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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -635.03%-35.77万 | -181.73%-18.02万 | -130.16%-55.44万 | 26.66%-19.63万 | -2,425.06%-52.99万 | -103.71%-4.87万 | -71.36%22.05万 | 482.99%183.85万 | -440.47%-26.77万 | 122.20%2.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.79%-29.66万 | 246.11%28.58万 | -115.16%-30.98万 | -1,006.56%-69.57万 | 17.61%-52.56万 | 224.35%110.71万 | -105.38%-19.56万 | 1,675.57%204.32万 | -107.15%-6.29万 | -213.00%-63.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.55%59.63万 | -4.36%-78.64万 | 47.37%-250.43万 | 43.16%-282.53万 | 73.62%41.53万 | 1,467.03%65.93万 | -3,618.97%-75.35万 | -6,693.08%-475.79万 | -13,045.99%-497.02万 | --23.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -11.45%1,911 | 36.46%670 | -58.41%324 | -1.19%414 | 7.25%503 | -64.24%2,158 | --491 | --779 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.35%5.7万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 45.92%-80.66万 | 17.72%19.24万 | 6.06%65.36万 | 411.34%256.74万 | -107.28%-58.57万 | -516.40%-149.16万 | 324.99%16.34万 | 46.83%61.62万 | 60.77%50.21万 | -812.82%-28.25万 |
| 運転資金の増減額 | 108.00%14.91万 | -87.27%12.81万 | -125.22%-15.67万 | -85.16%76.01万 | -456.04%-5.92万 | -447.81%-186.34万 | 124.24%100.57万 | 558.12%62.15万 | 2,585.00%512.16万 | -113.70%-1.06万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | -87.18%62.65万 | ---815 | ---- | ---- | --81.49万 | --488.72万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 2,140.26%9.09万 | -93.66%5,028 | 141.62%9.09万 | 88.60%-2.34万 | 477.71%3.09万 | 159.67%4,059 | 767.76%7.93万 | -582.80%-21.84万 | -417.75%-20.51万 | 1,093.10%5,357 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.54%8.32万 | -85.36%13.56万 | -591.30%-28.87万 | -71.67%13.15万 | -251.61%-7.51万 | -290.53%-127.12万 | 1,677.50%92.6万 | 139.74%5.88万 | 379.18%46.43万 | -154.54%-2.14万 |
| -その他運転資金の変動 | -184.98%-2.5万 | -3,474.93%-1.25万 | 221.87%4.11万 | 202.73%2.55万 | -364.76%-1.42万 | 475.31%2.94万 | 105.78%371 | -176.30%-3.37万 | -15,037.20%-2.48万 | -85.91%5,363 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | -45.92%176.09万 | 99.59%-3,484 | -68.49%22.5万 | ---- | ---- | --325.63万 | -2,564.36%-85.88万 | --71.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635.03%-35.77万 | -181.73%-18.02万 | -130.16%-55.44万 | 26.66%-19.63万 | -2,425.06%-52.99万 | -103.71%-4.87万 | -71.36%22.05万 | 482.99%183.85万 | -440.47%-26.77万 | 122.20%2.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -543.97%-908 | 0 | 10.68%-1,823 | 0 | 0 | -141 | -1,682 | 93.11%-2,041 | 97.97%-547 | -7,214.29%-1,494 |
| 固定資産取引の純額 | -543.97%-908 | --0 | 10.68%-1,823 | --0 | --0 | ---141 | ---1,682 | 93.11%-2,041 | 97.97%-547 | -7,214.29%-1,494 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543.97%-908 | --0 | 10.68%-1,823 | --0 | --0 | ---141 | ---1,682 | 93.11%-2,041 | 97.97%-547 | -7,214.29%-1,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 590.00%24.5万 | 18万 | 92.12%-5万 | 0 | 0 | -5万 | 0 | -209.42%-63.46万 | -499.19%-19.96万 | -260.70%-30.53万 |
| 借入金純額 | 590.00%24.5万 | --18万 | 92.12%-5万 | --0 | --0 | ---5万 | --0 | -209.42%-63.46万 | -499.19%-19.96万 | -260.70%-30.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590.00%24.5万 | --18万 | 92.12%-5万 | --0 | --0 | 61.45%-5万 | --0 | -209.42%-63.46万 | -499.19%-19.96万 | -260.70%-30.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.19%16.82万 | -79.28%17.73万 | 755.30%85.56万 | -80.53%34万 | -59.61%81.99万 | 23.69%106.39万 | 755.30%85.56万 | 117.33%10万 | 1,539.72%174.6万 | 4,513.66%202.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.01%-11.36万 | -100.09%-196 | -150.44%-60.62万 | 58.04%-19.63万 | -86.56%-52.99万 | -108.35%-9.88万 | -71.58%21.88万 | 1,608.13%120.18万 | -560.30%-46.78万 | -425.10%-28.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.90%2,762 | 14.69%-8,901 | 83.85%-7.21万 | 107.94%3.35万 | 24,568.47%5.01万 | -926.58%-14.53万 | -8.01%-1.04万 | -2,628.63%-44.63万 | -291.05%-42.27万 | 100.82%203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.01%5.73万 | -84.19%16.82万 | -79.28%17.73万 | -79.28%17.73万 | -80.53%34万 | -59.61%81.99万 | 23.69%106.39万 | 755.30%85.56万 | 755.30%85.56万 | 1,539.72%174.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -634.77%-35.86万 | -182.35%-18.02万 | -130.29%-55.62万 | 26.81%-19.63万 | -2,588.16%-52.99万 | -103.72%-4.88万 | -71.58%21.88万 | 460.34%183.64万 | -619.48%-26.82万 | 120.75%2.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
