| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.45%1,066.7万 | -43.84%887.1万 | 6.71%1,155.4万 | 76.02%1,325.6万 | 76.02%1,325.6万 | 85.47%1,140.3万 | 315.44%1,579.5万 | 86.93%1,082.7万 | 26.70%753.1万 | 26.70%753.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.45%1,066.7万 | -43.84%887.1万 | 6.71%1,155.4万 | 76.02%1,325.6万 | 76.02%1,325.6万 | 85.47%1,140.3万 | 315.44%1,579.5万 | 86.93%1,082.7万 | 26.70%753.1万 | 26.70%753.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.16%273.2万 | 24.49%361.4万 | -25.02%439.3万 | 0.33%332.6万 | 0.33%332.6万 | -37.41%262.3万 | -39.37%290.3万 | 122.10%585.9万 | 54.62%331.5万 | 54.62%331.5万 |
| -売掛金 | 2.77%259.5万 | 15.25%334万 | -15.66%419.5万 | 16.61%318.7万 | 16.61%318.7万 | -29.01%252.5万 | -9.69%289.8万 | 96.06%497.4万 | 28.13%273.3万 | 28.13%273.3万 |
| -その他の売掛金 | 39.80%13.7万 | 5,380.00%27.4万 | -77.63%19.8万 | -76.12%13.9万 | -76.12%13.9万 | -84.54%9.8万 | -99.68%5,000 | 776.24%88.5万 | 5,190.91%58.2万 | 5,190.91%58.2万 |
| 前払費用 | 2.38%702.4万 | 16.32%895.1万 | -25.01%306.1万 | 16.93%279.1万 | 16.93%279.1万 | 56.50%686.1万 | 3.04%769.5万 | 97.39%408.2万 | 13.88%238.7万 | 13.88%238.7万 |
| 流動資産合計 | -2.22%2,042.3万 | -18.78%2,143.6万 | -8.47%1,900.8万 | 46.40%1,937.3万 | 46.40%1,937.3万 | 41.87%2,088.7万 | 64.36%2,639.3万 | 97.83%2,076.8万 | 29.94%1,323.3万 | 29.94%1,323.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 69.49%228.3万 | 90.17%193.4万 | 75.41%181.9万 | 34.32%149.9万 | 34.32%149.9万 | 14.06%134.7万 | -9.92%101.7万 | -9.27%103.7万 | 2.10%111.6万 | 2.10%111.6万 |
| 投資用不動産 | -4.27%9.78億 | -6.14%9.64億 | -5.06%9.78億 | -0.74%10.1億 | -0.74%10.1億 | 0.07%10.22億 | 0.63%10.27億 | 1.27%10.3億 | 4.44%10.18億 | 4.44%10.18億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.28%312.1万 | -7.18%318.2万 | -7.87%324.4万 | -8.55%330.5万 | -8.55%330.5万 | -9.20%336.6万 | -9.79%342.8万 | -9.56%352.1万 | -9.33%361.4万 | -9.33%361.4万 |
| -のれん | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 | 0.00%235.6万 |
| -その他の無形資産 | -24.26%76.5万 | -22.95%82.6万 | -23.78%88.8万 | -24.56%94.9万 | -24.56%94.9万 | -25.24%101万 | -25.76%107.2万 | -24.20%116.5万 | -22.82%125.8万 | -22.82%125.8万 |
| 非流動資産合計 | -4.18%9.83億 | -6.05%9.69億 | -4.98%9.83億 | -0.73%10.15億 | -0.73%10.15億 | 0.06%10.26億 | 0.58%10.31億 | 1.22%10.34億 | 4.38%10.23億 | 4.38%10.23億 |
| 資産合計 | -4.14%10.04億 | -6.37%9.9億 | -5.05%10.02億 | -0.13%10.35億 | -0.13%10.35億 | 0.65%10.47億 | 1.56%10.58億 | 2.20%10.55億 | 4.64%10.36億 | 4.64%10.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 64.07%1.25億 | -5.98%8,243.3万 | -15.90%8,740.4万 | -38.30%6,273.9万 | -38.30%6,273.9万 | 7.45%7,628.5万 | 24.00%8,767.6万 | 77.51%1.04億 | 181.76%1.02億 | 181.76%1.02億 |
| -短期借入金 | 64.07%1.25億 | -5.98%8,243.3万 | -15.90%8,740.4万 | -38.30%6,273.9万 | -38.30%6,273.9万 | 7.45%7,628.5万 | 24.00%8,767.6万 | 77.51%1.04億 | 181.76%1.02億 | 181.76%1.02億 |
