ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.04%-409.11万 | 15.46%-480.08万 | -35.67%-715.79万 | 6.46%-2,180.4万 | -10.47%-585.74万 | 0.29%-499.18万 | 20.19%-567.89万 | 10.37%-527.59万 | -256.87%-2,331.03万 | -6.20%-530.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.68%-431万 | 4.00%-548.58万 | -7.58%-645.01万 | 10.90%-2,438.94万 | -16.71%-744.44万 | 11.13%-523.55万 | 19.11%-571.41万 | 25.41%-599.55万 | -155.82%-2,737.23万 | -12.87%-637.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.65%793 | -167.38%-1,225 | -3,610.29%-2,387 | -95.12%1,974 | 81.59%1,825 | 65.85%-1,737 | -95.90%1,818 | -48.87%68 | 118.16%4.04万 | 100.59%1,005 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.02%3.35万 | -14.12%3.6万 | -19.09%3.99万 | -2.91%17.11万 | -12.92%4.3万 | -18.49%3.68万 | 7.93%4.19万 | 15.26%4.93万 | 65.07%17.62万 | 98.26%4.94万 |
| 株式ベースの報酬 | 1.13%54.34万 | 104.91%139.68万 | -1.88%73.79万 | -42.29%239.13万 | -37.75%42.03万 | -48.31%53.73万 | 85.87%68.17万 | -63.53%75.21万 | 16.59%414.33万 | 81.83%67.51万 |
| その他の非現金項目 | 45.15%-30.93万 | -2.95%-29.16万 | -146.45%-41.66万 | -7,378.20%-137.49万 | -521.86%-35.86万 | -897.13%-56.4万 | -750.83%-28.33万 | -1,148.47%-16.91万 | -184.50%-1.84万 | 6,073.57%8.5万 |
| 運転資金の増減額 | -121.06%-4.95万 | -11.79%-45.48万 | -1,323.23%-106.65万 | 599.28%139.6万 | 456.63%148.05万 | 270.02%23.52万 | 13.08%-40.69万 | 43.29%8.72万 | -139.46%-27.96万 | -38.25%26.6万 |
| -売上債権増減額 | -454.86%-2.81万 | -100.36%-1.05万 | -77.07%1.19万 | 342.69%4.18万 | 38.55%-1.28万 | -76.50%7,917 | 89.77%-5,255 | 143.09%5.19万 | -124.88%-1.72万 | 48.38%-2.09万 |
| -前払費用増減額 | 149.24%3万 | -198.68%-3.09万 | 50.74%3.78万 | 158.56%1.8万 | 188.73%2.26万 | 18.15%-6.1万 | -43.49%3.13万 | 80.91%2.51万 | -111.51%-3.08万 | -136.60%-2.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.86%-5.15万 | 4.51%-41.34万 | -11,059.31%-111.62万 | 676.92%133.62万 | 370.80%147.07万 | 395.59%28.83万 | 8.30%-43.29万 | -60.26%1.02万 | -162.28%-23.16万 | -22.19%31.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.04%-409.11万 | 15.46%-480.08万 | -35.67%-715.79万 | 6.46%-2,180.4万 | -10.47%-585.74万 | 0.29%-499.18万 | 20.19%-567.89万 | 10.37%-527.59万 | -256.87%-2,331.03万 | -6.20%-530.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.95%31.17万 | 11.91%45.84万 | 121.11%37.52万 | 1,681.49%160.09万 | 723.26%45.55万 | 768.50%56.61万 | 1,094.73%40.97万 | 259.83%16.97万 | 97.07%-10.12万 | -97.43%5.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.54%-263 | 1,520.25%3.09万 | -1,228.35%-4.46万 | 80.59%-5.41万 | -1,466.71%-4.71万 | 99.02%-1,425 | 40.32%-2,173 | 97.34%-3,354 | -490.79%-27.85万 | 89.27%-3,007 |
| 受領利息 | -45.04%31.19万 | 3.82%42.76万 | 142.57%41.97万 | 833.64%165.49万 | 761.59%50.26万 | 830.68%56.75万 | 985.77%41.18万 | 764.35%17.3万 | 11,500.59%17.73万 | --5.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.95%31.17万 | 11.91%45.84万 | 121.11%37.52万 | 1,681.49%160.09万 | 723.26%45.55万 | 768.50%56.61万 | 1,094.73%40.97万 | 259.83%16.97万 | 97.07%-10.12万 | -97.43%5.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,101.62%49.46万 | -96.74%96.94万 | 62.25%86.92万 | 52.47%3,020.29万 | -100.09%-1.86万 | -136.76%-1.24万 | 220,559.95%2,969.82万 | 368.25%53.57万 | -51.67%1,980.92万 | -32.09%1,971.35万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.24万 | -0.01%-1.24万 | 5.66%-1.24万 | 13.06%-5.04万 | 6.40%-1.26万 | 8.24%-1.24万 | 8.24%-1.24万 | 25.52%-1.31万 | 94.64%-5.8万 | 34.73%-1.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50.7万 | -96.70%98.17万 | 40.60%88.16万 | 41.80%3,033.75万 | --0 | --0 | --2,971.05万 | 375.00%62.7万 | -51.84%2,139.53万 | -30.69%2,125.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.49%-8.42万 | ---6,027 | --0 | --0 | ---7.82万 | 35.07%-152.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,101.62%49.46万 | -96.74%96.94万 | 62.25%86.92万 | 52.47%3,020.29万 | -100.09%-1.86万 | -136.76%-1.24万 | 220,559.95%2,969.82万 | 368.25%53.57万 | -51.67%1,980.92万 | -32.09%1,971.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.84%2,452.47万 | 44.99%2,789.77万 | 42.00%3,381.12万 | -13.14%2,381.14万 | 319.82%3,923.18万 | 202.40%4,366.99万 | -10.66%1,924.1万 | -13.14%2,381.14万 | 2,585.46%2,741.37万 | 59.99%934.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.99%-328.48万 | -113.81%-337.3万 | -29.38%-591.35万 | 377.60%999.98万 | -137.47%-542.06万 | 12.92%-443.81万 | 444.33%2,442.89万 | 22.24%-457.05万 | -111.62%-360.23万 | -44.75%1,446.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.86%2,123.99万 | -43.84%2,452.47万 | 44.99%2,789.77万 | 42.00%3,381.12万 | 42.00%3,381.12万 | 319.82%3,923.18万 | 202.40%4,366.99万 | -10.66%1,924.1万 | -25.65%2,381.14万 | -25.65%2,381.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.06%-409.14万 | 16.04%-476.99万 | -36.43%-720.24万 | 7.34%-2,185.8万 | -11.30%-590.45万 | 3.09%-499.32万 | 20.20%-568.11万 | 12.19%-527.92万 | -258.54%-2,358.87万 | -5.66%-530.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
