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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.68%755.52万 | -77.81%531.28万 | -18.54%2,288.01万 | 244.78%1.08億 | 2,018.55%2,195.36万 | 601.11%3,385.31万 | 136.64%2,394.07万 | 918.71%2,808.83万 | -490.78%-7,448.23万 | -73.78%103.63万 |
| その他の非現金項目 | -131.96%-26.07万 | 36.67%-16.12万 | -168.88%-28.89万 | -15.95%-84.55万 | 72.11%-37.11万 | -131.30%-11.24万 | -331.94%-25.46万 | -181.17%-10.75万 | -217.05%-72.92万 | -625.52%-133.05万 |
| 運転資金の増減額 | -883.50%-4,625.48万 | 330.62%3,214.91万 | -6.88%2,332.22万 | 102.93%230.12万 | -264.44%-1,470.72万 | 129.67%590.36万 | 54.30%-1,394.02万 | 167.72%2,504.5万 | -194.37%-7,843.91万 | 114.00%894.4万 |
| -売上債権増減額 | -33.23%-961.71万 | -162.45%-119.91万 | -100.56%-15.27万 | 266.96%2,713.54万 | 118.48%520.31万 | -160.33%-721.86万 | -85.34%192.02万 | 306.94%2,723.07万 | -100.96%-1,625.31万 | -141.40%-2,815.97万 |
| -前払費用増減額 | -98.93%2.76万 | 96.86%-8.16万 | -872.40%-5.54万 | 241.24%56.82万 | 398.59%59.01万 | 23,222.83%258.12万 | -9,162.14%-259.74万 | 96.56%-5,699 | -105.28%-40.23万 | -0.83%-19.76万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 288.84%351.03万 | 94.84%-51.35万 | -951.25%-2.38億 | -22.18%1,954.36万 | 331.84%340.69万 | -104.58%-185.89万 | -74.18%-995.04万 | 436.46%2,794.6万 | 105.73%2,511.27万 | 99.61%-146.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.12%-210.59万 | 134.10%2,458.09万 | 674.55%1.58億 | 90.70%-100万 | 214.29%1,100万 | 115.75%500万 | 133.33%1,050万 | -311.54%-2,750万 | -104.19%-1,075万 | -98.43%350万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 164.29%92.5万 | -96.02%24.69万 | 707.37%8,965.25万 | 251.41%1,765.42万 | --0 | --35万 | 619,999,900.00%620万 | 130.20%1,110.42万 | -97.34%502.38万 | -99.86%20万 |
| 配当金支払総額 | -124.77%-1,530.67万 | -155.30%-1,595.09万 | --0 | -80.14%-3,391.9万 | -192.41%-1,392万 | -42.80%-681万 | -82.41%-624.79万 | -18.15%-694.11万 | -199.42%-1,882.92万 | -213.14%-476.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025.60%-1,651.33万 | -32.53%704.7万 | 1,144.88%2.44億 | 22.31%-1,907.73万 | -343.24%-470.04万 | 95.98%-146.71万 | 871.73%1,044.47万 | -295.45%-2,335.46万 | -105.60%-2,455.54万 | -100.29%-106.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.53%1,478.88万 | 32.25%825.52万 | 28.25%211.71万 | 50.96%165.08万 | -18.42%341.06万 | 6,702.85%673.66万 | 31.78%624.22万 | 50.96%165.08万 | 60.20%109.35万 | -61.96%418.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.95%-1,300.3万 | 1,221.52%653.36万 | 33.69%613.81万 | -16.33%46.63万 | 48.87%-129.35万 | -181.48%-332.6万 | 110.66%49.44万 | 26.03%459.14万 | 35.62%55.73万 | 74.44%-253万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.64%178.58万 | 119.53%1,478.88万 | 32.25%825.52万 | 28.25%211.71万 | 28.25%211.71万 | -18.42%341.06万 | 6,702.85%673.66万 | 31.78%624.22万 | 50.96%165.08万 | 50.96%165.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 288.84%351.03万 | 94.84%-51.35万 | -951.25%-2.38億 | -22.18%1,954.36万 | 331.84%340.69万 | -104.58%-185.89万 | -74.18%-995.04万 | 436.46%2,794.6万 | 105.73%2,511.27万 | 99.61%-146.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
