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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -89.84%3.46万 | -93.01%5.73万 | -84.19%16.82万 | -79.28%17.73万 | -79.28%17.73万 | -80.53%34万 | -59.61%81.99万 | 23.69%106.39万 | 755.30%85.56万 | 755.30%85.56万 |
| -現金及び現金同等物 | -89.84%3.46万 | -93.01%5.73万 | -84.19%16.82万 | -79.28%17.73万 | -79.28%17.73万 | -80.53%34万 | -59.61%81.99万 | 23.69%106.39万 | 755.30%85.56万 | 755.30%85.56万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -66.19%4.22万 | -93.27%4.41万 | -53.83%2.05万 | -76.08%1.16万 | -76.08%1.16万 | 500.98%12.48万 | -16.79%65.45万 | -98.73%4.43万 | -94.64%4.85万 | -94.64%4.85万 |
| -売掛金 | -14.20%2.24万 | 236.11%4.41万 | -53.83%2.05万 | -76.08%1.16万 | -76.08%1.16万 | 30.96%2.61万 | -39.19%1.31万 | 178.83%4.43万 | 389.75%4.85万 | 389.75%4.85万 |
| -関連先売掛金 | -79.97%1.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,242.55%9.86万 | -16.16%64.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -73.01%3.37万 | -68.37%4.84万 | -17.01%13.86万 | -42.31%14.26万 | -42.31%14.26万 | 119.56%12.5万 | 135.10%15.31万 | 211.64%16.7万 | 628.36%24.72万 | 628.36%24.72万 |
| 流動資産合計 | -81.27%11.05万 | -90.80%14.98万 | -74.34%32.73万 | -71.21%33.15万 | -71.21%33.15万 | -67.66%58.98万 | -43.52%162.74万 | -71.05%127.53万 | 10.99%115.12万 | 10.99%115.12万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.09%189.22万 | 2.51%191.14万 | -0.09%189.6万 | -1.89%186.18万 | -1.89%186.18万 | -1.10%189.39万 | 2.04%186.46万 | 6.10%189.76万 | 5.00%189.76万 | 5.00%189.76万 |
| 投資その他の資産 | 9.88%169.91万 | 274.09%168.24万 | -21.28%137.98万 | -18.92%82.44万 | -18.92%82.44万 | --154.63万 | --44.97万 | --175.29万 | --101.69万 | --101.69万 |
| -投資有価証券 | 9.88%169.91万 | 274.09%168.24万 | -21.28%137.98万 | -18.92%82.44万 | -18.92%82.44万 | --154.63万 | --44.97万 | --175.29万 | --101.69万 | --101.69万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -57.85%6,932 | -57.85%6,932 | -18.36%1.65万 | -34.70%1.59万 | -20.82%1.97万 | -39.80%1.64万 | -39.80%1.64万 |
| 非流動資産合計 | 3.89%359.13万 | 54.23%359.39万 | -10.75%327.59万 | -8.11%269.32万 | -8.11%269.32万 | 78.62%345.67万 | 25.85%233.02万 | 102.39%367.03万 | 59.76%293.09万 | 59.76%293.09万 |
| 資産合計 | -8.52%370.18万 | -5.41%374.37万 | -27.14%360.31万 | -25.90%302.47万 | -25.90%302.47万 | 7.65%404.65万 | -16.39%395.77万 | -20.48%494.56万 | 42.15%408.21万 | 42.15%408.21万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 30.51%325.82万 | 22.73%302.12万 | 10.50%273.77万 | 3.61%253.14万 | 3.61%253.14万 | -4.22%249.65万 | -14.38%246.17万 | -16.47%247.76万 | -16.55%244.31万 | -16.55%244.31万 |
| -短期借入金 | 30.51%325.82万 | 22.73%302.12万 | 10.50%273.77万 | 3.61%253.14万 | 3.61%253.14万 | -4.22%249.65万 | -14.38%246.17万 | -16.47%247.76万 | -16.55%244.31万 | -16.55%244.31万 |
| 未払金 | 78.07%44.07万 | 47.67%49.04万 | -78.61%43.33万 | -73.28%28.29万 | -73.28%28.29万 | -58.97%24.75万 | -41.96%33.21万 | 114.23%202.52万 | 5.68%105.86万 | 5.68%105.86万 |
| -買掛金 | 25.10%24.33万 | -27.17%23.25万 | -43.67%22.22万 | -69.03%20.2万 | -69.03%20.2万 | -66.54%19.45万 | -34.93%31.92万 | -32.43%39.45万 | 5.38%65.24万 | 5.38%65.24万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | --3.12万 | --3.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連当事者による流動負債 | 272.45%19.74万 | 1,899.78%25.79万 | -87.06%21.1万 | -87.77%4.97万 | -87.77%4.97万 | 140.50%5.3万 | -84.21%1.29万 | 351.15%163.07万 | 6.16%40.62万 | 6.16%40.62万 |
| 当期の未払費用 | 164.80%19.86万 | 130.12%16.96万 | 395.98%14.23万 | 157.03%16.24万 | 157.03%16.24万 | -25.34%7.5万 | -52.14%7.37万 | -67.52%2.87万 | -2.12%6.32万 | -2.12%6.32万 |
| 流動負債合計 | 38.26%389.75万 | 28.38%368.12万 | -26.88%331.33万 | -16.50%297.67万 | -16.50%297.67万 | -14.84%281.9万 | -20.38%286.75万 | 13.29%453.15万 | -10.74%356.5万 | -10.74%356.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 38.26%389.75万 | 28.38%368.12万 | -26.88%331.33万 | -16.50%297.67万 | -16.50%297.67万 | -14.84%281.9万 | -20.38%286.75万 | 13.29%453.15万 | -10.74%356.5万 | -10.74%356.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 |
| -普通株式 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 | 0.00%1,288.85万 |
| 利益剰余金 | -9.60%-1,086.87万 | -13.12%-1,062.29万 | 1.63%-1,032.63万 | -3.01%-1,061.21万 | -3.01%-1,061.21万 | 3.16%-991.64万 | 2.19%-939.08万 | -24.75%-1,049.79万 | 14.50%-1,030.23万 | 14.50%-1,030.23万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -26.99%-221.55万 | 8.49%-220.31万 | -14.97%-227.23万 | -7.71%-222.84万 | -7.71%-222.84万 | 20.71%-174.47万 | -11.71%-240.75万 | 12.31%-197.65万 | -5.48%-206.9万 | -5.48%-206.9万 |
| 株主資本 | -115.95%-19.58万 | -94.27%6.25万 | -30.00%28.98万 | -90.72%4.8万 | -90.72%4.8万 | 173.65%122.74万 | -3.68%109.02万 | -81.35%41.41万 | 146.09%51.72万 | 146.09%51.72万 |
| 資本合計 | -115.95%-19.58万 | -94.27%6.25万 | -30.00%28.98万 | -90.72%4.8万 | -90.72%4.8万 | 173.65%122.74万 | -3.68%109.02万 | -81.35%41.41万 | 146.09%51.72万 | 146.09%51.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。