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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.93%974.3万 | 12.27%3,169.9万 | 13.58%946.2万 | 0.56%1,103.6万 | -71.86%61.9万 | 57.26%1,058.2万 | -3.56%2,823.5万 | -58.84%833.1万 | 1,217.53%1,097.5万 | -72.48%220万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.44%-945.2万 | -69.34%2,590.6万 | -102.31%-14.9万 | -42.37%1,126.5万 | -85.45%174.2万 | -71.95%1,304.8万 | 3.24%8,449.4万 | -90.07%645.6万 | 380.51%1,954.7万 | 7.82%1,196.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 293.18%1,478万 | 104.24%223万 | 3,710.24%632.5万 | 76.54%-271.5万 | 852.82%627.1万 | 80.57%-765.1万 | 16.81%-5,254.1万 | 100.28%16.6万 | -549.26%-1,157.3万 | 89.95%-83.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.56%20.9万 | -0.38%78.6万 | -0.91%21.7万 | -13.27%17万 | 4.69%20.1万 | 8.79%19.8万 | 8.23%78.9万 | 15.26%21.9万 | 9.50%19.6万 | 6.67%19.2万 |
| 投資証券未実現損益 | 3,582.14%97.5万 | -38.93%-163.8万 | ---- | ---- | ---- | -102.96%-2.8万 | ---117.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 133.73%135.8万 | 143.70%168.4万 | 7.20%111.7万 | -445.33%-40.9万 | 132.89%39.5万 | --58.1万 | -77.42%69.1万 | 24.05%104.2万 | -121.49%-7.5万 | -190.03%-120.1万 |
| その他の非現金項目 | 423.08%34万 | -20.73%93.3万 | 69.99%265.7万 | -449.71%-61.2万 | 30.24%-114.9万 | -53.57%6.5万 | -46.06%117.7万 | 472.53%156.3万 | 224.11%17.5万 | -226.59%-164.7万 |
| 運転資金の増減額 | -64.91%153.3万 | 134.60%179.8万 | 1,357.81%93.3万 | 23.36%333.7万 | -8.93%-684.1万 | 359.29%436.9万 | -212.42%-519.6万 | -99.49%6.4万 | 143.64%270.5万 | -365.54%-628万 |
| -売掛金増減額 | 68.46%-133.7万 | -49.52%-139.2万 | 17.19%336.7万 | -73.55%111.4万 | 78.36%-163.4万 | -809.66%-423.9万 | -167.27%-93.1万 | -72.49%287.3万 | 175.58%421.2万 | -248.65%-755万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.78%303.2万 | 174.79%319万 | 13.35%-243.4万 | 247.51%222.3万 | -510.00%-520.7万 | 806.15%860.8万 | -231.72%-426.5万 | -235.37%-280.9万 | -141.12%-150.7万 | 146.79%127万 |
| -その他運転資金の変動 | ---16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.93%974.3万 | 12.27%3,169.9万 | 13.58%946.2万 | 0.56%1,103.6万 | -71.86%61.9万 | 57.26%1,058.2万 | -3.56%2,823.5万 | -58.84%833.1万 | 1,217.53%1,097.5万 | -72.48%220万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 602.32%1,930.9万 | -63.62%434.2万 | 88.69%512.3万 | -55.47%609.9万 | -7.89%-303.6万 | -131.29%-384.4万 | 104.24%1,193.4万 | 101.71%271.5万 | 152.54%1,369.5万 | 97.90%-281.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,700.00%-46.8万 | -95.45%-86万 | -404.92%-30.8万 | -182.58%-43.8万 | -3.53%-8.8万 | 81.29%-2.6万 | -61.17%-44万 | 61.88%-6.1万 | -229.79%-15.5万 | -203.57%-8.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | 1,040.38%2,184.5万 | -42.05%826.6万 | 85.42%599.1万 | -49.81%706万 | -21.22%-246.2万 | -131.61%-232.3万 | 105.12%1,426.3万 | 102.06%323.1万 | 149.80%1,406.6万 | 98.48%-203.1万 |
| その他の投資活動純額 | -38.33%-206.8万 | -62.20%-306.4万 | -23.08%-56万 | -142.13%-52.3万 | 30.37%-48.6万 | -187.50%-149.5万 | 31.88%-188.9万 | 75.31%-45.5万 | -34.16%-21.6万 | -162.41%-69.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 602.32%1,930.9万 | -63.62%434.2万 | 88.69%512.3万 | -55.47%609.9万 | -7.89%-303.6万 | -131.29%-384.4万 | 104.24%1,193.4万 | 101.71%271.5万 | 152.54%1,369.5万 | 97.90%-281.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -793.49%-3,075.4万 | 21.42%-3,031.6万 | -31.76%-1,273.2万 | 3.57%-2,152.7万 | 636.70%738.5万 | 34.05%-344.2万 | -115.31%-3,858.2万 | -106.87%-966.3万 | -194.67%-2,232.4万 | -101.10%-137.6万 |
| 借入金純額 | -667.74%-2,361.8万 | 116.84%164万 | -57.20%-474.9万 | 5.05%-1,463.3万 | 219.36%1,686.2万 | 21.96%416万 | -106.48%-974.1万 | -104.36%-302.1万 | -570.33%-1,541.1万 | -93.73%528万 |
| 配当金支払総額 | -0.36%-666.9万 | -0.17%-2,661.2万 | -0.32%-666.4万 | -0.27%-666万 | -0.03%-664.3万 | -0.06%-664.5万 | -23.54%-2,656.7万 | -0.08%-664.3万 | -26.13%-664.2万 | -26.16%-664.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.20%-46.7万 | -135.00%-534.4万 | -132,000.00%-131.9万 | 13.65%-23.4万 | -18,793.33%-283.4万 | 51.89%-95.7万 | -2.71%-227.4万 | 100.15%1,000 | -2,363.64%-27.1万 | 98.71%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793.49%-3,075.4万 | 21.42%-3,031.6万 | -31.76%-1,273.2万 | 3.57%-2,152.7万 | 636.70%738.5万 | 34.05%-344.2万 | -115.31%-3,858.2万 | -106.87%-966.3万 | -194.67%-2,232.4万 | -101.10%-137.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.02%1,325.6万 | 26.70%753.1万 | 85.47%1,140.3万 | 315.44%1,579.5万 | 86.93%1,082.7万 | 26.70%753.1万 | -5.03%594.4万 | 65.67%614.8万 | -24.43%380.2万 | -12.11%579.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.64%-170.2万 | 260.74%572.5万 | 33.98%185.3万 | -287.21%-439.2万 | 349.65%496.8万 | 2,268.42%329.6万 | 603.81%158.7万 | -38.07%138.3万 | 277.73%234.6万 | -27.65%-199万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.71%1,155.4万 | 76.02%1,325.6万 | 76.02%1,325.6万 | 85.47%1,140.3万 | 315.44%1,579.5万 | 86.93%1,082.7万 | 26.70%753.1万 | 26.70%753.1万 | 65.67%614.8万 | -24.43%380.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.14%927.5万 | 10.95%3,083.9万 | 10.69%915.4万 | -2.05%1,059.8万 | -74.89%53.1万 | 60.18%1,055.6万 | -4.17%2,779.5万 | -58.82%827万 | 1,276.59%1,082万 | -73.45%211.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
