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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.64%10.26億 | 21.95%9.44億 | 52.37%7.74億 | 25.50%5.08億 | 13.56%4.05億 | -4.94%3.57億 | 30.65%3.75億 | 9.09%2.87億 | -16.19%2.63億 | 23.00%3.14億 |
| お客様からの領収書 | 8.64%10.26億 | 21.95%9.44億 | 52.37%7.74億 | 25.50%5.08億 | 13.56%4.05億 | -4.94%3.57億 | 30.65%3.75億 | 9.09%2.87億 | -16.19%2.63億 | 23.00%3.14億 |
| 現金支払カテゴリ | -9.95%-4.98億 | -9.65%-4.53億 | -55.47%-4.13億 | -10.08%-2.66億 | 5.22%-2.42億 | 17.08%-2.55億 | -7.14%-3.07億 | -22.74%-2.87億 | -2.14%-2.34億 | 3.09%-2.29億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.95%-4.98億 | -9.65%-4.53億 | -55.47%-4.13億 | -10.08%-2.66億 | 5.22%-2.42億 | 17.08%-2.55億 | -7.14%-3.07億 | -22.74%-2.87億 | -2.14%-2.34億 | 3.09%-2.29億 |
| 直接受取利息 | 94.69%1,153.8万 | 1,528.53%592.63万 | -7.21%36.39万 | -65.28%39.22万 | 54.35%112.96万 | 22.38%73.19万 | -8.70%59.8万 | -32.05%65.5万 | 51.33%96.4万 | 213.79%63.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -62.21%-1.1億 | -4,504.95%-6,763.22万 | 90.64%-146.87万 | 13.92%-1,568.64万 | ---1,822.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.01%4.29億 | 19.30%4.29億 | 58.52%3.6億 | 55.20%2.27億 | 42.78%1.46億 | 49.96%1.02億 | 7,840.81%6,829.1万 | -97.17%86万 | -64.57%3,039.5万 | 349.51%8,579.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.86%-3.23億 | -16.23%-1.32億 | 39.12%-1.14億 | -0.97%-1.87億 | -341.42%-1.85億 | 64.89%-4,201.12万 | 24.77%-1.2億 | -121.22%-1.59億 | -83.34%-7,189.4万 | 18.35%-3,921.4万 |
| 資本支出 | -12.87%-3,930.7万 | 6.68%-3,482.36万 | -72.70%-3,731.77万 | -68.01%-2,160.85万 | -114.32%-1,286.15万 | 63.34%-600.12万 | -2.67%-1,637.1万 | -101.96%-1,594.5万 | -41.74%-789.5万 | 33.76%-557万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.06%-8,197.6万 | -65.81%-9,766.54万 | 64.48%-5,890.29万 | 5.15%-1.66億 | -340.72%-1.75億 | -53.07%-3,967.49万 | 17.59%-2,592万 | -93.38%-3,145.4万 | -23.25%-1,626.5万 | 39.36%-1,319.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.88%-7,738.7万 | -123.90%-1.12億 | -147.96%-5,000.3万 | -14.42%-2,016.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1.89億 | ---- | ---2,120.96万 | ---- | ---- | ---- | -91.46%2.7万 | -86.07%31.6万 | --226.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,306.4万 | ---- | -155.38%-8.53万 | 94.92%15.4万 | 150.73%7.9万 | --3.15万 | ---- | ---- | ---- | -22.71%-28.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 6,249.67%353.04万 | -97.46%5.56万 | -39.65%219.26万 | --363.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.86%-3.23億 | -16.23%-1.32億 | 39.12%-1.14億 | -0.97%-1.87億 | -341.42%-1.85億 | 64.89%-4,201.12万 | 24.77%-1.2億 | -121.22%-1.59億 | -83.34%-7,189.4万 | 18.35%-3,921.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.91%-5,003.4万 | -6.74%-8,326.44万 | -27.62%-7,800.48万 | -153.68%-6,112.13万 | 2,578.50%1.14億 | -92.60%425.11万 | 92.65%5,744.2万 | -66.95%2,981.7万 | 4,511,200.00%9,022.2万 | -100.01%-2,000 |
| 借入金純額 | ---- | -13.81%-5,723.99万 | 15.33%-5,029.44万 | -147.76%-5,940.07万 | 505.05%1.24億 | -150.02%-3,070.71万 | 214.35%6,139.2万 | --1,953万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1,265.96万 | ---- | ---- | 18,995.22%3,895.43万 | -98.31%20.4万 | -86.72%1,204.8万 | 4,534,950.00%9,069.7万 | -100.01%-2,000 |
| 配当金支払総額 | -72.13%-4,479.7万 | -197.16%-2,602.45万 | -409.01%-875.78万 | ---172.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.13%-1,051.5万 | ---399.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---523.7万 | ---- | ---629.3万 | ---- | ---- | ---- | -135.89%-415.4万 | -270.74%-176.1万 | ---47.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.91%-5,003.4万 | -6.74%-8,326.44万 | -27.62%-7,800.48万 | -153.68%-6,112.13万 | 2,578.50%1.14億 | -92.60%425.11万 | 92.65%5,744.2万 | -66.95%2,981.7万 | 4,511,200.00%9,022.2万 | -100.01%-2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.48%4.84億 | 126.24%2.83億 | -23.81%1.25億 | 90.23%1.64億 | 294.79%8,616.9万 | -9.16%2,182.68万 | -84.12%2,402.7万 | 45.80%1.51億 | 180.86%1.04億 | 4.11%3,693.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.73%5,606万 | 27.23%2.13億 | 882.15%1.68億 | -128.73%-2,144.39万 | 15.45%7,463.29万 | 962.91%6,464.62万 | 104.74%608.2万 | -363.46%-1.28億 | 4.61%4,872.3万 | 2,133.91%4,657.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.92%-364万 | -1,415.64%-1,343.99万 | 116.83%102.15万 | 44.28%-607.08万 | -904.85%-1,089.57万 | 28.08%135.38万 | -6.87%105.7万 | 194.03%113.5万 | -105.97%-120.7万 | 3,320.86%2,022.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.28%5.37億 | 64.32%4.82億 | 115.27%2.94億 | -9.01%1.36億 | 70.68%1.5億 | 181.80%8,782.67万 | 29.71%3,116.6万 | -84.12%2,402.7万 | 45.80%1.51億 | 180.86%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.79%3.08億 | 12.59%2.97億 | 567.62%2.63億 | 195.10%3,946.78万 | -173.16%-4,150.34万 | 210.40%5,673.03万 | 67.63%-5,138.7万 | -262.63%-1.59億 | -193.32%-4,377.3万 | 262.45%4,690.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
