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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.78%7.99億 | 1.46%8.95億 | -4.49%6.66億 | 4.15%32.47億 | 7.51%7.92億 | -5.54%8.76億 | 10.64%8.82億 | 6.19%6.97億 | 22.55%31.17億 | 1.03%7.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.76%4.33億 | -10.32%5.21億 | -1.68%5.12億 | -50.53%21.6億 | 6.50%4.42億 | -77.80%6.17億 | -11.53%5.81億 | 0.80%5.2億 | 122.81%43.66億 | -33.29%4.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 221.86%6,714.1万 | -120.84%-1,887.1万 | -313.30%-4,443.1万 | 100.26%616.4万 | -62.98%4,897.6万 | 97.54%-5,509.7万 | 94.30%-854.5万 | 126.43%2,083万 | -553.01%-23.35億 | 170.02%1.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.42%2.8億 | 27.56%2.83億 | 28.67%2.85億 | 9.22%9.7億 | 26.92%2.88億 | 8.14%2.39億 | 1.57%2.22億 | -0.22%2.22億 | 24.49%8.88億 | 10.35%2.27億 |
| その他の非現金項目 | -26.78%259.7万 | -30.63%261.4万 | -3.77%278.1万 | 34.86%2,050.8万 | 14.55%1,030.3万 | 58.14%354.7万 | 95.44%376.8万 | 41.53%289万 | 211.43%1,520.7万 | 134.82%899.4万 |
| 運転資金の増減額 | -94.68%329.8万 | 58.73%8,718万 | -26.94%-1億 | 308.83%1,890.1万 | 67.79%-1,894.4万 | -1.09%6,198.1万 | 150.24%5,492.5万 | -126.85%-7,906.1万 | -170.35%-905.1万 | ---5,881.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.11%4,238.5万 | 104.34%7,710.3万 | -98.19%-8,413.2万 | 71.30%3,526.6万 | 38.41%-4,329.8万 | -14.66%8,328.1万 | 95.89%3,773.3万 | -63.48%-4,245万 | -63.88%2,058.7万 | ---7,029.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.51%-3,908.7万 | -41.39%1,007.7万 | 55.67%-1,623.1万 | 44.78%-1,636.5万 | 112.05%2,435.4万 | 39.01%-2,130万 | 539.82%1,719.2万 | -312.05%-3,661.1万 | 32.83%-2,963.8万 | --1,148.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.78%7.99億 | 1.46%8.95億 | -4.49%6.66億 | 4.15%32.47億 | 7.51%7.92億 | -5.54%8.76億 | 10.64%8.82億 | 6.19%6.97億 | 22.55%31.17億 | 1.03%7.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.47%-2.13億 | 42.96%-1.91億 | 12.12%-1.87億 | -415.94%-35.39億 | -13.35%-4.9億 | -216.42%-25.01億 | -9.01%-3.35億 | 26.42%-2.12億 | 120.13%11.2億 | 81.77%-4.32億 |
| 資本支出 | 11.62%-1.1億 | -0.42%-1.02億 | -8.11%-1.04億 | -0.30%-4.61億 | -13.26%-1.38億 | 0.44%-1.25億 | 10.04%-1.02億 | 2.92%-9,664.2万 | -70.14%-4.6億 | -20.51%-1.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -182.63%-21.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26.36億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.47%-2.13億 | 42.96%-1.91億 | 12.12%-1.87億 | -415.94%-35.39億 | -13.35%-4.9億 | -216.42%-25.01億 | -9.01%-3.35億 | 26.42%-2.12億 | 120.13%11.2億 | 81.77%-4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.91%-5.6億 | 26.76%-4.33億 | -2.35%-5.77億 | 97.31%-1.13億 | -36.81%-5.61億 | 150.03%16.04億 | -41.89%-5.91億 | -249.74%-5.64億 | -219.87%-41.93億 | -128.89%-4.1億 |
| 借入金純額 | -100.00%-3.1万 | 4,345.03%3.43億 | 72.09%-3.6万 | 523.18%21.73億 | 99.73%-3万 | 534.69%21.81億 | -3,319.92%-807.1万 | 45.34%-12.9万 | -110.20%-5.13億 | -100.65%-1,122.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,872.46%2,055.3万 | -4,095.87%-1.97億 | -68.94%780万 | ---- | ---- | -93.65%104.2万 | 44.52%494.1万 | 211.11%2,511.6万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 981.58%2.43億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.25%-5.75億 | 0.30%-5.75億 | -0.09%-5.77億 | 41.02%-23.05億 | -44.15%-5.76億 | 78.73%-5.76億 | -44.11%-5.76億 | -44.21%-5.76億 | -145.99%-39.08億 | -0.23%-4億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 50.64%5,313.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.21%3,527.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.10%-555.7万 | 69.98%-350.8万 | 35.70%-816.7万 | 31.65%-3,375.1万 | -5.77%-697.9万 | 77.45%-238.4万 | 41.19%-1,168.7万 | -2.94%-1,270.1万 | -174.77%-4,938.1万 | -23.40%-659.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.91%-5.6億 | 26.76%-4.33億 | -2.35%-5.77億 | 97.31%-1.13億 | -36.81%-5.61億 | 150.03%16.04億 | -41.89%-5.91億 | -249.74%-5.64億 | -219.87%-41.93億 | -128.89%-4.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.93%5.73億 | -58.36%3.02億 | -50.27%4億 | 5.76%8.05億 | -27.57%6.6億 | -34.50%6.82億 | -25.02%7.26億 | 5.76%8.05億 | 169.39%7.61億 | -7.38%9.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.54%2,554.8万 | 721.01%2.71億 | -23.70%-9,819.3万 | -1,022.75%-4.05億 | -144.06%-2.6億 | 83.24%-2,173.6万 | -159.32%-4,368.3万 | -138.45%-7,938.3万 | -90.83%4,386.7万 | 52.29%-1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.29%5.99億 | -15.93%5.73億 | -58.36%3.02億 | -50.27%4億 | -50.27%4億 | -27.57%6.6億 | -34.50%6.82億 | -25.02%7.26億 | 5.76%8.05億 | 5.76%8.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.31%6.88億 | 1.59%7.93億 | -6.52%5.61億 | 4.82%27.86億 | 6.37%6.54億 | -6.34%7.51億 | 14.05%7.81億 | 7.82%6億 | 16.89%26.57億 | -2.11%6.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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