テラウルフ
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マイクロストラテジー クラスA
MSTR
| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.33%852.4万 | -110.82%-363.4万 | -88.86%365.2万 | 225.36%5,000.1万 | -181.36%-786.4万 | -3,596.30%-849.6万 | 17,298.96%3,358万 | 522.50%3,278.1万 | 1,536.8万 | 966.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -298.01%-1,001.8万 | -1,194.63%-868.7万 | -716.37%-647.8万 | -764.67%-822.3万 | 2.22%-608.6万 | -165.51%-251.7万 | -116.29%-67.1万 | -50.02%105.1万 | ---95.1万 | ---622.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -90.24%-7.8万 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---4.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.94%496.8万 | 4.98%446.8万 | 2.62%403.3万 | 21.95%1,672.6万 | 3.51%410.2万 | 29.31%443.8万 | 27.62%425.6万 | 31.66%393万 | --1,371.5万 | --396.3万 |
| その他の非現金項目 | 26.09%2.9万 | 28.57%2.7万 | 9.09%2.4万 | 17.33%8.8万 | 4.76%2.2万 | 4.55%2.3万 | -4.55%2.1万 | 120.00%2.2万 | --7.5万 | --2.1万 |
| 運転資金の増減額 | 188.68%1,055.5万 | -110.18%-277.3万 | -85.38%349万 | 440.64%2,981.3万 | -212.14%-941.6万 | -115.34%-1,190.2万 | 450.51%2,725.2万 | 720.72%2,387.9万 | ---875.2万 | --839.7万 |
| -売上債権増減額 | -8.83%-228万 | 20.64%274.1万 | 54.67%-152.4万 | 22.68%-110.1万 | -34.88%208.4万 | 17.97%-209.5万 | 463.52%227.2万 | -132.66%-336.2万 | ---142.4万 | --320万 |
| -棚卸資産増減額 | 212.96%1,205.3万 | 879.58%1,072.7万 | -62.45%888.6万 | 136.50%668.1万 | -126.36%-493.5万 | -229.10%-1,067万 | 72.90%-137.6万 | 223.97%2,366.2万 | --282.5万 | --1,872.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.12%-155万 | -160.97%-1,599.4万 | -175.36%-180.8万 | 346.09%2,369.6万 | 46.92%-751.2万 | 119.92%257.8万 | 3,260.36%2,623.1万 | -86.89%239.9万 | ---962.9万 | ---1,415.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 857.09%192.3万 | -36.66%39.4万 | -325.97%-241.1万 | 138.74%30.1万 | 442.39%49.9万 | -115.77%-25.4万 | 163.53%62.2万 | 62.29%-56.6万 | ---77.7万 | --9.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 127.99%40.9万 | -28.97%-64.1万 | -80.13%34.7万 | -6.72%23.6万 | -15.95%44.8万 | -1,670.97%-146.1万 | -88.97%-49.7万 | 1,687.27%174.6万 | --25.3万 | --53.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 200.33%852.4万 | -110.82%-363.4万 | -88.86%365.2万 | 225.36%5,000.1万 | -181.36%-786.4万 | -3,596.30%-849.6万 | 17,298.96%3,358万 | 522.50%3,278.1万 | --1,536.8万 | --966.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.95%-352.3万 | -289.79%-717.6万 | -170.71%-743.1万 | 4.92%-1,190.1万 | -128.49%-460.4万 | 1.38%-271.1万 | 53.89%-184.1万 | 26.99%-274.5万 | -1,251.7万 | -201.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.62%-348.7万 | -287.62%-713.6万 | -170.71%-743.1万 | 5.78%-1,179.3万 | -123.13%-449.6万 | 1.38%-271.1万 | 53.89%-184.1万 | 26.99%-274.5万 | ---1,251.7万 | ---201.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.6万 | ---- | ---- | ---10.8万 | ---10.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.95%-352.3万 | -289.79%-717.6万 | -170.71%-743.1万 | 4.92%-1,190.1万 | -128.49%-460.4万 | 1.38%-271.1万 | 53.89%-184.1万 | 26.99%-274.5万 | ---1,251.7万 | ---201.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.58%-96.1万 | 36.10%-117万 | -341.83%-121.4万 | -174.78%-591.6万 | 45.31%-326万 | -130.07%-132.7万 | 69.40%-183.1万 | -90.67%50.2万 | -215.3万 | -596.1万 |
| 借入金純額 | 3.47%-108.6万 | 13.14%-106.4万 | 12.00%-109.3万 | -11.96%-473.8万 | 81.31%-114.6万 | -129.09%-112.5万 | 79.99%-122.5万 | -129.88%-124.2万 | ---423.2万 | ---613.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---431.1万 | ---216万 | ---109.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -82.50%15.7万 | --0 | -88.42%20.2万 | 50.70%313.3万 | -73.26%4.6万 | 64.29%89.7万 | -21.62%44.6万 | 120.20%174.4万 | --207.9万 | --17.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.2万 | ---10.6万 | ---32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.58%-96.1万 | 36.10%-117万 | -341.83%-121.4万 | -174.78%-591.6万 | 45.31%-326万 | -130.07%-132.7万 | 69.40%-183.1万 | -90.67%50.2万 | ---215.3万 | ---596.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.00%3,406.5万 | -6.61%4,604.6万 | 171.49%5,095.1万 | 3.43%1,876.7万 | 300.38%6,667.9万 | 420.32%7,921.3万 | 96.94%4,930.5万 | 3.43%1,876.7万 | --1,814.4万 | --1,665.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.23%404万 | -140.06%-1,198万 | -116.35%-499.3万 | 4,510.89%3,218.4万 | -1,030.65%-1,572.8万 | -757.26%-1,253.4万 | 405.68%2,990.8万 | 343.54%3,053.8万 | --69.8万 | --169万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---1,000 | --8.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.5万 | --42.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.85%3,810.5万 | -57.00%3,406.5万 | -6.61%4,604.6万 | 171.49%5,095.1万 | 171.49%5,095.1万 | 300.38%6,667.9万 | 420.32%7,921.3万 | 96.94%4,930.5万 | --1,876.7万 | --1,876.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.80%490.9万 | -134.15%-1,081万 | -112.58%-377.9万 | 1,265.94%3,801.4万 | -263.51%-1,247.1万 | -347.21%-1,120.7万 | 923.52%3,165.6万 | 1,894.42%3,003.6万 | --278.3万 | --762.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
