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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 115.90%3,429万 | 114.61%3,960.4万 | 114.61%3,960.4万 | 93.55%2,459.5万 | -20.73%1,756.7万 | 17.15%1,588.2万 | -9.09%1,845.4万 | -9.09%1,845.4万 | -25.14%1,270.7万 | 99.46%2,216.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 115.90%3,429万 | 114.61%3,960.4万 | 114.61%3,960.4万 | 93.55%2,459.5万 | -20.73%1,756.7万 | 17.15%1,588.2万 | -9.09%1,845.4万 | -9.09%1,845.4万 | -25.14%1,270.7万 | 99.46%2,216.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.20%6,910.9万 | -24.58%6,001.9万 | -24.58%6,001.9万 | -11.29%6,269.5万 | -12.02%6,266万 | 8.31%7,962.3万 | 35.59%7,958.4万 | 35.59%7,958.4万 | 33.84%7,067.4万 | 40.12%7,121.8万 |
| -売掛金 | -13.97%6,713.7万 | -25.04%5,855.1万 | -25.04%5,855.1万 | -12.27%6,113.4万 | -14.63%6,013万 | 7.11%7,804.2万 | 33.70%7,811.3万 | 33.70%7,811.3万 | 32.36%6,968.8万 | 39.21%7,043.7万 |
| -受取手形 | 24.73%197.2万 | -0.20%146.8万 | -0.20%146.8万 | 58.32%156.1万 | 223.94%253万 | 142.48%158.1万 | 440.81%147.1万 | 440.81%147.1万 | 548.68%98.6万 | 239.57%78.1万 |
| 制限付き現金 | 14.95%1,265.8万 | 12.67%1,192.3万 | 12.67%1,192.3万 | 19.49%1,389万 | 5.46%1,235.7万 | -18.96%1,101.2万 | -63.33%1,058.2万 | -63.33%1,058.2万 | -32.65%1,162.4万 | -35.73%1,171.7万 |
| その他の流動資産 | 23.08%7.66億 | 41.54%7.7億 | 41.54%7.7億 | 36.00%7.25億 | 38.86%7.25億 | 21.84%6.23億 | 9.81%5.44億 | 9.81%5.44億 | 8.06%5.33億 | 8,372.54%5.22億 |
| 流動資産合計 | 21.02%8.82億 | 35.07%8.81億 | 35.07%8.81億 | 31.54%8.27億 | 30.36%8.18億 | 19.20%7.29億 | 8.18%6.52億 | 8.18%6.52億 | 8.22%6.28億 | 626.75%6.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 30.14%4,812万 | 28.81%4,468万 | 28.81%4,468万 | 40.57%4,185.1万 | 45.74%3,898.4万 | 45.59%3,697.6万 | 37.47%3,468.7万 | 37.47%3,468.7万 | 19.50%2,977.3万 | 10.33%2,674.9万 |
| -有形固定資産総額 | 9.70%1.08億 | 8.62%1.01億 | 8.62%1.01億 | 11.06%9,505.9万 | 28.28%1.03億 | 26.34%9,814.7万 | 25.37%9,309.6万 | 25.37%9,309.6万 | 19.17%8,559.2万 | 16.26%8,026.4万 |
| -減価償却累計额 | 2.65%-5,954.9万 | 3.37%-5,644.2万 | 3.37%-5,644.2万 | 4.68%-5,320.8万 | -19.55%-6,397.6万 | -16.99%-6,117.1万 | -19.15%-5,840.9万 | -19.15%-5,840.9万 | -18.99%-5,581.9万 | -19.48%-5,351.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.31%6.38億 | -1.32%6.49億 | -1.32%6.49億 | -0.87%6.61億 | -6.52%6.38億 | -6.46%6.46億 | -6.77%6.58億 | -6.77%6.58億 | -7.27%6.67億 | 152.93%6.83億 |
| -のれん | 2.00%3.76億 | 1.83%3.76億 | 1.83%3.76億 | 2.86%3.76億 | 0.82%3.69億 | 0.82%3.69億 | 0.98%3.69億 | 0.98%3.69億 | -1.97%3.65億 | 194.77%3.66億 |
