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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.61%3,315.4万 | 353.10%3,446.7万 | -147.59%-3,313.7万 | 71.17%8,078.5万 | 119.87%6,410.1万 | 39.12%2,246.1万 | 5.40%760.7万 | -151.58%-1,338.4万 | -14.28%4,719.6万 | 336.64%2,915.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.05%397.8万 | -27.00%464.3万 | -52.26%305.6万 | 274.30%2,102.8万 | -86.21%232.4万 | 968.71%594.2万 | 155.88%636万 | 135.40%640.2万 | 93.67%-1,206.4万 | 241.71%1,684.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.81%179.7万 | 7.57%181.8万 | 35.90%182.1万 | 42.92%653.3万 | 56.12%177.2万 | 50.13%173.1万 | 45.06%169万 | 19.86%134万 | 85.51%457.1万 | 1.98%113.5万 |
| 繰延税金 | 94.53%373.5万 | 117.58%303.3万 | -53.73%86.3万 | 206.58%746.5万 | 116.86%228.6万 | 138.48%192万 | -73.37%139.4万 | -70.43%186.5万 | 75.35%-700.4万 | -69.67%-1,355.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.58%68.7万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 313.06%853.8万 | 195.47%1,058.2万 | -78.98%-5,078.1万 | 236.33%866.1万 | 196.08%4,605万 | -54.99%206.7万 | -60.17%-1,108.4万 | -44.92%-2,837.2万 | -135.36%-635.3万 | 183.34%1,555.3万 |
| -売上債権増減額 | -49.72%-3,890.4万 | 59.35%-2,396.7万 | 22.39%-5,532万 | -34.17%-9,687.7万 | 4.58%5,934.2万 | 19.95%-2,598.4万 | -23.73%-5,895.8万 | -45.95%-7,127.7万 | -393.12%-7,220.2万 | 469.04%5,674.4万 |
| -前払費用増減額 | -166.35%-253.3万 | 1,818.40%865.2万 | -351.59%-1,039.1万 | -8.64%-615.9万 | 54.16%-335.8万 | -111.67%-95.1万 | 109.40%45.1万 | -35.83%-230.1万 | -346.73%-566.9万 | -652.49%-732.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.60%482.3万 | 295.60%1,016.7万 | -9.84%-718万 | -27.12%499.4万 | -37.23%350.5万 | -21.14%545.6万 | 165.75%257万 | -275.26%-653.7万 | 442.95%685.2万 | 288.32%558.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 135.25%60.6万 | 3,325.00%64.5万 | -367.95%-132.1万 | -274.84%-241.8万 | -112.90%-117.2万 | 82.69%-171.9万 | -103.66%-2万 | -70.64%49.3万 | 114.29%138.3万 | 268.48%908.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 76.32%4,454.6万 | -66.38%1,508.5万 | -54.28%2,343.1万 | 72.43%1.09億 | 74.73%-1,226.7万 | -20.83%2,526.5万 | -8.22%4,487.3万 | 65.24%5,125万 | 49.62%6,328.3万 | -7,310.23%-4,853.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.61%3,315.4万 | 353.10%3,446.7万 | -147.59%-3,313.7万 | 71.17%8,078.5万 | 119.87%6,410.1万 | 39.12%2,246.1万 | 5.40%760.7万 | -151.58%-1,338.4万 | -14.28%4,719.6万 | 336.64%2,915.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 77.02%-571.3万 | -41,218.27%-4,297.1万 | -33,386.67%-502.3万 | -81,275.00%-1,302万 | -84.62%-7.2万 | -73,005.88%-2,485.6万 | 99.68%-10.4万 | 99.95%-1.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -8.65%-11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.99%-10.4万 | 90.07%-1.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 97.16%-70.7万 | ---4,285.8万 | ---500万 | ---1,300.2万 | --0 | ---2,485.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---500.6万 | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 77.02%-571.3万 | -41,218.27%-4,297.1万 | -33,386.67%-502.3万 | -81,275.00%-1,302万 | -84.62%-7.2万 | -73,005.88%-2,485.6万 | 99.68%-10.4万 | 99.95%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.38%149.1万 | 313.55%174.9万 | -67.84%47.5万 | 118.83%370.5万 | -97.85%4.2万 | -64.95%300.5万 | 97.35%-81.9万 | 109.50%147.7万 | -109.21%-1,967.7万 | -38.15%195.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,700.00%-3,325万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.11%83.8万 | -82.61%74.9万 | -67.84%47.5万 | -35.01%874万 | -102.45%-4.8万 | -64.95%300.5万 | 103.31%430.6万 | 84.86%147.7万 | 251.21%1,344.8万 | -38.48%195.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --65.3万 | ---- | ---- | -4,128.00%-503.5万 | --9万 | --0 | ---- | ---- | 100.96%12.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.38%149.1万 | 313.55%174.9万 | -67.84%47.5万 | 118.83%370.5万 | -97.85%4.2万 | -64.95%300.5万 | 97.35%-81.9万 | 109.50%147.7万 | -109.21%-1,967.7万 | -38.15%195.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.83%3.87億 | 12.82%3.51億 | 11.93%3.9億 | 8.55%3.48億 | 4.26%3.3億 | 8.81%3.18億 | -1.49%3.11億 | 8.55%3.48億 | 278.78%3.21億 | -12.49%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.36%3,464.5万 | 439.25%3,621.6万 | -4.38%-3,837.5万 | 51.45%4,151.9万 | 90.12%5,912万 | -49.62%1,244.6万 | 128.30%671.6万 | -690.77%-3,676.3万 | -88.38%2,741.5万 | 174.87%3,109.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.73%4.22億 | 21.83%3.87億 | 12.82%3.51億 | 11.93%3.9億 | 11.93%3.9億 | 4.26%3.3億 | 8.81%3.18億 | -1.49%3.11億 | 8.55%3.48億 | 8.55%3.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.61%3,315.4万 | 353.10%3,446.7万 | -147.59%-3,313.7万 | 71.31%8,067.2万 | 119.60%6,398.8万 | 39.26%2,246.1万 | 5.98%760.7万 | -149.98%-1,338.4万 | -13.61%4,709.2万 | 333.65%2,913.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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