万8,302.55%2,638.4万-68.46%1,837.4万-91.05%228.3万
株式発行/消却(ネット) 2,525.00%262.5万--917.3万--0--984.6万--874.6万--10万--0--100万--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -78.64%4.7万66.67%4万441.67%19.5万426.36%57.9万4,883.33%29.9万378.26%22万-38.46%2.4万89.47%3.6万746.15%11万-40.00%6,000
資金管理によるキャッシュ・フロー -559.50%-131.9万--------1,546.51%4,142.8万2,644.44%91.6万92.66%-20万---63万--4,134.2万-133.80%-286.4万96.47%-3.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 355.72%228.1万624.61%1,247万-100.08%-5.2万377.27%7,455万302.00%905.7万-106.63%-89.2万-467.30%-237.7万20,549.25%6,876.2万-72.62%1,562万-90.80%225.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -65.00%1,337.5万-77.58%1,328.5万733.38%2,514.3万-91.83%301.7万159.45%2,697.8万577.98%3,821.1万177.14%5,924.9万-91.83%301.7万781.51%3,690.9万-49.38%1,039.8万
現金及び現金同等物の純増減額 18.63%-914万100.43%9万-121.09%-1,185.8万165.28%2,212.6万75.14%-183.5万-335.89%-1,123.3万-33.63%-2,103.8万462.09%5,623.2万-203.58%-3,389.2万-145.09%-738.1万
現金及び現金同等物の期末残高 -84.30%423.5万-65.00%1,337.5万-77.58%1,328.5万733.38%2,514.3万733.38%2,514.3万159.45%2,697.8万577.98%3,821.1万177.14%5,924.9万-91.83%301.7万-91.83%301.7万
フリーキャッシュ・フロー -10.44%-1,142.1万25.69%-1,238万5.78%-1,180.6万-2.16%-5,042.4万-14.91%-1,089.2万-18.99%-1,034.1万-8.72%-1,666.1万21.01%-1,253万-102.96%-4,935.7万-16.78%-947.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見------------

分析

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