(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 6.71%1,155.4万 | 76.02%1,325.6万 | 76.02%1,325.6万 | 85.47%1,140.3万 | 315.44%1,579.5万 | 86.93%1,082.7万 | 26.70%753.1万 | 26.70%753.1万 | 65.67%614.8万 | -24.43%380.2万 |
-現金及び現金同等物 | 6.71%1,155.4万 | 76.02%1,325.6万 | 76.02%1,325.6万 | 85.47%1,140.3万 | 315.44%1,579.5万 | 86.93%1,082.7万 | 26.70%753.1万 | 26.70%753.1万 | 65.67%614.8万 | -24.43%380.2万 |
-売掛金 | -15.66%419.5万 | 16.61%318.7万 | 16.61%318.7万 | -29.01%252.5万 | -9.69%289.8万 | 96.06%497.4万 | 28.13%273.3万 | 28.13%273.3万 | -11.30%355.7万 | 78.28%320.9万 |
流動資産合計 | -8.47%1,900.8万 | 46.40%1,937.3万 | 46.40%1,937.3万 | 41.87%2,088.7万 | 64.36%2,639.3万 | 97.83%2,076.8万 | 29.94%1,323.3万 | 29.94%1,323.3万 | -16.47%1,472.3万 | 20.08%1,605.8万 |
非流動資産 | ||||||||||
投資その他の資産 | -5.06%9.78億 | -0.74%10.1億 | -0.74%10.1億 | 0.07%10.22億 | 0.63%10.27億 | 1.27%10.3億 | 4.44%10.18億 | 4.44%10.18億 | 36.77%10.21億 | 35.27%10.2億 |
-投資有価証券 | -2.05%4.06億 | 9.33%4.51億 | 9.33%4.51億 | -0.93%4.42億 | -3.58%4.45億 | -11.36%4.15億 | -15.21%4.13億 | -15.21%4.13億 | 13.87%4.46億 | 15.68%4.61億 |
-のれん | -7.87%324.4万 | -8.55%330.5万 | -8.55%330.5万 | -9.20%336.6万 | -9.79%342.8万 | -9.56%352.1万 | -9.33%361.4万 | -9.33%361.4万 | -9.12%370.7万 | -8.92%380万 |
規制資産 | -25.02%439.3万 | 0.33%332.6万 | 0.33%332.6万 | -37.41%262.3万 | -39.37%290.3万 | 122.10%585.9万 | 54.62%331.5万 | 54.62%331.5万 | -10.58%419.1万 | 163.95%478.8万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -15.90%8,740.4万 | -38.30%6,273.9万 | -38.30%6,273.9万 | 7.45%7,628.5万 | 24.00%8,767.6万 | 77.51%1.04億 | 181.76%1.02億 | 181.76%1.02億 | 32.34%7,099.6万 | 45.21%7,070.4万 |
-短期借入金 | -15.90%8,740.4万 | -38.30%6,273.9万 | -38.30%6,273.9万 | 7.45%7,628.5万 | 24.00%8,767.6万 | 77.51%1.04億 | 181.76%1.02億 | 181.76%1.02億 | 32.34%7,099.6万 | 45.21%7,070.4万 |
-買掛金 | -6.32%887万 | 95.88%636.6万 | 95.88%636.6万 | 19.43%578.4万 | 48.50%548.7万 | 247.07%946.8万 | -31.78%325万 | -31.78%325万 | 117.17%484.3万 | 85.68%369.5万 |
-未払い法人所得税 | -4.04%4.12億 | 7.61%4.63億 | 7.61%4.63億 | -1.99%4.53億 | -4.06%4.59億 | -11.96%4.29億 | -15.12%4.3億 | -15.12%4.3億 | 12.40%4.62億 | 14.33%4.78億 |
-未払配当金 | 0.31%227.4万 | 0.26%227.3万 | 0.26%227.3万 | 0.26%227.3万 | 0.00%226.7万 | 0.00%226.7万 | 0.00%226.7万 | 0.00%226.7万 | 25.18%226.7万 | 25.18%226.7万 |
当期の未払費用 | -41.59%531万 | 0.52%463.8万 | 0.52%463.8万 | 10.08%699.8万 | 0.04%549.8万 | 57.07%909.1万 | -4.61%461.4万 | -4.61%461.4万 | 40.05%635.7万 | 15.49%549.6万 |
流動性繰延負債 | -7.35%631.5万 | 0.67%662.2万 | 0.67%662.2万 | 20.28%727.8万 | 8.31%685.8万 | 18.81%681.6万 | 12.04%657.8万 | 12.04%657.8万 | 64.74%605.1万 | 46.64%633.2万 |
流動負債合計 | -10.61%1.18億 | -29.06%8,399万 | -29.06%8,399万 | 9.85%9,943万 | 24.01%1.1億 | 75.27%1.32億 | 119.95%1.18億 | 119.95%1.18億 | 37.35%9,051.4万 | 43.73%8,849.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期前払費用 | 75.41%181.9万 | 34.32%149.9万 | 34.32%149.9万 | 14.06%134.7万 | -9.92%101.7万 | -9.27%103.7万 | 2.10%111.6万 | 2.10%111.6万 | 14.66%118.1万 | 5.61%112.9万 |
長期積立金 | -2.05%4.06億 | 9.33%4.51億 | 9.33%4.51億 | -0.93%4.42億 | -3.58%4.45億 | -11.36%4.15億 | -15.21%4.13億 | -15.21%4.13億 | 13.87%4.46億 | 15.68%4.61億 |
従業員福利厚生費 | -8.00%567.3万 | -44.25%494.2万 | -44.25%494.2万 | -35.26%506.4万 | -17.64%650.4万 | -32.23%616.6万 | -12.75%886.4万 | -12.75%886.4万 | -16.06%782.2万 | -11.96%789.7万 |
非流動負債合計 | -5.58%5.3億 | -0.31%5.47億 | -0.31%5.47億 | -0.05%5.52億 | 0.33%5.68億 | -0.32%5.61億 | -2.15%5.48億 | -2.15%5.48億 | 15.85%5.53億 | 18.11%5.66億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.33%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.31%3.64億 | 0.05%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 | 27.89%3.63億 | 27.89%3.63億 |
-普通株式 | 0.33%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.29%3.64億 | 0.31%3.64億 | 0.05%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 | 0.02%3.63億 | 27.89%3.63億 | 27.89%3.63億 |
資本合計 | -5.05%10.02億 | -0.13%10.35億 | -0.13%10.35億 | 0.65%10.47億 | 1.56%10.58億 | 2.20%10.55億 | 4.64%10.36億 | 4.64%10.36億 | 35.27%10.4億 | 34.73%10.41億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。