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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.06%-1.5億 | 6.40%-4,777.2万 | -574.79%-4,518.6万 | 135.52%1,595.9万 | -53.93%-7,305.1万 | -23.05%-1.34億 | -925.68%-5,103.8万 | 130.54%951.7万 | -27.41%-4,492.7万 | -26.84%-4,745.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.81%-1.22億 | 14.11%-5,795.6万 | -369.32%-5,900.1万 | 222.51%6,688.6万 | -54.15%-7,223.9万 | -25.72%-1.47億 | -1,162.78%-6,747.6万 | 147.87%2,190.7万 | -32.37%-5,459.5万 | -29.14%-4,686.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.77%89.3万 | -19.93%22.1万 | -1.31%22.6万 | 4.05%23.1万 | 6.97%21.5万 | 24.73%92.8万 | 106.46%27.6万 | -95.07%22.9万 | 20.65%22.2万 | 10.44%20.1万 |
| 繰延税金 | 40.43%-934.6万 | 43.75%-223.7万 | 61.78%-151.9万 | 37.72%-280.8万 | 13.84%-278.2万 | -40.92%-1,568.9万 | -23.13%-397.7万 | -31.76%-397.4万 | -90.57%-450.9万 | -28.08%-322.9万 |
| その他の非現金項目 | -64.03%269.2万 | -69.42%69.2万 | -68.04%66.6万 | -58.07%66.2万 | -56.87%67.2万 | 24.80%748.4万 | --226.3万 | --208.4万 | 7.05%157.9万 | 6.79%155.8万 |
| 運転資金の増減額 | -230.94%-6,794.3万 | -85.43%98.8万 | 115.79%342.2万 | -2,782.47%-6,105.3万 | -42.78%-1,130万 | -9.18%-2,053万 | 139.30%678.1万 | -373.20%-2,167.3万 | 244.51%227.6万 | -0.11%-791.4万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%515.9万 | --0 | --0 | --0 | --515.9万 | ---515.9万 | --0 | ---463.5万 | ---52.4万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 200.08%253.9万 | -58.69%177.1万 | 389.89%620.2万 | -76.10%-379.5万 | 72.38%-163.9万 | 76.53%-253.7万 | 173.76%428.7万 | -61.37%126.6万 | -84.19%-215.5万 | 16.46%-593.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.06%-1,829.8万 | -54.32%199.1万 | -114.62%-118.7万 | -153.74%-464.7万 | -936.52%-1,445.5万 | 92.63%2,285.5万 | 11,076.92%435.9万 | 5.25%812.1万 | 265.62%864.7万 | -0.97%172.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 64.84%-223.6万 | 57.97%-65.1万 | 61.50%-62.3万 | 62.78%-59.7万 | 77.02%-36.5万 | -5.91%-635.9万 | 0.77%-154.9万 | -4.86%-161.8万 | -10.01%-160.4万 | -10.12%-158.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -87.89%-5,510.7万 | -571.84%-212.3万 | 96.09%-97万 | ---- | ---- | -111.69%-2,933万 | 96.82%-31.6万 | -1,535.27%-2,480.7万 | -59.15%-208.8万 | -91.94%-211.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.06%-1.5億 | 6.40%-4,777.2万 | -574.79%-4,518.6万 | 135.52%1,595.9万 | -53.93%-7,305.1万 | -23.05%-1.34億 | -925.68%-5,103.8万 | 130.54%951.7万 | -27.41%-4,492.7万 | -26.84%-4,745.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.25%-29.8万 | 97.16%-4.3万 | 97.96%-9,000 | 81.45%-14.3万 | -114.58%-10.3万 | -497.63%-277.3万 | -901.32%-151.2万 | -240.00%-44.2万 | -378.88%-77.1万 | -118.18%-4.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.25%-29.8万 | 97.16%-4.3万 | 97.96%-9,000 | 81.45%-14.3万 | -114.58%-10.3万 | -497.63%-277.3万 | -901.32%-151.2万 | -240.00%-44.2万 | -378.88%-77.1万 | -118.18%-4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.25%-29.8万 | 97.16%-4.3万 | 97.96%-9,000 | 81.45%-14.3万 | -114.58%-10.3万 | -497.63%-277.3万 | -901.32%-151.2万 | -240.00%-44.2万 | -378.88%-77.1万 | -118.18%-4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.55%155.4万 | -112.22%-5.9万 | -87.72%33.3万 | -97.62%44.4万 | -96.41%83.6万 | -81.32%4,510.3万 | -99.78%48.3万 | -85.05%271.1万 | 1,420.41%1,862.5万 | 1,641.51%2,328.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.50%-35.3万 | 10.77%-5.8万 | -28.77%-9.4万 | -104.84%-14.7万 | -100.26%-5.4万 | -89.45%2,358.3万 | -100.03%-6.5万 | -100.53%-7.3万 | 369.71%303.9万 | --2,068.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.14%190.7万 | -100.18%-1,000 | -84.66%42.7万 | -96.21%59.1万 | -65.80%89万 | 20.62%2,152万 | -95.29%54.8万 | -35.18%278.4万 | 3,550.12%1,558.6万 | 74.87%260.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.55%155.4万 | -112.22%-5.9万 | -87.72%33.3万 | -97.62%44.4万 | -96.41%83.6万 | -81.32%4,510.3万 | -99.78%48.3万 | -85.05%271.1万 | 1,420.41%1,862.5万 | 1,641.51%2,328.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.85%6.21億 | -22.73%5.2億 | -14.57%5.65億 | -20.29%5.49億 | -12.85%6.21億 | 22.77%7.13億 | 35.44%6.73億 | 29.63%6.61億 | 26.46%6.88億 | 22.77%7.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.48%-1.49億 | 8.05%-4,787.4万 | -480.64%-4,486.2万 | 160.06%1,626万 | -198.56%-7,231.8万 | -169.29%-9,157.6万 | -124.15%-5,206.7万 | 189.51%1,178.6万 | 20.84%-2,707.3万 | 32.90%-2,422.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.96%4.72億 | -23.96%4.72億 | -22.73%5.2億 | -14.57%5.65億 | -20.29%5.49億 | -12.85%6.21億 | -12.85%6.21億 | 35.44%6.73億 | 29.63%6.61億 | 26.46%6.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.97%-1.5億 | 9.07%-4,781.5万 | -598.02%-4,519.5万 | 134.61%1,581.6万 | -53.99%-7,315.4万 | -25.10%-1.37億 | -925.69%-5,258.7万 | 129.00%907.5万 | -29.00%-4,569.8万 | -26.90%-4,750.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
