| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.94%592.5万 | 188.17%361.41万 | 181.75%125.42万 | 71.68%-153.41万 | -682.94%-541.73万 | 111.29%92.93万 | -22.89%-822.77万 | 10.02%-669.53万 | 23.66%-744.1万 | ---974.71万 |
| 繰延税金 | -738.54%-75.77万 | 45.42%-9.04万 | -243.27%-16.56万 | -53.91%-4.82万 | 92.41%-3.13万 | 32.62%-41.3万 | -146.20%-61.29万 | -102.90%-24.89万 | -164.25%-12.27万 | ---4.64万 |
| その他の非現金項目 | -109.80%-2.6万 | -46.35%26.52万 | -9.86%49.43万 | 29.94%54.84万 | -76.52%42.2万 | 224.79%179.7万 | -52.92%55.33万 | 139.33%117.51万 | 1,048.43%49.1万 | --4.28万 |
| 運転資金の増減額 | 145.33%61.37万 | -151.94%-135.39万 | 22.88%-53.74万 | -236.83%-69.68万 | 140.36%50.92万 | -267.31%-126.18万 | -77.84%75.42万 | 1,081.05%340.32万 | 449.76%28.82万 | ---8.24万 |
| -売上債権増減額 | 118.70%36.9万 | -164.59%-197.33万 | -60.99%-74.58万 | -134.81%-46.32万 | 528.70%133.07万 | 24.63%-31.04万 | -163.95%-41.18万 | 154.71%64.4万 | -3,059.45%-117.72万 | --3.98万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --1.18万 | --0 | ---- | ---1.83万 | --0 | ---- | ---- | 106.54%6,500 | ---9.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.62%927.57万 | 31.84%654.97万 | 146.46%496.78万 | 234.67%201.56万 | 30.93%-149.67万 | -308.60%-216.7万 | -53.30%103.88万 | 160.58%222.43万 | 54.37%-367.16万 | ---804.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -15.57%-463.34万 | -16.70%-400.92万 | -40.76%-343.53万 | 8.94%-244.06万 | ---268.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 27.71%-8.97万 | -2,602.60%-12.41万 | -96.30%4,959 | 863.67%13.42万 | -99.77%1.39万 | 6,691.36%600.24万 | 68.52%-9.11万 | -325.03%-28.93万 | 36.54%-6.81万 | ---10.72万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.51%-15.78万 | 61.16%-12.57万 | ---32.36万 | --0 | ---- | 5.64%-301.77万 | -15.47%-319.8万 | -53.36%-276.96万 | -209.57%-180.59万 | ---58.34万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | 100.28%1.88万 | -102.17%-665.21万 | ---329.03万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --36.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,823.59%536.97万 | ---31.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%-479.52万 | -25.58%-425.9万 | -47.05%-339.14万 | -185.20%-230.63万 | 1.37%270.7万 | 181.22%267.03万 | -8.25%-328.77万 | 64.35%-303.71万 | -114.77%-851.84万 | ---396.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---337.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.3万 | --0 | 51.65%-1.45万 | ---3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,739.33%24.52万 | -96.81%1.33万 | 48.51%41.82万 | --28.16万 | --0 | ---- | -71.86%113.25万 | -67.80%402.5万 | 4.70%1,250万 | --1,193.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --97.26万 | ---- | --38.5万 | ---- | ---- | -145.72%-307.14万 | -51.52%-125万 | ---82.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.46%-2万 | -571.62%-371.22万 | 422.60%78.71万 | -28.32%-24.4万 | 26.04%-19.01万 | -126.09%-25.71万 | 13.06%98.55万 | -91.86%87.17万 | -2.11%1,071.26万 | --1,094.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.76%292.28万 | 111.44%441.24万 | -20.00%208.68万 | 68.27%260.85万 | 17.52%155.01万 | -49.22%131.91万 | 3.20%259.75万 | -36.99%251.68万 | -21.11%399.43万 | --506.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 413.79%446.06万 | -160.14%-142.15万 | 542.02%236.35万 | -152.41%-53.47万 | 314.31%102.02万 | 119.49%24.62万 | -2,245.09%-126.34万 | 103.99%5.89万 | -38.20%-147.75万 | ---106.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.69%7.2万 | -79.60%-6.81万 | -390.96%-3.79万 | -65.82%1.3万 | 350.93%3.81万 | -1.63%-1.52万 | -168.75%-1.5万 | --2.17万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.08%745.53万 | -33.76%292.28万 | 111.44%441.24万 | -20.00%208.68万 | 68.27%260.85万 | 17.52%155.01万 | -49.22%131.91万 | 3.20%259.75万 | -36.99%251.68万 | --399.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.86%439.49万 | 114.62%229.07万 | 334.53%106.73万 | 89.38%-45.51万 | 17.93%-428.35万 | -131.91%-521.94万 | -10.62%-225.06万 | 63.31%-203.46万 | 36.53%-554.56万 | ---873.67万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
