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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.95%-592.6万 | ---294.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --250.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 182.83%204万 | ---246.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 183.87%216.9万 | ---258.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -155.26%-2.1万 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.77%-348.8万 | ---273万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 86.79%-2.8万 | -1,225.00%-21.2万 | -23.08%-1.6万 | 87.00%-1.3万 | ---10万 |
| 事業取引の純額 | ---94.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -171.22%-251.2万 | 150.14%352.7万 | -569.25%-703.4万 | -91.51%149.9万 | --1,765.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.16%-348.6万 | 147.02%331.5万 | -574.43%-705万 | -91.53%148.6万 | --1,755.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | --652.3万 | --0 | 33,741.94%1,049.1万 | --3.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,997.54%597.5万 | -101.26%-12.2万 | 11,727.71%965.1万 | ---8.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.02%147.6万 | 23.75%116.2万 | -66.64%93.9万 | 33.35%281.5万 | --211.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -315.77%-99.9万 | 107.62%46.3万 | 111.99%22.3万 | -359.05%-186万 | --71.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.45%2.6万 | ---14.9万 | --0 | -14.29%-1.6万 | ---1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.92%50.3万 | 27.02%147.6万 | 23.75%116.2万 | -66.64%93.9万 | --281.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.51%-351.6万 | -22.89%-294.2万 | 26.92%-239.4万 | 80.66%-327.6万 | ---1,693.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
