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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -67.77%6.8万 | -93.84%21.1万 | -7.78%342.4万 | 3,980.22%371.3万 | 32.56%9.1万 | 6.86万 | ||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 18.18%1.3万 | -99.68%1.1万 | -7.78%342.4万 | 3,980.22%371.3万 | 32.56%9.1万 | --6.86万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -72.50%5.5万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -14.89%-642万 | -0.65%-558.8万 | -114.78%-555.2万 | 41.66%-258.5万 | 59.57%-443.1万 | -28.15%-1,095.9万 | -108.69%-855.2万 | -272.35%-409.8万 | -140.90%-110.06万 | 51.35%-45.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.89%-642万 | -7.69%-558.8万 | -117.66%-518.9万 | 36.48%-238.4万 | 60.87%-375.3万 | -38.08%-959.1万 | -145.88%-694.6万 | -156.83%-282.5万 | -175.15%-110万 | 47.92%-39.98万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -80.60%-36.3万 | 70.35%-20.1万 | 50.44%-67.8万 | 14.82%-136.8万 | -26.16%-160.6万 | -212,066.67%-127.3万 | 98.95%-600 | 66.70%-5.71万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14.89%-642万 | -0.65%-558.8万 | -120.58%-555.2万 | 40.36%-251.7万 | 46.02%-422万 | -61.54%-781.7万 | -20.76%-483.9万 | -288.31%-400.7万 | -125.88%-103.19万 | 51.35%-45.68万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.56%-1,141.2万 | -100.50%-224.4万 | 15,270.24%4.52億 | 4.58%-298.1万 | 69.41%-312.4万 | -60.14%-1,021.2万 | 11.23%-637.7万 | -1,224.68%-718.4万 | 40.59%-54.23万 | -333.04%-91.28万 |
| 資本支出 | -66.81%-239.7万 | 68.60%-143.7万 | -29.27%-457.6万 | -16.18%-354万 | 67.85%-304.7万 | -75.19%-947.8万 | 17.69%-541万 | -1,512.31%-657.3万 | 47.40%-40.77万 | -273.35%-77.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -245.89%-50.5万 | -117.22%-14.6万 | 1,261.64%84.8万 | -563.64%-7.3万 | 97.73%-1.1万 | 43.98%-48.4万 | -62.10%-86.4万 | -1,135.14%-53.3万 | 70.74%-4.32万 | -2,163.26%-14.75万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.72%-8.1万 | -130.46%-34.8万 | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---838.1万 | ---- | --5.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37.42%-93万 | ---148.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -2.91%80.1万 | 149.24%82.5万 | 8,175.00%33.1万 | -73.33%4,000 | -84.69%1.5万 | 104.17%9.8万 | 152.63%4.8万 | 585.43%1.9万 | -71.31%2,772 | 192.58%9,661 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -8,361.62%-5,188.3万 | --62.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.90%-9.7万 | ---9.43万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.56%-1,141.2万 | -100.50%-224.4万 | 15,270.24%4.52億 | 4.58%-298.1万 | 69.41%-312.4万 | -60.14%-1,021.2万 | 11.23%-637.7万 | -1,224.68%-718.4万 | 40.59%-54.23万 | -333.04%-91.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.99%-6.3万 | -2,332.98%-4.4億 | 68.81%1,972.4万 | 228.29%1,168.4万 | -30.68%355.9万 | -74.22%513.4万 | 21.40%1,991.1万 | 321.52%1,640.1万 | 248.46%389.09万 | 5.87%111.66万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.28%-10.2万 | 192.74%6.13万 | -77.57%2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -480.38%-7,517.9万 | 68.94%1,976.4万 | 228.72%1,169.9万 | -30.68%355.9万 | -74.22%513.4万 | 20.65%1,991.1万 | 330.94%1,650.3万 | 249.52%382.95万 | 13.98%109.56万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 16.67%-5,000 | 0.00%-6,000 | -200.00%-6,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.94%-5.8万 | -85.29%-6.3万 | -161.54%-3.4万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.99%-6.3万 | -2,332.98%-4.4億 | 68.81%1,972.4万 | 228.29%1,168.4万 | -30.68%355.9万 | -74.22%513.4万 | 21.40%1,991.1万 | 321.52%1,640.1万 | 248.46%389.09万 | 5.87%111.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.48%2,619.1万 | 5,921.18%4.74億 | 363.90%787.7万 | -68.98%169.8万 | -66.61%547.4万 | 123.37%1,639.3万 | 203.64%733.9万 | 2,310.83%241.7万 | -67.11%10.03万 | -23.78%30.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.01%-1,789.5万 | -196.11%-4.48億 | 7,439.56%4.66億 | 263.43%618.6万 | 70.65%-378.5万 | -248.30%-1,289.5万 | 66.89%869.5万 | 124.89%521万 | 1,015.43%231.66万 | -166.03%-25.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.60%4.1万 | 1,100.00%16.8万 | 300.00%1.4万 | -177.78%-7,000 | -99.54%9,000 | 450.42%197.6万 | 224.65%35.9万 | -76,695.74%-28.8万 | -99.22%376 | --4.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.17%833.7万 | -94.48%2,619.1万 | 5,921.18%4.74億 | 363.90%787.7万 | -68.98%169.8万 | -66.61%547.4万 | 123.37%1,639.3万 | 203.61%733.9万 | 2,311.10%241.73万 | -67.11%10.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.00%-932.2万 | 30.85%-717.1万 | -68.76%-1,037万 | 17.05%-614.5万 | 59.34%-740.8万 | -61.75%-1,822万 | -1.36%-1,126.4万 | -649.49%-1,111.3万 | -7.50%-148.27万 | -19.62%-137.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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