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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 140.85%15.25万 | -487.60%-37.32万 | 106.40%9.63万 | -192.70%-150.48万 | 2,071.70%162.33万 | -92.95%7.47万 | -97.14%105.96万 | 2,500.40%3,700.01万 | -70.12%142.29万 | 283.50%476.21万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,590.8万 | ---- | --476.21万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 140.85%15.25万 | -487.60%-37.32万 | 106.40%9.63万 | -192.70%-150.48万 | 2,071.70%162.33万 | -92.95%7.47万 | -2.98%105.96万 | -23.25%109.21万 | --142.29万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 21.99%-473.05万 | -37.86%-606.37万 | 21.20%-439.83万 | -6.19%-558.19万 | 6.57%-525.66万 | 27.52%-562.62万 | 73.86%-776.23万 | -170.41%-2,969.02万 | 14.64%-1,097.98万 | 16.03%-1,286.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.22%-107.07万 | -19.71%-110.63万 | 20.20%-92.42万 | -42.94%-115.81万 | 12.10%-81.02万 | 47.32%-92.17万 | 56.74%-174.96万 | -117.67%-404.4万 | 18.44%-185.78万 | -15.39%-227.77万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 26.18%-365.98万 | -42.69%-495.74万 | 21.47%-347.42万 | 0.51%-442.38万 | 5.48%-444.64万 | 21.76%-470.44万 | 76.56%-601.27万 | -181.15%-2,564.62万 | 13.82%-912.2万 | 20.67%-1,058.48万 |
| 直接受取利息 | 1,111.53%19.96万 | -82.13%1.65万 | -52.22%9.22万 | 8.87%19.3万 | 28.36%17.73万 | -21.28%13.81万 | -6.14%17.54万 | -58.69%18.69万 | 172.00%45.24万 | -84.76%16.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-437.84万 | -52.51%-642.04万 | 38.93%-420.98万 | -99.47%-689.36万 | 36.16%-345.6万 | 17.07%-541.33万 | -187.07%-652.73万 | 182.34%749.68万 | -14.75%-910.45万 | 38.90%-793.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -321.95%-36.36万 | 258.50%16.38万 | -3,347.80%-10.33万 | 3,182 | 120.20%5.84万 | 100.30%2.65万 | 6.29%-878.14万 | -497.25%-937.1万 | 36.83%-156.9万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.95%-1,831.8万 | ---800.08万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -321.95%-36.36万 | 258.50%16.38万 | -3,347.80%-10.33万 | --3,182 | ---- | 120.20%5.84万 | 114.18%2.65万 | 92.31%-18.7万 | 13.13%-243.19万 | -91.97%-279.95万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.68%18.15万 | 215.52%118.47万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.58万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 874.02%972.36万 | --99.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321.95%-36.36万 | 258.50%16.38万 | -3,347.80%-10.33万 | --3,182 | ---- | 120.20%5.84万 | 100.30%2.65万 | 6.29%-878.14万 | -497.25%-937.1万 | 36.83%-156.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.84%839.94万 | 1,957.38%239.41万 | -101.15%-12.89万 | 205.66%1,123.43万 | -40.04%367.54万 | 247.19%613.01万 | 180.19%176.57万 | -110.07%-220.2万 | 92.44%2,185.89万 | 1,360.85%1,135.86万 |
| 借入金純額 | -200.00%-250万 | 2,039.58%250万 | ---12.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 875,009.92%1,093.64万 | ---1,250 | ---- | 209.97%1,123.43万 | -39.88%362.43万 | 6,028,871.00%602.88万 | -100.01%-100 | -93.17%149.36万 | 92.44%2,185.89万 | 1,723.98%1,135.86万 |
| 支払利息CFF | 37.54%-6.54万 | ---10.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.84万 | ---- | ---- | ---- | -49.59%5.11万 | -94.26%10.13万 | 147.78%176.58万 | ---369.56万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.84%839.94万 | 1,957.38%239.41万 | -101.15%-12.89万 | 205.66%1,123.43万 | -40.04%367.54万 | 247.19%613.01万 | 180.19%176.57万 | -110.07%-220.2万 | 92.44%2,185.89万 | 1,360.85%1,135.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.72%239.53万 | -41.51%625.79万 | 68.34%1,069.99万 | 3.58%635.61万 | 14.46%613.67万 | -46.90%536.15万 | -25.67%1,009.66万 | 33.17%1,358.31万 | 22.24%1,019.97万 | -63.78%834.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.69%365.74万 | 13.05%-386.26万 | -202.26%-444.21万 | 1,879.80%434.39万 | -71.70%21.94万 | 116.37%77.52万 | -35.81%-473.51万 | -203.05%-348.66万 | 82.35%338.34万 | 112.63%185.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.69%605.28万 | -61.72%239.53万 | -41.51%625.79万 | 68.34%1,069.99万 | 3.58%635.61万 | 14.46%613.67万 | -46.90%536.15万 | -25.67%1,009.66万 | 33.17%1,358.31万 | 22.24%1,019.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.55%-474.27万 | -49.70%-645.66万 | 37.43%-431.32万 | -99.47%-689.36万 | 36.16%-345.6万 | 17.10%-541.33万 | 40.68%-652.98万 | 43.67%-1,100.82万 | -75.53%-1,954.28万 | 29.39%-1,113.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
