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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.33%1.43億 | -90.13%2,889.7万 | -0.85%1.54億 | -25.84%6.58億 | -49.31%1.24億 | -61.31%8,536.3万 | 37.13%2.93億 | -25.31%1.56億 | 188.55%8.87億 | 65.04%2.44億 |
| その他の非現金項目 | -28.34%191.9万 | 917.87%1,213.3万 | 257.47%348.8万 | 39.36%607.9万 | 10,960.00%442.4万 | -19.56%267.8万 | 3,305.71%119.2万 | -331.21%-221.5万 | 203.00%436.2万 | 101.00%4万 |
| 運転資金の増減額 | -196.43%-6,227万 | 1,205.12%9,193.5万 | -1,300.03%-9,849.2万 | 78.50%-3,243.4万 | -1,239.64%-8,165.5万 | 269.31%6,457.4万 | 76.18%-831.9万 | 91.72%-703.5万 | -5,363.93%-1.51億 | -79.89%716.5万 |
| -売上債権増減額 | -42.04%1,859.2万 | 294.02%1.51億 | -147.91%-2,618.4万 | 1.72%-1.39億 | -113.55%-1.48億 | 184.25%3,207.9万 | -269.03%-7,766.7万 | 527.56%5,464.7万 | -432.37%-1.41億 | -1,209.31%-6,915.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -348.84%-8,086.2万 | -184.72%-5,875.5万 | -17.23%-7,230.8万 | ---- | ---- | 50,873.44%3,249.5万 | 599.70%6,934.8万 | 14.54%-6,168.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.93%1.54億 | -5.23%4億 | -44.03%1.37億 | 33.84%14.52億 | 52.67%5.26億 | 7.35%2.6億 | 61.05%4.22億 | 3.46%2.45億 | 47.27%10.85億 | 27.86%3.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 28.45%-1.15億 | 32.63%-1.51億 | -5.38%-1.78億 | 14.83%-6.76億 | 51.29%-1.22億 | 3.98%-1.61億 | -2.42%-2.24億 | ---1.69億 | -6.64%-7.94億 | -29.71%-2.51億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.79%-31.1万 | 85.57%-22.1万 | 91.99%-7.4万 | -43.94%-305万 | 77.28%-22.9万 | -33.70%-36.5万 | -337.71%-153.2万 | -89.34%-92.4万 | -25.09%-211.9万 | -686.05%-100.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---2,710.3万 | ---2,710.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 581.00%5,317.4万 | --0 | --0 | 581.00%5,317.4万 | --0 | ---1,105.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --7,000万 | --1.3億 | -780,920.00%-1.95億 | --281.3万 | ---1.98億 | --0 | --0 | 99.86%-2.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.90%-1.15億 | 52.91%-8,120.9万 | 71.85%-4,786.5万 | -5.12%-8.48億 | 41.75%-1.47億 | -114.24%-3.59億 | 25.09%-1.72億 | -8.03%-1.7億 | -5.27%-8.07億 | -17.80%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | ---- | -50.01%-3.17億 | ---- | -100.04%-2.11億 | --0 | ---- | -100.04%-2.11億 | ---- | 0.00%-1.06億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.79%-960万 | -48.12%-3.26億 | -6.46%-949.3万 | -76.60%-2.49億 | -15.20%-1,014万 | -5.66%-952.5万 | -92.61%-2.2億 | -2.01%-891.7万 | -0.99%-1.41億 | -1.84%-880.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.90%11.64億 | 45.42%11.82億 | 46.89%10.98億 | 24.64%7.48億 | 10.36%7.35億 | 41.92%8.44億 | 21.08%8.13億 | 24.64%7.48億 | -21.87%6億 | 20.57%6.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.52%2,877.3万 | -128.26%-811.3万 | 21.18%7,955.2万 | 159.21%3.55億 | 340.42%3.69億 | -265.19%-1.09億 | 134.64%2,871.2万 | -6.59%6,564.8万 | 180.67%1.37億 | 78.52%8,372.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.26%-261.1万 | 20.59%336.2万 | 1,054.83%424.9万 | -137.19%-408.4万 | -162.78%-563.4万 | -114.79%-79.3万 | -57.40%278.8万 | -136.54%-44.5万 | 528.92%1,098.1万 | -515.50%-214.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.97%11.9億 | 37.90%11.64億 | 45.42%11.82億 | 46.89%10.98億 | 46.89%10.98億 | 10.36%7.35億 | 41.92%8.44億 | 21.08%8.13億 | 24.64%7.48億 | 24.64%7.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.27%3,837.3万 | 26.74%2.48億 | -155.53%-4,140.5万 | 158.14%7.46億 | 306.45%3.76億 | 32.63%9,907.9万 | 359.94%1.96億 | -5.64%7,456.5万 | 2,382.32%2.89億 | 26.97%9,252.9万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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