| 未払金 | -22.20%626.8万 | -11.48%686.4万 | -5.04%1,114.4万 | 56.59%863.9万 | 56.59%863.9万 | 13.32%805.7万 | 30.06%775.4万 | 134.93%1,173.5万 | -21.53%551.7万 | -21.53%551.7万 |
| -買掛金 | -30.95%399.4万 | -16.35%459万 | -6.32%887万 | 95.88%636.6万 | 95.88%636.6万 | 19.43%578.4万 | 48.50%548.7万 | 247.07%946.8万 | -31.78%325万 | -31.78%325万 |
| -未払配当金 | 0.04%227.4万 | 0.31%227.4万 | 0.31%227.4万 | 0.26%227.3万 | 0.26%227.3万 | 0.26%227.3万 | 0.00%226.7万 | 0.00%226.7万 | 0.00%226.7万 | 0.00%226.7万 |
| 当期の未払費用 | -6.16%656.7万 | 5.62%580.7万 | -41.59%531万 | 0.52%463.8万 | 0.52%463.8万 | 10.08%699.8万 | 0.04%549.8万 | 57.07%909.1万 | -4.61%461.4万 | -4.61%461.4万 |
| 流動性繰延負債 | -14.67%621万 | -1.37%676.4万 | -7.35%631.5万 | 0.67%662.2万 | 0.67%662.2万 | 20.28%727.8万 | 8.31%685.8万 | 18.81%681.6万 | 12.04%657.8万 | 12.04%657.8万 |
| その他の流動負債 | 891.63%805.2万 | 194.69%577.3万 | --743.4万 | --135.2万 | --135.2万 | --81.2万 | --195.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 53.13%1.52億 | -1.92%1.08億 | -10.61%1.18億 | -29.06%8,399万 | -29.06%8,399万 | 9.85%9,943万 | 24.01%1.1億 | 75.27%1.32億 | 119.95%1.18億 | 119.95%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.18%3.75億 | -9.12%4.04億 | -2.05%4.06億 | 9.33%4.51億 | 9.33%4.51億 | -0.93%4.42億 | -3.58%4.45億 | -11.36%4.15億 | -15.21%4.13億 | -15.21%4.13億 |
| -長期借入金 | -15.18%3.75億 | -9.12%4.04億 | -2.05%4.06億 | 9.33%4.51億 | 9.33%4.51億 | -0.93%4.42億 | -3.58%4.45億 | -11.36%4.15億 | -15.21%4.13億 | -15.21%4.13億 |
| 従業員福利厚生費 | 41.25%715.3万 | -14.93%553.3万 | -8.00%567.3万 | -44.25%494.2万 | -44.25%494.2万 | -35.26%506.4万 | -17.64%650.4万 | -32.23%616.6万 | -12.75%886.4万 | -12.75%886.4万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -22.55%645.9万 | -22.55%645.9万 | -28.26%579.5万 | -17.00%724.4万 | -21.10%831.2万 | -13.03%834万 | -13.03%834万 |
| 非流動負債合計 | -15.64%3.82億 | -10.63%4.1億 | -4.04%4.12億 | 7.61%4.63億 | 7.61%4.63億 | -1.99%4.53億 | -4.06%4.59億 | -11.96%4.29億 | -15.12%4.3億 | -15.12%4.3億 |
| 負債合計 | -3.25%5.34億 | -8.95%5.17億 | -5.58%5.3億 | -0.31%5.47億 | -0.31%5.47億 | -0.05%5.52億 | 0.33%5.68億 | -0.32%5.61億 | -2.15%5.48億 | -2.15%5.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.26%3.65億 | 0.52%3.65億 | 0.33%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.31%3.64億 | 0.05%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 |
| -普通株式 | 0.26%3.65億 | 0.52%3.65億 | 0.33%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.31%3.64億 | 0.05%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 |
| 利益剰余金 | -20.16%1.04億 | -14.58%1.08億 | -17.73%1.08億 | -0.57%1.24億 | -0.57%1.24億 | 4.74%1.31億 | 12.71%1.26億 | 22.95%1.31億 | 86.90%1.25億 | 86.90%1.25億 |
| 株主資本 | -5.13%4.69億 | -3.37%4.73億 | -4.46%4.72億 | 0.07%4.88億 | 0.07%4.88億 | 1.44%4.95億 | 3.03%4.89億 | 5.22%4.94億 | 13.50%4.88億 | 13.50%4.88億 |
| 資本合計 | -5.13%4.69億 | -3.37%4.73億 | -4.46%4.72億 | 0.07%4.88億 | 0.07%4.88億 | 1.44%4.95億 | 3.03%4.89億 | 5.22%4.94億 | 13.50%4.88億 | 13.50%4.88億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
