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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.59%6,952.3万 | -11.46%6,174.4万 | -8.24%6,075万 | 73.70%6,726.7万 | 73.70%6,726.7万 | 140.81%8,539.6万 | 425.55%6,973.5万 | 708.87%6,620.6万 | 304.53%3,872.6万 | 304.53%3,872.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.59%6,952.3万 | -11.46%6,174.4万 | -8.24%6,075万 | 73.70%6,726.7万 | 73.70%6,726.7万 | 140.81%8,539.6万 | 425.55%6,973.5万 | 708.87%6,620.6万 | 304.53%3,872.6万 | 304.53%3,872.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | -54.91%408万 | ---- | -9.11%828万 | -9.11%828万 | ---- | 9.72%904.9万 | ---- | 140.24%911万 | 140.24%911万 |
| -売掛金 | ---- | -54.91%408万 | ---- | -9.11%828万 | -9.11%828万 | ---- | 9.72%904.9万 | ---- | 140.24%911万 | 140.24%911万 |
| 棚卸資産 | ---- | -15.21%60.2万 | ---- | -27.46%220.3万 | -27.46%220.3万 | ---- | -68.50%71万 | ---- | -29.14%303.7万 | -29.14%303.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -65.52%2万 | -65.52%2万 |
| その他の流動資産 | ---- | -12.98%162.3万 | ---- | -14.26%216.4万 | -14.26%216.4万 | ---- | -55.84%186.5万 | ---- | 51.14%252.4万 | 51.14%252.4万 |
| 流動資産合計 | -18.59%6,952.3万 | -16.36%6,804.9万 | -8.25%6,075万 | 49.48%7,991.4万 | 49.48%7,991.4万 | 71.34%8,539.6万 | 189.38%8,135.9万 | 208.68%6,621.1万 | 175.21%5,346.3万 | 175.21%5,346.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.37%2.44億 | -0.70%2.4億 | -0.56%2.33億 | -9.83%2.14億 | -9.83%2.14億 | 56.81%2.38億 | 95.59%2.42億 | 90.95%2.34億 | 92.13%2.37億 | 92.13%2.37億 |
| -有形固定資産総額 | 2.37%2.44億 | 2.21%2.72億 | -0.56%2.33億 | -5.86%2.4億 | -5.86%2.4億 | 38.73%2.38億 | 88.96%2.66億 | 69.40%2.34億 | 84.73%2.55億 | 84.73%2.55億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -30.50%-3,239.3万 | ---- | -47.27%-2,605万 | -47.27%-2,605万 | ---- | -42.12%-2,482.2万 | ---- | -21.87%-1,768.9万 | -21.87%-1,768.9万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -10.57%155.6万 | ---- | 63.75%179.8万 | 63.75%179.8万 | ---- | -8.81%174万 | ---- | -22.02%109.8万 | -22.02%109.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --5.4万 | --5.4万 |
| その他の非流動資産 | -11.31%770.5万 | 0.00%100万 | -29.01%972.6万 | -34.30%100万 | -34.30%100万 | 2,375.21%868.8万 | --100万 | --1,370.1万 | 85.84%152.2万 | 85.84%152.2万 |
| 非流動資産合計 | 1.89%2.51億 | -0.76%2.42億 | -2.13%2.43億 | -9.67%2.16億 | -9.67%2.16億 | 60.31%2.47億 | 94.79%2.44億 | 98.78%2.48億 | 90.85%2.4億 | 90.85%2.4億 |
| 資産合計 | -3.38%3.21億 | -4.66%3.1億 | -3.42%3.03億 | 1.12%2.96億 | 1.12%2.96億 | 63.01%3.32億 | 112.12%3.26億 | 114.91%3.14億 | 102.16%2.93億 | 102.16%2.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 8.27%290.6万 | ---- | -0.81%487.5万 | -0.81%487.5万 | ---- | 56.78%268.4万 | ---- | -16.25%491.5万 | -16.25%491.5万 |
| -買掛金 | ---- | -1.51%235万 | ---- | 1.09%463万 | 1.09%463万 | ---- | 42.28%238.6万 | ---- | -20.24%458万 | -20.24%458万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 86.58%55.6万 | ---- | -26.87%24.5万 | -26.87%24.5万 | ---- | 751.43%29.8万 | ---- | 163.78%33.5万 | 163.78%33.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -15.46%173.3万 | ---- | 3.01%297.6万 | 3.01%297.6万 | ---- | -27.59%205万 | ---- | 115.28%288.9万 | 115.28%288.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -52.75%748.7万 | ---- | -55.45%749.3万 | -55.45%749.3万 | ---- | 24.78%1,584.7万 | ---- | 114.15%1,681.9万 | 114.15%1,681.9万 |
