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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.76%-6,662.8万 | 40.89%-3,706.5万 | -1,472.79%-6,270.9万 | -98.75%456.8万 | 618.07%3.66億 | 5.91%-7,065.9万 | 7.98%-7,509.4万 | -40.11%-8,160.8万 | 23.31%-5,824.4万 | -1,372.05%-7,594.3万 |
| 繰延税金 | 154.78%3,052.5万 | -1,583.47%-5,571.9万 | -73.92%375.6万 | -87.15%1,440.2万 | 6,404.76%1.12億 | -44.51%172.3万 | 496.55%310.5万 | -98.23%-78.3万 | ---39.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -36.73%-252.4万 | -141.02%-184.6万 | 155.25%450万 | -96.19%176.3万 | 670.94%4,622.9万 | -109.89%-809.7万 | 665.45%8,190.3万 | -19.99%1,070万 | -77.34%1,337.4万 | 23,896.34%5,903.1万 |
| 運転資金の増減額 | 10.05%1,751.9万 | 1,748.90%1,591.9万 | 110.10%86.1万 | -156.73%-852.5万 | 50.82%1,502.8万 | 235.49%996.4万 | 53.49%297万 | -59.75%193.5万 | 67.49%480.7万 | 148.11%287万 |
| -売上債権増減額 | 226.07%975万 | -1,153.48%-773.4万 | -16.64%-61.7万 | -170.82%-52.9万 | 59.96%74.7万 | 127.93%46.7万 | -387.78%-167.2万 | -47.75%58.1万 | 40.05%111.2万 | 134.12%79.4万 |
| -前払費用増減額 | 428.77%283.4万 | 83.89%-86.2万 | -58.71%-535万 | -13,384.00%-337.1万 | -103.23%-2.5万 | 360.71%77.4万 | 108.43%16.8万 | -155.64%-199.4万 | -22.64%-78万 | -181.12%-63.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.04%109.1万 | 264.37%248.2万 | 71.13%-151万 | -3,889.86%-523万 | -96.07%13.8万 | 565.43%351.4万 | -328.98%-75.5万 | -212.82%-17.6万 | -54.25%15.6万 | 108.83%34.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,510.43%300.2万 | 1,377.78%11.5万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.76%-1.06億 | -12.96%-1.79億 | -20.06%-1.58億 | -34.30%-1.32億 | -34.84%-9,815.6万 | 17.92%-7,279.6万 | -52.82%-8,868.5万 | -102.83%-5,803.3万 | -171.37%-2,861.1万 | -20.16%-1,054.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 136.53%79.5万 | 60.73%-217.6万 | -7.18%-554.1万 | 56.73%-517万 | -181.77%-1,194.7万 | -102.77%-424万 | 43.12%-209.1万 | -6.40%-367.6万 | -841.42%-345.5万 | 26.75%-36.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---17.5万 | --0 | 64.57%-9万 | 36.50%-25.4万 | -220.00%-40万 | -56.25%-12.5万 | ---8万 | --0 | -2,079.25%-115.5万 | -76.67%-5.3万 |
| 事業取引の純額 | 32.56%-1,378.4万 | ---2,044万 | --0 | 66.34%-1,000万 | -75.88%-2,970.6万 | -3.37%-1,689万 | ---1,634万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 196.63%8,215.5万 | -141.96%-8,502.3万 | -46.61%2.03億 | 259.04%3.8億 | 674.83%1.06億 | -118.00%-1,839万 | 358.36%1.02億 | 77.98%-3,955.5万 | -15,492.54%-1.8億 | 387.44%116.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 9.19%41.6万 | 8.86%38.1万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.34%6,899.1万 | -154.32%-1.07億 | -45.85%1.97億 | 472.55%3.64億 | 260.57%6,365.9万 | -147.38%-3,964.5万 | 293.57%8,368.2万 | 76.54%-4,323.1万 | -24,764.12%-1.84億 | 187.06%74.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -82.26%39.3万 | -94.43%221.5万 | 2,686.27%3,978.8万 | -76.05%142.8万 | 143.05%596.2万 | 5.37%245.3万 | 57.40%232.8万 | -83.67%147.9万 | 394.32%905.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.29%-1,849.7万 | -101.56%-2,616万 | -10.37%-1,297.9万 | -1,415.46%-1,176万 | -100.51%-77.6万 | 1,132.33%1.52億 | -54.75%1,233.4万 | -88.43%2,726万 | 322.01%2.36億 | --5,584.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,104.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.53%-11.2万 | -1,075.82%-107万 | 9.00%-9.1万 | ---10万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 285,745.71%9,997.6万 | -100.09%-3.5万 | 168.14%3,686.6万 | --1,374.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,147.13%4,880.2万 | -104.23%-17.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361.98%7,814.1万 | -231.24%-2,982.7万 | -41.53%2,272.7万 | -22.12%3,886.9万 | -68.19%4,991万 | 967.55%1.57億 | -50.16%1,469.6万 | -89.69%2,948.8万 | 341.79%2.86億 | 989.80%6,472.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.82%1.5億 | 15.31%4.66億 | 205.14%4.04億 | 13.08%1.32億 | 61.12%1.17億 | 15.39%7,264.9万 | -53.28%6,295.9万 | 117.48%1.35億 | 764.04%6,196万 | -33.94%717.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.05%4,121.5万 | -610.84%-3.16億 | -77.23%6,182.8万 | 1,661.63%2.72億 | -65.32%1,541.3万 | 358.54%4,444.6万 | 113.50%969.3万 | -198.21%-7,177.6万 | 33.06%7,308.5万 | 1,587.33%5,492.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.36%-10.4万 | -1,366.67%-4.4万 | 81.25%-3,000 | 94.56%-1.6万 | -113.04%-29.4万 | -1,633.33%-13.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.50%1.91億 | -67.82%1.5億 | 15.31%4.66億 | 205.14%4.04億 | 13.08%1.32億 | 61.12%1.17億 | 15.39%7,264.9万 | -53.28%6,295.9万 | 117.48%1.35億 | 764.04%6,196万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.34%-1.06億 | -10.39%-1.81億 | -19.44%-1.64億 | -23.99%-1.37億 | -43.23%-1.11億 | 14.94%-7,728.6万 | -47.23%-9,085.6万 | -85.75%-6,170.9万 | -203.03%-3,322.1万 | -17.10%-1,096.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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