| -その他の無形資産 | -5.70%2.62億 | -5.35%2.73億 | -5.35%2.73億 | -5.38%2.85億 | -15.00%2.69億 | -14.64%2.77億 | -15.11%2.89億 | -15.11%2.89億 | -12.97%3.02億 | 117.34%3.17億 |
| 長期受取手形 | 48.37%454.9万 | 16.83%372.8万 | 16.83%372.8万 | 74.52%361.6万 | 47.29%301.8万 | 51.26%306.6万 | 2,939.05%319.1万 | 2,939.05%319.1万 | -47.90%207.2万 | -47.66%204.9万 |
| 非流動繰延資産 | 10.12%2,440.5万 | 37.00%2,253.3万 | 37.00%2,253.3万 | 56.57%1,887.9万 | 130.29%2,606.6万 | 92.84%2,216.3万 | 99.00%1,644.7万 | 99.00%1,644.7万 | 248.30%1,205.8万 | -76.21%1,131.9万 |
| その他の非流動資産 | 50.98%1,276.7万 | 61.78%1,364.9万 | 61.78%1,364.9万 | 7.65%1,114.5万 | -26.29%814.7万 | -5.46%845.6万 | -8.85%843.7万 | -8.85%843.7万 | 276.20%1,035.3万 | 1.50%1,105.3万 |
| 非流動資産合計 | 1.50%7.28億 | 1.82%7.34億 | 1.82%7.34億 | 2.14%7.37億 | -2.66%7.14億 | -2.95%7.17億 | -3.73%7.21億 | -3.73%7.21億 | -4.40%7.21億 | 105.83%7.34億 |
| 資産合計 | 11.34%16.1億 | 17.62%16.15億 | 17.62%16.15億 | 15.83%15.63億 | 12.56%15.32億 | 7.08%14.46億 | 1.58%13.73億 | 1.58%13.73億 | 1.09%13.5億 | 207.38%13.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.62%4,932.9万 | 68.94%1,100.3万 | 68.94%1,100.3万 | 10.11%5,610.7万 | 8.40%5,983.9万 | 31.40%5,711万 | 25.06%651.3万 | 25.06%651.3万 | 21.02%5,095.5万 | 805.81%5,520万 |
| -買掛金 | -13.62%4,932.9万 | 68.94%1,100.3万 | 68.94%1,100.3万 | 10.11%5,610.7万 | 8.40%5,983.9万 | 31.40%5,711万 | 25.06%651.3万 | 25.06%651.3万 | 21.02%5,095.5万 | 805.81%5,520万 |
| 当期の未払費用 | -12.39%3,596.5万 | -10.97%6,591.7万 | -10.97%6,591.7万 | -4.82%3,102.3万 | 0.29%3,461.4万 | 19.43%4,104.9万 | 21.41%7,404.3万 | 21.41%7,404.3万 | 16.47%3,259.3万 | -42.02%3,451.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.26%671.2万 | 8.26%671.2万 | 8.26%671.2万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 106.67%620万 |
| -短期借入金 | 8.26%671.2万 | 8.26%671.2万 | 8.26%671.2万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 0.00%620万 | 106.67%620万 |
| 流動性繰延負債 | 42.61%409万 | 50.27%393.4万 | 50.27%393.4万 | 113.24%663.4万 | 205.45%325.3万 | -42.73%286.8万 | -47.86%261.8万 | -47.86%261.8万 | -13.51%311.1万 | -75.05%106.5万 |
| その他の流動負債 | 22.99%7.54億 | 41.70%7.56億 | 41.70%7.56億 | 37.34%7.1億 | 40.23%7.11億 | 21.68%6.13億 | 6.61%5.33億 | 6.61%5.33億 | 5.66%5.17億 | 4,392.74%5.07億 |
| 流動負債合計 | 18.02%8.5億 | 35.25%8.52億 | 35.25%8.52億 | 32.82%8.1億 | 34.92%8.14億 | 21.49%7.2億 | 7.96%6.3億 | 7.96%6.3億 | 7.14%6.1億 | 617.22%6.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.60%6.31億 | 5.52%6.32億 | 5.52%6.32億 | 4.00%6.17億 | -2.04%5.9億 | -1.02%5.92億 | -0.86%5.99億 | -0.86%5.99億 | -4.34%5.93億 | 89.27%6.02億 |