| -短期借入金 | ---- | -52.89%743.6万 | ---- | -55.65%742.7万 | -55.65%742.7万 | ---- | 24.66%1,578.6万 | ---- | 115.02%1,674.6万 | 115.02%1,674.6万 |
| -資本リース債務 | ---- | -16.39%5.1万 | ---- | -9.59%6.6万 | -9.59%6.6万 | ---- | 64.86%6.1万 | ---- | 10.61%7.3万 | 10.61%7.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --188.9万 | ---- | --137.8万 | --137.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.33%9.8万 | -18.33%9.8万 |
| 流動負債合計 | ---- | -46.03%1,212.6万 | ---- | -41.21%1,534.4万 | -41.21%1,534.4万 | ---- | 29.44%2,247万 | ---- | 71.87%2,609.9万 | 71.87%2,609.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -57.89%4,931.7万 | -57.77%4,374.8万 | -57.06%5,303万 | -57.22%4,749.2万 | -57.22%4,749.2万 | 99.19%1.17億 | 171.09%1.04億 | 207.42%1.23億 | 163.53%1.11億 | 163.53%1.11億 |
| -長期借入金 | -57.89%4,931.7万 | -57.75%4,374万 | -57.06%5,303万 | -57.22%4,745.9万 | -57.22%4,745.9万 | 99.53%1.17億 | 170.94%1.04億 | 207.50%1.23億 | 163.43%1.11億 | 163.43%1.11億 |
| -リース債務 | ---- | -87.88%8,000 | ---- | -63.33%3.3万 | -63.33%3.3万 | ---- | 3,200.00%6.6万 | ---- | 400.00%9万 | 400.00%9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -93.48%2.3万 | ---- | --3.2万 | --3.2万 | ---- | --35.3万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -0.50%551.9万 | 185.08%51.6万 | -27.45%608万 | 37.18%21.4万 | 37.18%21.4万 | 2,083.86%554.7万 | -30.65%18.1万 | 3,074.62%838.1万 | -40.46%15.6万 | -40.46%15.6万 |
| 非流動負債合計 | -55.30%5,483.6万 | -57.47%4,428.7万 | -55.18%5,911万 | -57.06%4,773.8万 | -57.06%4,773.8万 | 107.72%1.23億 | 170.64%1.04億 | 226.14%1.32億 | 162.27%1.11億 | 162.27%1.11億 |
| 負債合計 | -55.30%5,483.6万 | -55.44%5,641.3万 | -55.18%5,911万 | -54.05%6,308.2万 | -54.05%6,308.2万 | 59.66%1.23億 | 126.74%1.27億 | 119.94%1.32億 | 138.43%1.37億 | 138.43%1.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | 6.92%13.9万 | ---- | 142.11%13.8万 | 142.11%13.8万 | ---- | 16.07%13万 | ---- | 1,800.00%5.7万 | 1,800.00%5.7万 |
| -普通株式 | ---- | 8.77%12.4万 | ---- | 192.86%12.3万 | 192.86%12.3万 | ---- | 9.62%11.4万 | ---- | 1,300.00%4.2万 | 1,300.00%4.2万 |
| -優先株 | ---- | -6.25%1.5万 | ---- | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | ---- | 100.00%1.6万 | ---- | --1.5万 | --1.5万 |
| 利益剰余金 | ---- | 16.42%-2.8億 | ---- | 15.90%-3.01億 | 15.90%-3.01億 | ---- | 11.15%-3.36億 | ---- | 3.27%-3.58億 | 3.27%-3.58億 |
| 資本剰余金 | ---- | -0.02%5.34億 | ---- | 3.99%5.34億 | 3.99%5.34億 | ---- | 12.45%5.34億 | ---- | 12.27%5.14億 | 12.27%5.14億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | -25.76%4.9万 | ---- | -25.76%4.9万 | -25.76%4.9万 | ---- | 3,400.00%6.6万 | ---- | 3,400.00%6.6万 | 3,400.00%6.6万 |
| 株主資本 | 27.05%2.66億 | 27.63%2.54億 | 34.05%2.44億 | 49.76%2.33億 | 49.76%2.33億 | 65.05%2.09億 | 103.76%1.99億 | 111.41%1.82億 | 78.26%1.56億 | 78.26%1.56億 |
| 資本合計 | 27.05%2.66億 | 27.63%2.54億 | 34.05%2.44億 | 49.76%2.33億 | 49.76%2.33億 | 65.05%2.09億 | 103.76%1.99億 | 111.41%1.82億 | 78.26%1.56億 | 78.26%1.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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