| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.38%-62.23万 | 82.54%-18.8万 | 98.72%-5,394 | 84.88%-5.65万 | 20.39%-37.24万 | -27.96%-233.8万 | -52.87%-107.67万 | -41.99万 | -37.37万 | -46.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.41%-341.13万 | -3.81%-121.56万 | 19.00%-47.25万 | 22.21%-75.79万 | -44.37%-96.52万 | -78.97%-339.73万 | -111.56%-117.1万 | ---58.34万 | ---97.44万 | ---66.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.29%54.61万 | -45.78%8.33万 | -9.82%14.79万 | 0.65%15.47万 | 1.08%16.03万 | 22.97%62.98万 | 115.23%15.36万 | --16.4万 | --15.37万 | --15.86万 |
| 資産減損費用 | --76.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --1.67万 | 65.52%-6,364 | -26.46%1.36万 | ---- | ---- | --0 | ---1.85万 | --1.85万 |
| 株式ベースの報酬 | 285.99%84.73万 | -28.11%15.78万 | --18.27万 | --18.07万 | --32.61万 | --21.95万 | --21.95万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -96.49%1.18万 | 102.71%3,183 | 163.47%3,549 | -99.14%3,889 | -84.56%1,154 | 10,922.08%33.53万 | -1,505.15%-11.74万 | ---5,592 | --45.08万 | --7,474 |
| 運転資金の増減額 | 593.91%61.89万 | 126.23%4.23万 | 2,181.20%11.63万 | 2,414.02%36.85万 | 462.62%9.17万 | 73.72%-12.53万 | 36.38%-16.14万 | --5,100 | --1.47万 | --1.63万 |
| -売上債権増減額 | 111.72%4,815 | -1,358.18%-3.66万 | 415.72%4.59万 | 91.47%-2,060 | -2,007.32%-2,346 | -152.53%-4.11万 | -118.64%-2,513 | ---1.45万 | ---2.42万 | --123 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 80.70%-4,530 | --964 | --1,653 | --1,913 | -143.93%-2.35万 | ---2.35万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 198.07%1.6万 | 18.67%1.47万 | 47.58%-8,734 | -81.41%1.79万 | 92.72%-7,896 | ---1.63万 | -56.91%1.24万 | ---1.67万 | --9.64万 | ---10.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13,380.54%61.17万 | 266.70%7.76万 | 298.18%7.82万 | 476.34%35.1万 | -15.86%10.49万 | 100.75%4,538 | 85.64%-4.65万 | --1.97万 | ---9.33万 | --12.47万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.02%-1.37万 | 91.30%-8,806 | --0 | --0 | ---4,891 | ---4.9万 | ---10.13万 | --1.66万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.38%-62.23万 | 82.54%-18.8万 | 98.72%-5,394 | 84.88%-5.65万 | 20.39%-37.24万 | -27.96%-233.8万 | -52.87%-107.67万 | ---41.99万 | ---37.37万 | ---46.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -60.71%8.25万 | -67.56%-2.67万 | -26.16%-2.67万 | 73.05%-2.91万 | 206.55%6.48万 | 366.16%20.99万 | -1.59万 | -2.12万 | -10.79万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -5.37%8.25万 | 11.64%-2.67万 | -503.07%-2.67万 | 73.05%-2.91万 | -26.57%-5.54万 | --8.71万 | ---3.02万 | ---4,430 | ---10.79万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 84.87%-5,539 | 91.11%-3,052 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 544.25%12.58万 | 17,873.43%13.58万 | --6,746 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -62.50%8.25万 | -2.89%-2.67万 | -26.16%-2.67万 | 73.05%-2.91万 | 206.55%6.48万 | 378.84%21.99万 | ---2.59万 | ---2.12万 | ---10.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.51%17.54万 | 240.51%17.54万 | 0 | 0 | 0 | -102.87%-12.48万 | -103.97%-12.48万 | 0 | -10.8万 | 10.8万 |
| 借入金純額 | 253.63%17.54万 | 253.63%17.54万 | --0 | --0 | --0 | 5.60%-11.42万 | -267.79%-11.42万 | --0 | --7,567 | ---7,567 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.24%-1.07万 | ---- | ---- | ---- | --11.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.51%17.54万 | 240.51%17.54万 | --0 | --0 | --0 | -102.87%-12.48万 | -103.97%-12.48万 | --0 | ---10.8万 | --10.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.89%49.47万 | -99.98%286 | -98.79%1.94万 | -95.08%9.85万 | -80.89%49.47万 | 136,224.43%258.88万 | 973.62%116.59万 | --160.17万 | --200.25万 | --258.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.36%-44.69万 | 107.04%6.98万 | 92.68%-3.21万 | 83.39%-8.32万 | 14.17%-40.15万 | -197.18%-239.8万 | -141.97%-99.16万 | ---43.76万 | ---50.11万 | ---46.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.72%-4.78万 | -121.87%-7.01万 | 663.92%1.3万 | -95.92%4,092 | 104.42%5,245 | 154.35%30.39万 | 172.48%32.05万 | --1,699 | --10.03万 | ---11.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.99%39 | -99.99%39 | -99.98%286 | -98.79%1.94万 | -95.08%9.85万 | -80.89%49.47万 | -80.89%49.47万 | --116.59万 | --160.17万 | --200.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.06%-62.23万 | 89.36%-10.56万 | 92.92%-3.21万 | 77.99%-8.32万 | 30.27%-40.15万 | -25.76%-239.89万 | -26.87%-99.26万 | ---45.25万 | ---37.81万 | ---57.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
