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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.10%2.17億 | 7.10%2.17億 | 6.59%2.41億 | 7.59%2.22億 | -8.82%2.02億 | -22.25%2.02億 | -22.25%2.02億 | 2.84%2.26億 | -15.12%2.07億 | -14.09%2.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.10%2.17億 | 7.10%2.17億 | 6.59%2.41億 | 7.59%2.22億 | -8.82%2.02億 | -22.25%2.02億 | -22.25%2.02億 | 2.84%2.26億 | -15.12%2.07億 | -14.09%2.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.96%2.97億 | -10.96%2.97億 | -78.81%3.38億 | -16.54%14.13億 | -23.45%15.29億 | 8.53%3.33億 | 8.53%3.33億 | -36.46%15.95億 | 538.22%16.94億 | 587.53%19.97億 |
| -売掛金 | -2.40%1.58億 | -2.40%1.58億 | -87.61%1.8億 | -21.85%12.47億 | -28.47%13.49億 | 1.73%1.62億 | 1.73%1.62億 | -38.54%14.55億 | 959.77%15.95億 | 1,100.99%18.86億 |
| -その他の売掛金 | -19.07%1.39億 | -19.07%1.39億 | 12.51%1.58億 | 69.17%1.67億 | 61.84%1.79億 | 15.87%1.71億 | 15.87%1.71億 | -2.07%1.4億 | -11.04%9,864.3万 | -12.83%1.11億 |
| 制限付き現金 | -16.52%10.82億 | -16.52%10.82億 | --10.53億 | ---- | ---- | -30.59%12.96億 | -30.59%12.96億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 8.51%8,129.8万 | 8.51%8,129.8万 | -36.22%6,597.1万 | -17.75%6,681万 | -23.80%6,145.4万 | 23.20%7,491.9万 | 23.20%7,491.9万 | 24.67%1.03億 | -19.96%8,123.1万 | 16.69%8,064.7万 |
| 流動資産合計 | -12.06%16.77億 | -12.06%16.77億 | -11.79%16.98億 | -14.08%17.03億 | -22.05%17.92億 | -23.59%19.06億 | -23.59%19.06億 | -31.58%19.25億 | -35.62%19.82億 | -1.31%22.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.04%6,491.7万 | 65.04%6,491.7万 | 38.11%6,081.8万 | 14.94%4,828.5万 | 12.74%4,757.4万 | -17.12%3,933.3万 | -17.12%3,933.3万 | 28.58%4,403.6万 | 12.82%4,201万 | -5.13%4,219.7万 |
| -有形固定資産総額 | 16.90%7,780.2万 | 16.90%7,780.2万 | 38.11%6,081.8万 | 14.94%4,828.5万 | 12.74%4,757.4万 | -12.30%6,655.5万 | -12.30%6,655.5万 | 28.58%4,403.6万 | 12.82%4,201万 | -5.13%4,219.7万 |
| -減価償却累計额 | 52.67%-1,288.5万 | 52.67%-1,288.5万 | ---- | ---- | ---- | 4.26%-2,722.2万 | 4.26%-2,722.2万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.19%29.58億 | -7.19%29.58億 | -3.47%30.69億 | -6.04%30.64億 | -4.76%31.17億 | -3.14%31.87億 | -3.14%31.87億 | -1.48%31.79億 | -2.03%32.61億 | -20.25%32.73億 |
| -のれん | -2.30%19.77億 | -2.30%19.77億 | 1.98%20.3億 | -0.80%20.01億 | -0.12%20.07億 | 1.21%20.23億 | 1.21%20.23億 | 2.35%19.91億 | 1.17%20.17億 | -25.94%20.09億 |
| -その他の無形資産 | -15.69%9.81億 | -15.69%9.81億 | -12.59%10.39億 | -14.54%10.63億 | -12.15%11.1億 | -9.87%11.64億 | -9.87%11.64億 | -7.29%11.89億 | -6.80%12.44億 | -9.15%12.63億 |
