シスコシステムズ
CSCO
エヌビディア
NVDA
ブロードコム
AVGO
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
TSM
ASMLホールディング
ASML
| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.32%1,033.8万 | 122.84%179.6万 | 200.33%852.4万 | -110.82%-363.4万 | -88.86%365.2万 | 225.36%5,000.1万 | -181.36%-786.4万 | -3,596.30%-849.6万 | 17,298.96%3,358万 | 3,278.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -393.75%-4,060.1万 | -153.34%-1,541.8万 | -298.01%-1,001.8万 | -1,194.63%-868.7万 | -716.37%-647.8万 | -764.67%-822.3万 | 2.22%-608.6万 | -165.51%-251.7万 | -116.29%-67.1万 | --105.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.26%-7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.24%-7.8万 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.17%1,909.6万 | 37.18%562.7万 | 11.94%496.8万 | 4.98%446.8万 | 2.62%403.3万 | 21.95%1,672.6万 | 3.51%410.2万 | 29.31%443.8万 | 27.62%425.6万 | --393万 |
| その他の非現金項目 | 22.73%10.8万 | 27.27%2.8万 | 26.09%2.9万 | 28.57%2.7万 | 9.09%2.4万 | 17.33%8.8万 | 4.76%2.2万 | 4.55%2.3万 | -4.55%2.1万 | --2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -33.55%1,981万 | 190.68%853.8万 | 188.68%1,055.5万 | -110.18%-277.3万 | -85.38%349万 | 440.64%2,981.3万 | -212.14%-941.6万 | -115.34%-1,190.2万 | 450.51%2,725.2万 | --2,387.9万 |
| -売上債権増減額 | 215.08%126.7万 | 11.80%233万 | -8.83%-228万 | 20.64%274.1万 | 54.67%-152.4万 | 22.68%-110.1万 | -34.88%208.4万 | 17.97%-209.5万 | 463.52%227.2万 | ---336.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 476.96%3,854.7万 | 239.43%688.1万 | 212.96%1,205.3万 | 879.58%1,072.7万 | -62.45%888.6万 | 136.50%668.1万 | -126.36%-493.5万 | -229.10%-1,067万 | 72.90%-137.6万 | --2,366.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -189.41%-2,118.7万 | 75.57%-183.5万 | -160.12%-155万 | -160.97%-1,599.4万 | -175.36%-180.8万 | 346.09%2,369.6万 | 46.92%-751.2万 | 119.92%257.8万 | 3,260.36%2,623.1万 | --239.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 321.93%127万 | 173.35%136.4万 | 857.09%192.3万 | -36.66%39.4万 | -325.97%-241.1万 | 138.74%30.1万 | 442.39%49.9万 | -115.77%-25.4万 | 163.53%62.2万 | ---56.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -136.86%-8.7万 | -145.09%-20.2万 | 127.99%40.9万 | -28.97%-64.1万 | -80.13%34.7万 | -6.72%23.6万 | -15.95%44.8万 | -1,670.97%-146.1万 | -88.97%-49.7万 | --174.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.32%1,033.8万 | 122.84%179.6万 | 200.33%852.4万 | -110.82%-363.4万 | -88.86%365.2万 | 225.36%5,000.1万 | -181.36%-786.4万 | -3,596.30%-849.6万 | 17,298.96%3,358万 | --3,278.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%-2,055.7万 | 47.28%-242.7万 | -29.95%-352.3万 | -289.79%-717.6万 | -170.71%-743.1万 | 4.92%-1,190.1万 | -128.49%-460.4万 | 1.38%-271.1万 | 53.89%-184.1万 | -274.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -73.67%-2,048.1万 | 46.02%-242.7万 | -28.62%-348.7万 | -287.62%-713.6万 | -170.71%-743.1万 | 5.78%-1,179.3万 | -123.13%-449.6万 | 1.38%-271.1万 | 53.89%-184.1万 | ---274.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.63%-7.6万 | --0 | ---3.6万 | ---- | ---- | ---10.8万 | ---10.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%-2,055.7万 | 47.28%-242.7万 | -29.95%-352.3万 | -289.79%-717.6万 | -170.71%-743.1万 | 4.92%-1,190.1万 | -128.49%-460.4万 | 1.38%-271.1万 | 53.89%-184.1万 | ---274.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.25%-442.2万 | 66.96%-107.7万 | 27.58%-96.1万 | 36.10%-117万 | -341.83%-121.4万 | -174.78%-591.6万 | 45.31%-326万 | -130.07%-132.7万 | 69.40%-183.1万 | 50.2万 |
| 借入金純額 | 9.01%-431.1万 | 6.81%-106.8万 | 3.47%-108.6万 | 13.14%-106.4万 | 12.00%-109.3万 | -11.96%-473.8万 | 81.31%-114.6万 | -129.09%-112.5万 | 79.99%-122.5万 | ---124.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---431.1万 | ---216万 | ---109.9万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.54%35.9万 | --0 | -82.50%15.7万 | --0 | -88.42%20.2万 | 50.70%313.3万 | -73.26%4.6万 | 64.29%89.7万 | -21.62%44.6万 | --174.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---47万 | ---9,000 | ---3.2万 | ---10.6万 | ---32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.25%-442.2万 | 66.96%-107.7万 | 27.58%-96.1万 | 36.10%-117万 | -341.83%-121.4万 | -174.78%-591.6万 | 45.31%-326万 | -130.07%-132.7万 | 69.40%-183.1万 | --50.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.49%5,095.1万 | -42.85%3,810.5万 | -57.00%3,406.5万 | -6.61%4,604.6万 | 171.49%5,095.1万 | 3.43%1,876.7万 | 300.38%6,667.9万 | 420.32%7,921.3万 | 96.94%4,930.5万 | --1,876.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.49%-1,464.1万 | 89.14%-170.8万 | 132.23%404万 | -140.06%-1,198万 | -116.35%-499.3万 | 4,510.89%3,218.4万 | -1,030.65%-1,572.8万 | -757.26%-1,253.4万 | 405.68%2,990.8万 | --3,053.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --8.7万 | --0 | --0 | ---1,000 | --8.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.56%3,639.7万 | -28.56%3,639.7万 | -42.85%3,810.5万 | -57.00%3,406.5万 | -6.61%4,604.6万 | 171.49%5,095.1万 | 171.49%5,095.1万 | 300.38%6,667.9万 | 420.32%7,921.3万 | --4,930.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.12%-1,031.1万 | 94.94%-63.1万 | 143.80%490.9万 | -134.15%-1,081万 | -112.58%-377.9万 | 1,265.94%3,801.4万 | -263.51%-1,247.1万 | -347.21%-1,120.7万 | 923.52%3,165.6万 | --3,003.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。