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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.60%5.19億 | -14.41%5.64億 | -20.35%5.47億 | -12.89%6.19億 | -12.89%6.19億 | 35.36%6.71億 | 29.54%6.59億 | 26.37%6.86億 | 22.68%7.1億 | 22.68%7.1億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.60%5.19億 | -14.41%5.64億 | -20.35%5.47億 | -12.89%6.19億 | -12.89%6.19億 | 35.36%6.71億 | 29.54%6.59億 | 26.37%6.86億 | 22.68%7.1億 | 22.68%7.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | --0 | 8,220.97%515.9万 | 8,220.97%515.9万 | --515.9万 | --59.7万 | --0 | 376.92%6.2万 | 376.92%6.2万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | --515.9万 | --515.9万 | --515.9万 | --52.4万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.3万 | ---- | 376.92%6.2万 | 376.92%6.2万 |
| 前払費用 | 44.48%1,465.7万 | 123.81%2,084.6万 | 55.82%1,696.7万 | 70.49%1,180.1万 | 70.49%1,180.1万 | --1,014.5万 | --931.4万 | --1,088.9万 | 40.24%692.2万 | 40.24%692.2万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --135.2万 | --135.2万 | --135.2万 | --135.2万 | --135.2万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -65.09%106.5万 | -85.02%100.8万 | -68.29%103.7万 | 25.29%214万 | 25.29%214万 | -89.46%305.1万 | -46.16%672.9万 | -74.10%327万 | 122.98%170.8万 | 122.98%170.8万 |
| 流動資産合計 | -22.53%5.35億 | -13.46%5.86億 | -19.20%5.66億 | -11.10%6.39億 | -11.10%6.39億 | 31.65%6.91億 | 29.89%6.77億 | 26.05%7億 | 22.96%7.19億 | 22.96%7.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.71%1,465.4万 | 183.95%1,555.2万 | 143.59%1,618.2万 | 99.78%1,599.8万 | 99.78%1,599.8万 | 53.62%1,506.2万 | -51.10%547.7万 | -46.98%664.3万 | -43.35%800.8万 | -43.35%800.8万 |
| -有形固定資産総額 | -15.40%2,274.1万 | 37.18%2,341.4万 | 32.21%2,381.2万 | 22.10%2,341.3万 | 22.10%2,341.3万 | 29.21%2,688.2万 | -22.50%1,706.8万 | -22.26%1,801.1万 | -22.04%1,917.6万 | -22.04%1,917.6万 |
| -減価償却累計额 | 31.58%-808.7万 | 32.17%-786.2万 | 32.88%-763万 | 33.60%-741.5万 | 33.60%-741.5万 | -7.45%-1,182万 | -7.11%-1,159.1万 | -6.86%-1,136.8万 | -6.76%-1,116.8万 | -6.76%-1,116.8万 |
| 非流動繰延資産 | 37.06%4,100.2万 | 52.20%3,948.3万 | 71.11%3,667.5万 | 86.18%3,389.3万 | 86.18%3,389.3万 | 99.79%2,991.6万 | 116.94%2,594.2万 | 123.45%2,143.3万 | 157.45%1,820.4万 | 157.45%1,820.4万 |
| その他の非流動資産 | -59.30%461.4万 | -62.46%455.2万 | -66.06%446.9万 | -43.35%720.9万 | -43.35%720.9万 | 122.36%1,133.8万 | 136.12%1,212.7万 | 258.68%1,316.7万 | 279.74%1,272.5万 | 279.74%1,272.5万 |
| 非流動資産合計 | 7.02%6,027万 | 36.84%5,958.7万 | 39.00%5,732.6万 | 46.65%5,710万 | 46.65%5,710万 | 88.49%5,631.6万 | 53.90%4,354.6万 | 59.91%4,124.3万 | 58.56%3,893.7万 | 58.56%3,893.7万 |
| 資産合計 | -20.31%5.95億 | -10.42%6.46億 | -15.96%6.23億 | -8.13%6.96億 | -8.13%6.96億 | 34.72%7.47億 | 31.13%7.21億 | 27.55%7.42億 | 24.40%7.58億 | 24.40%7.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -46.91%1,033万 | -32.96%928.6万 | 15.15%1,442万 | 173.91%2,539.1万 | 173.91%2,539.1万 | 98.79%1,945.8万 | 81.18%1,385.1万 | 25.42%1,252.3万 | 151.15%927万 | 151.15%927万 |
| -買掛金 | -46.91%1,033万 | -32.96%928.6万 | 15.15%1,442万 | 173.91%2,539.1万 | 173.91%2,539.1万 | 98.79%1,945.8万 | 83.43%1,385.1万 | 34.42%1,252.3万 | 151.15%927万 | 151.15%927万 |
