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| (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.97%-41.4万 | 99.64%-4,360 | 93.92%-5.63万 | 88.24%-8.89万 | 51.79%-26.44万 | -62.74%-344.11万 | -287.71%-121.09万 | -17.14%-92.59万 | -106.73%-75.58万 | 15.11%-54.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.37%-266.78万 | 61.39%-66.14万 | 12.32%-77.84万 | 55.80%-48万 | 41.91%-74.8万 | -70.12%-497.48万 | -172.62%-171.34万 | -8.14%-88.78万 | -73.24%-108.6万 | -51.86%-128.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---30.56万 | ---28.47万 | -151.60%-2.01万 | -47.41%-2.37万 | 435.03%2.29万 | ---- | ---- | -65.61%3.89万 | ---1.61万 | --4,285 |
| 減価償却費及び償却費 | 99.43%28.67万 | -25.80%8.28万 | 396.92%6.88万 | 56.79%1.38万 | 1,169.41%12.14万 | 248.98%14.38万 | 187.48%11.16万 | 936.55%1.38万 | 735.48%8,806 | --9,562 |
| 資産減損費用 | --56.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -98.82%1.72万 | -96.71%1.72万 | --0 | --0 | --0 | 140.37%145.21万 | 239.61%52.29万 | -66.26%3.08万 | -32.99%24.05万 | --65.79万 |
| その他の非現金項目 | 27.89%1.89万 | -59.09%-19.36万 | 5,388.35%18.98万 | -95.62%5,641 | 307.24%1.71万 | -27.82%1.48万 | ---12.17万 | --3,458 | --12.88万 | -97.87%4,196 |
| 運転資金の増減額 | 2,270.98%166.92万 | 2,666.18%46.81万 | 486.38%48.36万 | 1,340.70%39.53万 | 409.63%32.22万 | -154.77%-7.69万 | -88.59%1.69万 | 28.61%-12.52万 | -119.60%-3.19万 | 1,210.93%6.32万 |
| -売掛金増減額 | 189.66%5.21万 | 125.75%5,776 | 242.13%5.53万 | -803.75%-5.54万 | 1,097.34%4.64万 | -178.06%-5.81万 | 45.37%-2.24万 | -5,686.37%-3.89万 | 204.04%7,874 | -117.23%-4,655 |
| -在庫増減額 | 3.51%8,911 | -94.43%553 | 114.76%2,418 | 167.49%2.07万 | -301.09%-1.47万 | 143.71%8,609 | 158.52%9,922 | -498.06%-1.64万 | --7,734 | --7,334 |
| -前払費用増減額 | 204.62%14.74万 | 226.74%2.01万 | 122.48%2.64万 | 219.53%2.09万 | 715.17%8万 | -281.55%-14.09万 | -112.97%-1.59万 | 3.50%-11.74万 | -139.02%-1.74万 | -69.59%9,819 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,076.80%133.59万 | 599.67%31.68万 | 740.18%39.95万 | 1,462.90%40.92万 | 314.93%21.04万 | 9.78%11.35万 | -57.90%4.53万 | 6,281.74%4.75万 | -160.54%-3万 | 193.10%5.07万 |
| -その他運転資金の変動 | --12.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.97%-41.4万 | 99.64%-4,360 | 93.92%-5.63万 | 88.24%-8.89万 | 51.79%-26.44万 | -62.74%-344.11万 | -287.71%-121.09万 | -17.14%-92.59万 | -106.73%-75.58万 | 15.11%-54.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 169.77%4.6万 | -15.00%-4.6万 | -838.46%-57.33万 | -434.50%-32.65万 | -14.09万 | -6.59万 | -4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 169.77%4.6万 | -15.00%-4.6万 | -255.20%-20.43万 | -48.17%-8.52万 | ---1.31万 | ---6.59万 | ---4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---36.9万 | ---24.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 169.77%4.6万 | -15.00%-4.6万 | -838.46%-57.33万 | -434.50%-32.65万 | ---14.09万 | ---6.59万 | ---4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.38%7.03万 | -105.85%-1,695 | -95.67%9.63万 | 81.90%-1.27万 | -100.54%-1.16万 | 172.60%432.64万 | -83.56%2.9万 | 427.54%222.61万 | -108.07%-7.03万 | 1,723.24%214.17万 |
| 借入金純額 | 177.59%7.03万 | 97.10%-1,695 | 1,262.29%9.63万 | -62.73%-1.27万 | 27.50%-1.16万 | -86.92%-9.06万 | -20.72%-5.85万 | ---8,286 | ---7,821 | ---1.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 170.06%441.7万 | -61.07%8.75万 | 429.50%223.44万 | -106.32%-6.25万 | --215.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.38%7.03万 | -105.85%-1,695 | -95.67%9.63万 | 81.90%-1.27万 | -100.54%-1.16万 | 172.60%432.64万 | -83.56%2.9万 | 427.54%222.61万 | -108.07%-7.03万 | 1,723.24%214.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417.61%37.5万 | -97.80%4.11万 | -99.39%4,296 | -96.25%5.96万 | 1,417.61%37.5万 | -95.76%2.47万 | 874.08%186.76万 | 26.14%70.67万 | 4,950.06%158.92万 | -95.76%2.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.17%-34.37万 | 99.60%-6,055 | -96.55%4万 | 93.77%-5.56万 | -120.73%-32.2万 | 153.01%31.2万 | -665.20%-150.84万 | 414.61%115.93万 | -276.37%-89.2万 | 393.78%155.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.46%-1.82万 | -237.84%-2.19万 | -299.50%-3,212 | -97.07%281 | -41.38%6,612 | 27.31%3.83万 | -47.29%1.59万 | --1,610 | -58.32%9,576 | 149.09%1.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.50%1.31万 | -96.50%1.31万 | -97.80%4.11万 | -99.39%4,296 | -96.25%5.96万 | 1,417.61%37.5万 | 1,417.61%37.5万 | 874.08%186.76万 | 26.14%70.67万 | 4,950.06%158.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.64%-41.4万 | 99.66%-4,360 | 94.00%-5.63万 | 94.78%-4.29万 | 47.25%-31.04万 | -67.56%-364.54万 | -247.10%-129.61万 | -18.80%-93.91万 | -124.77%-82.17万 | 8.92%-58.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