| 金融資産 | -47.23%550.2万 | -47.23%550.2万 | -70.14%479.4万 | -40.91%988.8万 | -20.10%1,109.7万 | -39.80%1,042.7万 | -39.80%1,042.7万 | -11.54%1,605.3万 | 90.43%1,673.5万 | --1,388.8万 |
| 非流動繰延資産 | 18.16%9,130.4万 | 18.16%9,130.4万 | -26.08%7,727.3万 | -26.08%7,727.3万 | -26.08%7,727.3万 | -26.08%7,727.3万 | -26.08%7,727.3万 | 324.38%1.05億 | 318.81%1.05億 | 381.23%1.05億 |
| その他の非流動資産 | 87.28%1,280.6万 | 87.28%1,280.6万 | 178.62%1,190万 | 43.71%868.9万 | 308.40%938.1万 | 233.89%683.8万 | 233.89%683.8万 | 81.74%427.1万 | 164.83%604.6万 | 16.24%229.7万 |
| 非流動資産合計 | -5.68%31.33億 | -5.68%31.33億 | -3.72%32.24億 | -6.48%32.08億 | -5.05%32.62億 | -4.07%33.21億 | -4.07%33.21億 | 1.26%33.48億 | 0.84%34.3億 | -17.65%34.35億 |
| 資産合計 | -8.00%48.09億 | -8.00%48.09億 | -6.67%49.22億 | -9.26%49.1億 | -11.87%50.54億 | -12.24%52.28億 | -12.24%52.28億 | -13.84%52.73億 | -16.48%54.12億 | -11.79%57.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.38%13.2億 | -15.38%13.2億 | -13.66%14.68億 | -18.08%14.55億 | -24.11%15.75億 | -25.66%15.6億 | -25.66%15.6億 | -35.39%17億 | -36.75%17.76億 | 0.67%20.75億 |
| -買掛金 | 16.05%5,764.2万 | 16.05%5,764.2万 | -8.72%2.05億 | -7.34%1.91億 | -6.95%2.07億 | 8.04%4,967万 | 8.04%4,967万 | -11.87%2.25億 | -19.68%2.06億 | 0.49%2.22億 |
| -未払法人税 | --549.5万 | --549.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | -16.78%12.56億 | -16.78%12.56億 | -14.41%12.62億 | -19.48%12.65億 | -26.16%13.68億 | -26.01%15.1億 | -26.01%15.1億 | -37.92%14.75億 | -38.46%15.71億 | 1.42%18.53億 |
| 当期の未払費用 | -19.96%8,276.1万 | -19.96%8,276.1万 | ---- | ---- | ---- | -17.20%1.03億 | -17.20%1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | -18.85%2,322.8万 | -18.85%2,322.8万 | ---- | ---- | ---- | -37.95%2,862.4万 | -37.95%2,862.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.15%1,784.3万 | -3.15%1,784.3万 | -5.49%1,778.2万 | -1.31%1,826.3万 | 0.75%1,843.1万 | 1.54%1,842.3万 | 1.54%1,842.3万 | 11.29%1,881.5万 | 8.43%1,850.5万 | -3.88%1,829.4万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 | 0.00%1,019万 |
| -資本リース債務 | -7.04%765.3万 | -7.04%765.3万 | -11.98%759.2万 | -2.91%807.3万 | 1.69%824.1万 | 3.52%823.3万 | 3.52%823.3万 | 28.42%862.5万 | 20.91%831.5万 | -8.36%810.4万 |
| 流動負債合計 | -15.59%14.46億 | -15.59%14.46億 | -13.32%14.92億 | -17.89%14.77億 | -23.87%15.96億 | -25.49%17.13億 | -25.49%17.13億 | -35.24%17.21億 | -36.51%17.99億 | 0.59%20.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.77%23.89億 | -4.77%23.89億 | -2.72%24.56億 | -4.81%24.63億 | -5.84%24.71億 | -5.80%25.09億 | -5.80%25.09億 | 0.04%25.25億 | -3.37%25.87億 | -3.84%26.24億 |