| 当期の未払費用 | -19.06%2,320.8万 | -8.68%2,573.4万 | 20.57%2,451万 | 25.82%2,825.7万 | 25.82%2,825.7万 | 19.24%2,867.3万 | 80.86%2,818.1万 | 83.37%2,032.8万 | 42.52%2,245.9万 | 42.52%2,245.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 43.81%261.3万 | -25.20%257.9万 | -51.44%237.2万 | -82.79%111.4万 | -82.79%111.4万 | -71.54%181.7万 | -45.26%344.8万 | -19.26%488.5万 | 8.97%647.3万 | 8.97%647.3万 |
| -資本リース債務 | 43.81%261.3万 | -25.20%257.9万 | -51.44%237.2万 | -82.79%111.4万 | -82.79%111.4万 | -71.54%181.7万 | -45.26%344.8万 | -19.26%488.5万 | 8.97%647.3万 | 8.97%647.3万 |
| 流動性繰延負債 | 2,694.94%883.2万 | -68.06%802.5万 | ---- | --0 | --0 | -96.73%31.6万 | 155.78%2,512.3万 | 5.42%932.3万 | 49.43%1,144.2万 | 49.43%1,144.2万 |
| その他の流動負債 | -53.67%143.9万 | 16.42%112万 | 7.62%196.4万 | 323.26%212.9万 | 323.26%212.9万 | 335.01%310.6万 | 26.75%96.2万 | 243.69%182.5万 | 24.20%50.3万 | 24.20%50.3万 |
| 流動負債合計 | -13.02%4,642.2万 | -34.68%4,674.4万 | -11.49%4,326.6万 | 13.45%5,689.1万 | 13.45%5,689.1万 | 5.48%5,337万 | 78.44%7,156.5万 | 33.94%4,888.4万 | 49.91%5,014.7万 | 49.91%5,014.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.41%888.1万 | --953.8万 | --1,012.4万 | --1,072.1万 | --1,072.1万 | 440.81%891.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | -0.41%888.1万 | --953.8万 | --1,012.4万 | --1,072.1万 | --1,072.1万 | 440.81%891.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -91.71%558.9万 | -89.07%736.6万 | -20.97%6,740.5万 | -20.97%6,740.5万 | -20.97%6,740.5万 | -30.50%6,740.5万 | -31.47%6,740.5万 | -15.25%8,529.3万 | -17.14%8,529.3万 | -17.14%8,529.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%55.3万 | 0.00%55.3万 |
| 非流動負債合計 | -81.04%1,447万 | -74.92%1,690.4万 | -9.10%7,752.9万 | -8.99%7,812.6万 | -8.99%7,812.6万 | -23.06%7,632.3万 | -34.04%6,740.5万 | -19.56%8,529.3万 | -21.87%8,584.6万 | -21.87%8,584.6万 |
| 負債合計 | -53.05%6,089.2万 | -54.20%6,364.8万 | -9.97%1.21億 | -0.72%1.35億 | -0.72%1.35億 | -13.42%1.3億 | -2.33%1.39億 | -5.86%1.34億 | -5.11%1.36億 | -5.11%1.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.37%53.8万 | 0.56%53.8万 | 1.90%53.7万 | 3.07%53.7万 | 3.07%53.7万 | 11.90%53.6万 | 14.32%53.5万 | 12.85%52.7万 | 11.80%52.1万 | 11.80%52.1万 |
| -普通株式 | 0.37%53.8万 | 0.56%53.8万 | 1.90%53.7万 | 3.07%53.7万 | 3.07%53.7万 | 11.90%53.6万 | 14.32%53.5万 | 12.85%52.7万 | 11.80%52.1万 | 11.80%52.1万 |
| 利益剰余金 | -14.45%-10.44億 | -5.45%-9.85億 | -19.59%-10.52億 | -17.65%-9.8億 | -17.65%-9.8億 | -8.72%-9.13億 | -17.75%-9.34億 | -16.95%-8.8億 | -16.33%-8.33億 | -16.33%-8.33億 |
| 資本剰余金 | 3.20%15.78億 | 3.38%15.67億 | 4.53%15.54億 | 5.94%15.41億 | 5.94%15.41億 | 22.98%15.29億 | 26.26%15.16億 | 24.86%14.87億 | 23.09%14.55億 | 23.09%14.55億 |
| 株主資本 | -13.43%5.34億 | 0.04%5.82億 | -17.29%5.02億 | -9.75%5.61億 | -9.75%5.61億 | 52.53%6.17億 | 42.81%5.82億 | 38.40%6.07億 | 33.47%6.22億 | 33.47%6.22億 |
| 資本合計 | -13.43%5.34億 | 0.04%5.82億 | -17.29%5.02億 | -9.75%5.61億 | -9.75%5.61億 | 52.53%6.17億 | 42.81%5.82億 | 38.40%6.07億 | 33.47%6.22億 | 33.47%6.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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