| -長期借入金 | 6.60%6.31億 | 5.52%6.32億 | 5.52%6.32億 | 4.00%6.17億 | -2.04%5.9億 | -1.02%5.92億 | -0.86%5.99億 | -0.86%5.99億 | -4.34%5.93億 | 89.27%6.02億 |
| その他の非流動性負債 | 40.88%1,670.4万 | 61.15%1,876.3万 | 61.15%1,876.3万 | 36.53%1,854.5万 | -24.34%1,175.2万 | -24.37%1,185.7万 | -36.55%1,164.3万 | -36.55%1,164.3万 | -3.74%1,358.3万 | 86.40%1,553.3万 |
| 非流動負債合計 | 7.27%6.48億 | 6.58%6.51億 | 6.58%6.51億 | 4.73%6.35億 | -2.60%6.02億 | -1.62%6.04億 | -1.91%6.11億 | -1.91%6.11億 | -4.32%6.07億 | 89.19%6.18億 |
| 負債合計 | 13.12%14.98億 | 21.14%15.03億 | 21.14%15.03億 | 18.81%14.45億 | 15.94%14.16億 | 9.73%13.24億 | 2.86%12.41億 | 2.86%12.41億 | 1.10%12.17億 | 197.41%12.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.23%2.64億 | 9.77%2.59億 | 9.77%2.59億 | 12.36%2.53億 | 9.40%2.41億 | 9.48%2.36億 | 12.09%2.36億 | 12.09%2.36億 | 9.63%2.25億 | 64.47%2.2億 |
| -普通株式 | 0.00%7.6万 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | -1.28%7.7万 | -2.56%7.6万 | -2.56%7.6万 | -1.30%7.6万 | -1.30%7.6万 | 1.30%7.8万 | 11.43%7.8万 |
| -優先株 | 12.23%2.64億 | 9.77%2.59億 | 9.77%2.59億 | 12.36%2.53億 | 9.41%2.41億 | 9.48%2.35億 | 12.10%2.36億 | 12.10%2.36億 | 9.63%2.25億 | 64.49%2.2億 |
| 利益剰余金 | -37.68%-1.41億 | -32.04%-1.35億 | -32.04%-1.35億 | -22.62%-1.24億 | -12.86%-1.13億 | -2.31%-1.03億 | -2.15%-1.02億 | -2.15%-1.02億 | 12.05%-1.01億 | 12.32%-1億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.01%32.8万 | -75.78%965万 | -75.78%965万 | -60.31%1,771.9万 | 74.63%2,604.2万 |
| 自己株式 | 49.89%1,849.1万 | 10.87%1,281.5万 | 10.87%1,281.5万 | 43.49%1,257.7万 | 103.84%1,257.7万 | 190.40%1,233.6万 | 182.55%1,155.9万 | 182.55%1,155.9万 | 156.96%876.5万 | 158.38%617万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -275.00%-4.2万 | ---2.9万 | ---2.9万 | ---3.4万 | --3.1万 | --2.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -13.61%1.04億 | -15.70%1.11億 | -15.70%1.11億 | -12.43%1.17億 | -17.58%1.15億 | -15.80%1.21億 | -9.86%1.32億 | -9.86%1.32億 | 1.00%1.33億 | 334.56%1.4億 |
| 少数株主持分 | 790.14%758.4万 | 31.79%165.4万 | 31.79%165.4万 | --136.6万 | --85.2万 | --85.2万 | --125.5万 | --125.5万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -7.98%1.12億 | -15.25%1.13億 | -15.25%1.13億 | -11.40%1.18億 | -16.97%1.16億 | -15.20%1.22億 | -9.00%1.33億 | -9.00%1.33億 | 1.00%1.33億 | 334.56%1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