| -長期借入金 | -5.55%23.53億 | -5.55%23.53億 | -3.32%24.21億 | -4.85%24.41億 | -5.92%24.47億 | -5.38%24.92億 | -5.38%24.92億 | -0.03%25.04億 | -3.45%25.66億 | -3.76%26.01億 |
| -リース債務 | 109.71%3,557.3万 | 109.71%3,557.3万 | 72.20%3,472.5万 | 0.06%2,174万 | 3.51%2,335.7万 | -43.29%1,696.3万 | -43.29%1,696.3万 | 9.86%2,016.5万 | 7.07%2,172.8万 | -12.12%2,256.5万 |
| 繰延負債 | -18.03%9,157万 | -18.03%9,157万 | -31.99%9,259万 | -18.93%1.04億 | -14.45%1.09億 | -5.97%1.12億 | -5.97%1.12億 | 135.83%1.36億 | 120.90%1.28億 | 66.29%1.27億 |
| 従業員福利厚生費 | -27.03%226.8万 | -27.03%226.8万 | -20.74%232万 | -2.23%254.5万 | 12.73%279.8万 | -37.11%310.8万 | -37.11%310.8万 | -29.42%292.7万 | -45.14%260.3万 | -56.94%248.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -1.55%140.1万 | -1.55%140.1万 | -24.07%171.9万 | -50.19%128.3万 | -66.09%169.8万 | -54.01%142.3万 | -54.01%142.3万 | -72.00%226.4万 | -82.26%257.6万 | -82.30%500.7万 |
| 非流動負債合計 | -5.59%24.84億 | -5.59%24.84億 | -4.54%25.53億 | -5.79%25.71億 | -6.61%25.84億 | -5.98%26.32億 | -5.98%26.32億 | 2.70%26.74億 | -1.40%27.29億 | -3.05%27.67億 |
| 負債合計 | -9.54%39.3億 | -9.54%39.3億 | -7.98%40.45億 | -10.60%40.48億 | -14.05%41.8億 | -14.77%43.44億 | -14.77%43.44億 | -16.46%43.95億 | -19.16%45.27億 | -1.51%48.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.21%75万 | 1.21%75万 | 1.35%75万 | ---- | ---- | 1.51%74.1万 | 1.51%74.1万 | 1.79%74万 | 1.79%74万 | 1.52%73.6万 |
| -普通株式 | 1.21%75万 | 1.21%75万 | 1.35%75万 | ---- | ---- | 1.51%74.1万 | 1.51%74.1万 | 1.79%74万 | 1.79%74万 | 1.52%73.6万 |
| 利益剰余金 | 0.98%-22.38億 | 0.98%-22.38億 | -1.04%-22.71億 | ---- | ---- | -0.90%-22.6億 | -0.90%-22.6億 | -1.90%-22.48億 | -1.74%-22.45億 | -44.92%-22.43億 |
| 資本剰余金 | 1.05%31.99億 | 1.05%31.99億 | 0.96%31.92億 | ---- | ---- | 0.94%31.66億 | 0.94%31.66億 | 4.56%31.61億 | 4.82%31.56億 | 4.99%31.49億 |
| 自己株式 | --4,258.6万 | --4,258.6万 | --2,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -70.50%-4,048.8万 | -70.50%-4,048.8万 | 47.18%-1,930.5万 | ---- | ---- | 37.64%-2,374.6万 | 37.64%-2,374.6万 | 38.55%-3,655.1万 | -6.72%-2,769.8万 | -439.63%-3,590.2万 |
| 株主資本 | -0.46%8.79億 | -0.46%8.79億 | -0.10%8.77億 | -2.41%8.63億 | 0.34%8.74億 | 2.75%8.83億 | 2.75%8.83億 | 15.69%8.78億 | 13.50%8.84億 | -40.47%8.71億 |
| 資本合計 | -0.46%8.79億 | -0.46%8.79億 | -0.10%8.77億 | -2.41%8.63億 | 0.34%8.74億 | 2.75%8.83億 | 2.75%8.83億 | 2.21%8.78億 | 0.58%8.84億 | -44.28%8.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
