(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 136.81%1,722.89万 | -341.48%-4,680.37万 | 10.90%1,938.22万 | -73.74%1,747.79万 | 396.56%6,656.43万 | -146.66%-2,244.53万 | --4,810.27万 |
その他の非現金項目 | -62.64%70.78万 | 11.18%189.48万 | 84.15%170.42万 | 2.18%92.54万 | -42.49%90.57万 | 37.47%157.48万 | --114.56万 |
運転資金の増減額 | 125.55%21.53万 | -226.59%-84.27万 | 132.05%66.57万 | 197.46%28.69万 | -126.25%-29.43万 | 61.14%112.12万 | --69.58万 |
-売掛金増減額 | 119.76%19.3万 | -420.56%-97.69万 | -32.18%30.47万 | 502.48%44.94万 | -110.89%-11.17万 | 522.57%102.51万 | ---24.26万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.15万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.33%1,811.11万 | 18.82%2,599.68万 | -9.75%2,187.87万 | -4.17%2,424.17万 | -3.12%2,529.66万 | 10.57%2,611.02万 | --2,361.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
配当金支払総額 | 27.61%-1,880.91万 | -15.85%-2,598.37万 | 4.68%-2,242.88万 | 4.37%-2,352.9万 | 5.23%-2,460.34万 | 11.07%-2,596.15万 | ---2,919.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.61%-1,880.91万 | -15.85%-2,598.37万 | 4.68%-2,242.88万 | 4.37%-2,352.9万 | 5.23%-2,460.34万 | 11.07%-2,596.15万 | ---2,919.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.44%295.97万 | -15.73%294.66万 | 25.60%349.67万 | 33.16%278.4万 | 7.66%209.08万 | -66.43%194.21万 | --578.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -5,426.88%-69.8万 | 102.38%1.31万 | -177.18%-55万 | 2.82%71.27万 | 366.26%69.32万 | 102.67%14.87万 | ---557.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.58%226.17万 | 0.44%295.97万 | -15.73%294.66万 | 25.60%349.67万 | 33.16%278.4万 | 915.34%209.08万 | --20.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | -30.33%1,811.11万 | 18.82%2,599.68万 | -9.75%2,187.87万 | -4.17%2,424.17万 | -3.12%2,529.66万 | 10.57%2,611.02万 | --2,361.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし