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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.65%-156万 | 51.17%-168.6万 | -18.42%-1,429.7万 | 33.33%-312.1万 | -26.89%-343.1万 | -70.86%-429.2万 | -58.69%-345.3万 | -78.49%-1,207.3万 | -107.95%-468.1万 | -63.09%-270.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.63%-136.2万 | 71.92%-166.4万 | 27.98%-7,538.2万 | 73.62%-2,491.3万 | -424.97%-3,937.8万 | -376.04%-516.5万 | -264.68%-592.6万 | -446.02%-1.05億 | -965.72%-9,445.5万 | -78.34%-750.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,690.00%71.6万 | -2,384.00%-114.2万 | -3,568.08%-738.7万 | -94,528.57%-662.4万 | -912.38%-85.3万 | -28.57%4万 | -15.25%5万 | 126.96%21.3万 | 98.36%-7,000 | 229.63%10.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.33%7,000 | -27.27%8,000 | 5,300.00%5.4万 | --1.3万 | 1,400.00%1.5万 | --1.5万 | --1.1万 | --1,000 | --0 | --1,000 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 40.92%-1,056.4万 | --0 | -536.83%-950.1万 | 64.16%-91.5万 | 94.20%-14.8万 | -506.94%-1,788.1万 | -409.03%-1,495.1万 | 2,264.13%217.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -182.59%-732.2万 | -121.26%-687.9万 | -425.19%-171.7万 | 432.50%13.3万 | 3,703.33%114.1万 | -2,259.17%-259.1万 | -10,463.33%-310.9万 | 1,660.00%52.8万 |
| 運転資金の増減額 | -113.54%-11.6万 | 48.92%96.8万 | 9,920.00%98.2万 | 77.74%-31.3万 | -127.35%-21.2万 | 845.22%85.7万 | -11.68%65万 | 97.83%-1万 | -164.29%-140.6万 | 96.70%77.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.98%6.4万 |
| -前払費用増減額 | 17.28%41.4万 | 1,297.01%80.2万 | 97.40%-3.2万 | 60.36%-34.8万 | 109.06%3万 | -8.31%35.3万 | 83.58%-6.7万 | -240.48%-123.2万 | -114.67%-87.8万 | -177.34%-33.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -205.82%-52.7万 | -82.37%12.8万 | -12.75%97.2万 | 131.96%17.8万 | -143.17%-43万 | 197.08%49.8万 | -38.89%72.6万 | 191.91%111.4万 | -303.28%-55.7万 | 387.86%99.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 480.00%3.8万 | 66.67%4万 | --3.9万 | -83.33%4,000 | --7,000 | ---1万 | 114.55%2.4万 | --0 | 116.90%2.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -97.62%2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | 115.38%8.4万 | 500.00%5.4万 | -21.43%2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.65%-156万 | 51.17%-168.6万 | -18.42%-1,429.7万 | 33.33%-312.1万 | -26.89%-343.1万 | -70.86%-429.2万 | -58.69%-345.3万 | -78.49%-1,207.3万 | -107.95%-468.1万 | -63.09%-270.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 555.75%281.2万 | 281.2万 | -61.7万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --281.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 555.75%281.2万 | --281.2万 | ---- | ---- | ---- | ---61.7万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.64%-1万 | -101.32%-8,000 | 5,200.85%596.8万 | -100.19%-4,000 | 591.82%532.7万 | 101.30%3.9万 | 60.6万 | -100.43%-11.7万 | 212.2万 | 77万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1万 | -28.57%-9,000 | 98.00%-4万 | ---1.2万 | ---1.1万 | 99.50%-1万 | ---7,000 | ---200万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 102.15%602.8万 | 144.33%534.6万 | --0 | --5万 | --63.2万 | -89.75%298.2万 | --218.8万 | --79.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 98.18%-2万 | -7,987.88%-533.8万 | 22,341.67%533.8万 | ---1,000 | ---1.9万 | 40.66%-109.9万 | ---6.6万 | ---2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.64%-1万 | -101.32%-8,000 | 5,200.85%596.8万 | -100.19%-4,000 | 591.82%532.7万 | 101.30%3.9万 | --60.6万 | -100.43%-11.7万 | --212.2万 | --77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.69%333.4万 | -52.32%502.8万 | -54.84%1,054.5万 | -59.24%534.1万 | -77.09%344.5万 | -63.65%769.8万 | -54.84%1,054.5万 | 743.03%2,335.2万 | -48.82%1,310.4万 | -44.84%1,503.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.08%-157万 | 40.50%-169.4万 | 56.92%-551.7万 | 87.77%-31.3万 | 198.04%189.6万 | 30.71%-425.3万 | -30.84%-284.7万 | -162.22%-1,280.7万 | -13.68%-255.9万 | -16.65%-193.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.80%176.4万 | -56.69%333.4万 | -52.32%502.8万 | -52.32%502.8万 | -59.24%534.1万 | -77.09%344.5万 | -63.65%769.8万 | -54.84%1,054.5万 | -54.84%1,054.5万 | -48.82%1,310.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.65%-156万 | 51.17%-168.6万 | -18.39%-1,429.7万 | 33.33%-312.1万 | -26.89%-343.1万 | -70.66%-429.2万 | -58.69%-345.3万 | -78.53%-1,207.6万 | -107.95%-468.1万 | -63.09%-270.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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