| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.15%1,984.5万 | 49.64%2,870万 | -51.92%1,330.7万 | 15.23%8,125.6万 | -57.03%857.6万 | 27.68%2,582.3万 | -7.44%1,918万 | 187.91%2,767.7万 | 652.03%7,051.8万 | 67.11%1,996万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12,293.10%1,060.8万 | 262.42%99.4万 | 1,126.28%519.3万 | 39.02%-131.1万 | 91.92%-10.6万 | 89.02%-8.7万 | -313.24%-61.2万 | -51.95%-50.6万 | -254.79%-215万 | -109.31%-131.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.50%1,373.3万 | -15.22%1,524.4万 | -15.49%1,525.3万 | -3.23%6,839.5万 | -16.18%1,509.2万 | -3.04%1,727.5万 | 2.71%1,798万 | 4.01%1,804.8万 | 42.22%7,068.1万 | 2.46%1,800.6万 |
| 繰延税金 | -98.90%7.9万 | 70.51%-115.1万 | 67.25%-187.2万 | 25.63%-608.6万 | 20.84%-365.4万 | 1,498.25%718.7万 | -2,343.10%-390.3万 | -77.13%-571.6万 | -219.77%-818.3万 | -92.41%-461.6万 |
| その他の非現金項目 | 29.76%238.5万 | 135.40%133万 | 55.15%177.8万 | -130.31%-171.4万 | -264.73%-526.3万 | 148.38%183.8万 | -35.13%56.5万 | 35.14%114.6万 | 130.78%565.4万 | 166.47%319.5万 |
| 運転資金の増減額 | -345.21%-841.9万 | -46.21%183.1万 | -167.96%-867.8万 | 988.03%1,520.3万 | -65.41%92.1万 | -201.18%-189.1万 | 895.32%340.4万 | 293.88%1,276.9万 | 89.53%-171.2万 | 122.67%266.3万 |
| -売上債権増減額 | -2,041.55%-886.6万 | -95.07%87.6万 | -10,393.90%-860.5万 | 222.68%2,355.9万 | 174.01%629.6万 | -140.51%-41.4万 | 576.79%1,775.9万 | 99.43%-8.2万 | -17.37%-1,920.3万 | -59.79%-850.7万 |
| -前払費用増減額 | -278.49%-166万 | 82.11%-72.3万 | -188.36%-42.5万 | -485.00%-93.6万 | -29.86%169.4万 | -50.27%93万 | 12.32%-404.1万 | 193.29%48.1万 | 89.98%-16万 | 590.00%241.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.47%-42.7万 | 548.31%1,170.1万 | -59.40%159万 | -113.40%-349.1万 | -130.73%-379.3万 | 7.12%-100.4万 | -127.54%-261万 | -26.34%391.6万 | 1,263.37%2,605.4万 | 269.52%1,234.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 280.61%253.4万 | -30.10%-1,002.3万 | -114.64%-123.8万 | 53.24%-392.9万 | 8.70%-327.6万 | -2,518.97%-140.3万 | -7.76%-770.4万 | 271.44%845.4万 | -2,655.08%-840.3万 | -803.53%-358.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.15%1,984.5万 | 49.64%2,870万 | -51.92%1,330.7万 | 15.23%8,125.6万 | -57.03%857.6万 | 27.68%2,582.3万 | -7.44%1,918万 | 187.91%2,767.7万 | 652.03%7,051.8万 | 67.11%1,996万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.16%-413.6万 | -135.12%-1,292.9万 | -1.13%-766.9万 | -52.72%-5,574.8万 | 70.64%-452.4万 | -356.24%-3,814.2万 | 21.71%-549.9万 | -32.78%-758.3万 | 91.91%-3,650.3万 | -230.08%-1,540.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.35%-532.6万 | -5.91%-510.8万 | -30.99%-661万 | -12.57%-2,125.6万 | 20.18%-598.8万 | -0.56%-539.9万 | -32.46%-482.3万 | -112.91%-504.6万 | -94.28%-1,888.2万 | -242.71%-750.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -467.16%-2,822.2万 | 99.20%-4万 | ---- | ---- | ---- | 98.73%-497.6万 | -132.57%-497.6万 |
| その他の投資活動純額 | 126.09%119万 | -1,056.95%-782.1万 | 58.26%-105.9万 | 50.42%-627万 | 151.33%150.4万 | -52.49%-456.1万 | 80.02%-67.6万 | 24.06%-253.7万 | 74.44%-1,264.5万 | ---293万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.16%-413.6万 | -135.12%-1,292.9万 | -1.13%-766.9万 | -52.72%-5,574.8万 | 70.64%-452.4万 | -356.24%-3,814.2万 | 21.71%-549.9万 | -32.78%-758.3万 | 91.91%-3,650.3万 | -230.08%-1,540.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.38%6,656.7万 | -67.17%2,842.8万 | -117.87%-1,027.9万 | 2,371.24%2.1億 | 219.72%5,307.6万 | 248.84%1,289.1万 | 4,482.64%8,660.1万 | 2,167.02%5,753.7万 | -99.02%850.2万 | 2,581.91%1,660.1万 |
| 借入金純額 | -107.92%-208.8万 | 6,066.59%1.78億 | 77.77%-167.8万 | 455.43%3,092.2万 | 204.48%1,507.2万 | 362.44%2,637.5万 | -200.85%-297.5万 | -15.27%-755万 | -103.33%-870万 | 129.91%495万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---60.4万 | ---- | ---- | 83.18%-125.6万 | 91.48%-23.8万 | --0 | ---- | ---- | -338.52%-746.8万 | -310.88%-279.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---570.6万 | -520.81%-4,018.5万 | 38.55%-702.7万 | -115.71%-2,471.8万 | -35,942.11%-681万 | --0 | -81.27%-647.3万 | -226.25%-1,143.5万 | -53.61%-1,145.9万 | 100.55%1.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 655.96%7,496.5万 | -70.49%2,864.7万 | -102.06%-157.4万 | 467.85%2.05億 | 212.30%4,505.2万 | -260.79%-1,348.4万 | 13,307.04%9,706.7万 | 507.66%7,652.2万 | -90.96%3,612.9万 | -32.23%1,442.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.38%6,656.7万 | -67.17%2,842.8万 | -117.87%-1,027.9万 | 2,371.24%2.1億 | 219.72%5,307.6万 | 248.84%1,289.1万 | 4,482.64%8,660.1万 | 2,167.02%5,753.7万 | -99.02%850.2万 | 2,581.91%1,660.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.17%8.36億 | 24.03%7.92億 | 42.03%7.96億 | 8.21%5.61億 | 37.01%7.39億 | 37.72%7.39億 | 21.68%6.38億 | 8.21%5.61億 | 487.94%5.18億 | 9.27%5.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14,283.92%8,227.6万 | -55.93%4,419.9万 | -105.98%-464.1万 | 454.16%2.36億 | 170.07%5,712.8万 | -82.14%57.2万 | 755.58%1億 | 1,105.45%7,763.1万 | -90.11%4,251.7万 | -13.34%2,115.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.21%9.18億 | 13.17%8.36億 | 24.03%7.92億 | 42.03%7.96億 | 42.03%7.96億 | 37.01%7.39億 | 37.72%7.39億 | 21.68%6.38億 | 8.21%5.61億 | 8.21%5.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.91%1,451.9万 | 64.32%2,359.2万 | -70.41%669.7万 | 16.20%6,000万 | -79.23%258.8万 | 37.49%2,042.4万 | -15.94%1,435.7万 | 212.45%2,263.1万 | 15,198.25%5,163.6万 | -78.51%1,245.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
