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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -17.25%5,702.2万 | -10.22%8,587.2万 | -10.22%8,587.2万 | -17.84%5,348万 | 38.81%9,728.9万 | 58.78%6,890.7万 | 170.46%9,564.6万 | 170.46%9,564.6万 | 78.81%6,509.2万 | 55.66%7,008.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -15.62%5,428.6万 | -9.58%8,189.8万 | -9.58%8,189.8万 | -19.29%4,894.8万 | 32.65%9,296.9万 | 48.23%6,433.2万 | 190.60%9,057.2万 | 190.60%9,057.2万 | 66.61%6,065万 | 55.66%7,008.6万 |
| -制限現金と投資 | -40.20%273.6万 | -21.68%397.4万 | -21.68%397.4万 | 2.03%453.2万 | --432万 | --457.5万 | 20.90%507.4万 | 20.90%507.4万 | --444.2万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.82%3,580.2万 | 18.34%2,884万 | 18.34%2,884万 | 12.29%3,199.5万 | 7.69%3,735.1万 | 60.80%3,230.5万 | 78.28%2,437.1万 | 78.28%2,437.1万 | 62.36%2,849.3万 | 111.88%3,468.3万 |
| 前払費用 | -2.35%87.2万 | 1.13%116.2万 | 1.13%116.2万 | 78.72%58.8万 | 86.68%77.1万 | 6.44%89.3万 | 6.59%114.9万 | 6.59%114.9万 | 10.03%32.9万 | -23.38%41.3万 |
| 繰延費用 | 50.06%2,236.8万 | 47.57%2,297.5万 | 47.57%2,297.5万 | -12.28%1,301.9万 | -6.30%1,395.7万 | -2.08%1,490.6万 | 44.14%1,556.9万 | 44.14%1,556.9万 | 29.02%1,484.2万 | 50.93%1,489.5万 |
| 資産合計 | -3.32%75.93億 | -0.06%78.57億 | -0.06%78.57億 | 2.65%79.06億 | -1.38%77.81億 | 2.50%78.54億 | 2.59%78.62億 | 2.59%78.62億 | 2.75%77.02億 | 11.53%78.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 71.74%1.92億 | 1.45%1.21億 | 1.45%1.21億 | 2.51%1.17億 | 6.12%1.23億 | 2.79%1.12億 | 8.11%1.2億 | 8.11%1.2億 | 11.34%1.14億 | -11.17%1.16億 |
| -買掛金 | 6.56%4,806万 | -12.32%4,709.8万 | -12.32%4,709.8万 | 3.83%4,590.1万 | 9.10%5,501.2万 | 4.25%4,510.1万 | 6.74%5,371.7万 | 6.74%5,371.7万 | 2.74%4,420.8万 | 0.22%5,042.2万 |
| -その他の未払金 | 115.99%1.44億 | 12.67%7,432.9万 | 12.67%7,432.9万 | 1.68%7,083.7万 | 3.82%6,764.6万 | 1.83%6,644.3万 | 9.26%6,597.2万 | 9.26%6,597.2万 | 17.58%6,967万 | -18.35%6,515.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -8.59%22.74億 | -5.84%24.34億 | -5.84%24.34億 | 1.19%24.84億 | -4.84%24.7億 | -5.78%24.87億 | -5.57%25.85億 | -5.57%25.85億 | -5.19%24.54億 | 9.99%25.95億 |
| 転換可能優先株式 | 9.66%16.12億 | 11.86%15.86億 | 11.86%15.86億 | 17.47%15.6億 | 24.28%15.01億 | 55.87%14.7億 | 104.89%14.18億 | 104.89%14.18億 | 135.05%13.28億 | 174.03%12.08億 |
| その他の負債 | 151.40%26.9万 | -84.12%24.2万 | -84.12%24.2万 | -72.92%16.6万 | 294.67%59.2万 | -91.29%10.7万 | 63.52%152.4万 | 63.52%152.4万 | 81.36%61.3万 | -85.32%15万 |
| 負債合計 | 0.22%40.82億 | 0.40%41.45億 | 0.40%41.45億 | 6.70%41.64億 | 4.42%40.98億 | 10.15%40.73億 | 16.50%41.29億 | 16.50%41.29億 | 19.71%39.02億 | 33.72%39.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.11%43.4万 | 5.20%42.5万 | 5.20%42.5万 | 3.74%41.6万 | 3.51%41.3万 | 3.28%40.9万 | 2.80%40.4万 | 2.80%40.4万 | 2.30%40.1万 | 2.05%39.9万 |
| -普通株式 | 6.11%43.4万 | 5.20%42.5万 | 5.20%42.5万 | 3.74%41.6万 | 3.51%41.3万 | 3.28%40.9万 | 2.80%40.4万 | 2.80%40.4万 | 2.30%40.1万 | 2.05%39.9万 |
| 資本剰余金 | 2.39%42.5億 | 3.02%42.09億 | 3.02%42.09億 | 2.31%41.99億 | 2.18%41.79億 | 1.94%41.51億 | 0.86%40.85億 | 0.86%40.85億 | 1.58%41.04億 | 0.82%40.9億 |
| 利益剰余金 | -99.62%-7.4億 | -40.90%-4.97億 | -40.90%-4.97億 | -49.84%-4.57億 | -300.18%-4.96億 | -243.40%-3.71億 | -616.30%-3.53億 | -616.30%-3.53億 | -255.81%-3.05億 | -249.00%-1.24億 |
| 株主資本 | -7.14%35.11億 | -0.56%37.12億 | -0.56%37.12億 | -1.50%37.42億 | -7.13%36.84億 | -4.63%37.81億 | -9.38%37.33億 | -9.38%37.33億 | -10.31%37.99億 | -4.20%39.66億 |
| 資本合計 | -7.14%35.11億 | -0.56%37.12億 | -0.56%37.12億 | -1.50%37.42億 | -7.13%36.84億 | -4.63%37.81億 | -9.38%37.33億 | -9.38%37.33億 | -10.31%37.99億 | -4.20%39.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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