| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.64%10.26億 | 21.95%9.44億 | 52.37%7.74億 | 25.50%5.08億 | 13.56%4.05億 | 29.41%3.57億 | 24.89%2.76億 | 12.25%2.21億 | -18.40%1.97億 | 0.20%2.41億 |
| お客様からの領収書 | 8.64%10.26億 | 21.95%9.44億 | 52.37%7.74億 | 25.50%5.08億 | 13.56%4.05億 | 29.41%3.57億 | 24.89%2.76億 | 12.25%2.21億 | -18.40%1.97億 | 0.20%2.41億 |
| 現金支払カテゴリ | -9.95%-4.98億 | -9.65%-4.53億 | -55.47%-4.13億 | -10.08%-2.66億 | 5.22%-2.42億 | -12.88%-2.55億 | -2.42%-2.26億 | -26.30%-2.2億 | 0.56%-1.75億 | 21.05%-1.76億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.95%-4.98億 | -9.65%-4.53億 | -55.47%-4.13億 | -10.08%-2.66億 | 5.22%-2.42億 | -12.88%-2.55億 | -2.42%-2.26億 | -26.30%-2.2億 | 0.56%-1.75億 | 21.05%-1.76億 |
| 直接受取利息 | 94.69%1,153.8万 | 1,528.53%592.63万 | -7.21%36.39万 | -65.28%39.22万 | 54.35%112.96万 | 66.60%73.19万 | -12.72%43.93万 | -30.08%50.33万 | 47.34%71.99万 | 155.64%48.86万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -62.21%-1.1億 | -4,504.95%-6,763.22万 | 90.64%-146.87万 | 13.92%-1,568.64万 | ---1,822.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.01%4.29億 | 19.30%4.29億 | 58.52%3.6億 | 55.20%2.27億 | 42.78%1.46億 | 104.13%1.02億 | 7,490.94%5,016.6万 | -97.09%66.09万 | -65.51%2,269.84万 | 266.20%6,580.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.86%-3.23億 | -16.23%-1.32億 | 39.12%-1.14億 | -0.97%-1.87億 | -341.42%-1.85億 | 52.20%-4,201.12万 | 28.08%-8,789.47万 | -127.64%-1.22億 | -78.50%-5,368.91万 | 33.48%-3,007.72万 |
| 資本支出 | -12.87%-3,930.7万 | 6.68%-3,482.36万 | -72.70%-3,731.77万 | -68.01%-2,160.85万 | -114.32%-1,286.15万 | 50.10%-600.12万 | 1.85%-1,202.6万 | -107.82%-1,225.29万 | -38.00%-589.58万 | 46.04%-427.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.06%-8,197.6万 | -65.81%-9,766.54万 | 64.48%-5,890.29万 | 5.15%-1.66億 | -340.72%-1.75億 | -108.37%-3,967.49万 | 21.22%-1,904.06万 | -99.00%-2,417.08万 | -20.00%-1,214.64万 | 50.60%-1,012.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.92%-5,684.79万 | -130.40%-8,603.49万 | -141.42%-3,734.13万 | 6.78%-1,546.73万 |
| 事業取引の純額 | ---1.89億 | ---- | ---2,120.96万 | ---- | ---- | ---- | -91.83%1.98万 | -85.67%24.28万 | --169.44万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,306.4万 | ---- | -155.38%-8.53万 | 94.92%15.4万 | 150.73%7.9万 | --3.15万 | ---- | ---- | ---- | 0.03%-21.55万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 6,249.67%353.04万 | -97.46%5.56万 | -39.65%219.26万 | --363.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.86%-3.23億 | -16.23%-1.32億 | 39.12%-1.14億 | -0.97%-1.87億 | -341.42%-1.85億 | 52.20%-4,201.12万 | 28.08%-8,789.47万 | -127.64%-1.22億 | -78.50%-5,368.91万 | 33.48%-3,007.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.91%-5,003.4万 | -6.74%-8,326.44万 | -27.62%-7,800.48万 | -153.68%-6,112.13万 | 2,578.50%1.14億 | -89.93%425.11万 | 84.16%4,219.64万 | -65.99%2,291.29万 | 4,392,281.17%6,737.61万 | -100.01%-1,534.0011 |
| 借入金純額 | ---- | -13.81%-5,723.99万 | 15.33%-5,029.44万 | -147.76%-5,940.07万 | 505.05%1.24億 | -168.09%-3,070.71万 | 200.50%4,509.81万 | --1,500.78万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1,265.96万 | ---- | ---- | 25,894.33%3,895.43万 | -98.38%14.99万 | -86.33%925.83万 | 4,415,405.09%6,773.08万 | -100.01%-1,534.0011 |
| 配当金支払総額 | -72.13%-4,479.7万 | -197.16%-2,602.45万 | -409.01%-875.78万 | ---172.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.13%-1,051.5万 | ---399.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---523.7万 | ---- | ---629.3万 | ---- | ---- | ---- | -125.50%-305.15万 | -281.49%-135.32万 | ---35.47万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.91%-5,003.4万 | -6.74%-8,326.44万 | -27.62%-7,800.48万 | -153.68%-6,112.13万 | 2,578.50%1.14億 | -89.93%425.11万 | 84.16%4,219.64万 | -65.99%2,291.29万 | 4,392,281.17%6,737.61万 | -100.01%-1,534.0011 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.48%4.84億 | 126.24%2.83億 | -23.81%1.25億 | 90.23%1.64億 | 294.79%8,616.9万 | 23.66%2,182.68万 | -84.82%1,765万 | 50.03%1.16億 | 173.46%7,747.18万 | -15.19%2,833.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.73%5,606万 | 27.23%2.13億 | 882.15%1.68億 | -128.73%-2,144.39万 | 15.45%7,463.29万 | 1,346.94%6,464.62万 | 104.53%446.78万 | -371.10%-9,864.21万 | 1.85%3,638.54万 | 1,719.88%3,572.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.92%-364万 | -1,415.64%-1,343.99万 | 116.83%102.15万 | 44.28%-607.08万 | -904.85%-1,089.57万 | 74.35%135.38万 | -10.98%77.65万 | 196.76%87.22万 | -105.81%-90.14万 | 2,723.91%1,551.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.28%5.37億 | 64.32%4.82億 | 115.27%2.94億 | -9.01%1.36億 | 70.68%1.5億 | 283.62%8,782.67万 | 24.00%2,289.43万 | -83.65%1,846.36万 | 41.96%1.13億 | 128.81%7,956.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.79%3.08億 | 12.59%2.97億 | 567.62%2.63億 | 195.10%3,946.78万 | -173.16%-4,150.34万 | 250.28%5,673.03万 | 69.05%-3,774.85万 | -273.15%-1.22億 | -190.86%-3,268.89万 | 232.34%3,597.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
