| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.77%6,795.5万 | 1,183.80%3,384.7万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 91.22%6,941.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 474.00%3,630万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -66.16%-1,585.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,865.69%-954.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 59.39%1,479.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.21%928.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -241.47%-130.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.63%-38.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 144.60%85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -693.50%-191.7万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 115.61%83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,613.27%-531.8万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -33.23%83.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.19%124.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 147.54%40.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.71%-85.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -99.14%1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.36%150.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 23.64%13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.32%11万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.66%-2.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -195.90%-135.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,229.41%141.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.70%1,614.8万 | -35.14%1,435.3万 | -7.17%1,734万 | 100.77%6,795.5万 | -60.88%926.3万 | 52.05%1,788.3万 | 875.32%2,213万 | 583.54%1,867.9万 | 1,183.80%3,384.7万 | 1,422.91%2,368万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.77%2,572.1万 | -14,568.83%-1.13億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 122.77%2,572.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,568.83%-1.13億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,467.51%-702.8万 | 8.61%-1,017.5万 | -5,856.35%-2,251.5万 | 122.77%2,572.1万 | 147.91%3,742.9万 | 99.36%-19.7万 | -289.54%-1,113.3万 | 67.44%-37.8万 | -14,568.83%-1.13億 | -7,401.03%-7,812.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.62%-6,513.5万 | 1,481.05%1.09億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -188.04%-7,328万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,152.16%8,323.6万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -66.43%936.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,789.2万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --48.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -100.74%-188.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 84.98%-14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.61%-234.1万 | 66.23%-218.4万 | -128.63%-234.2万 | -159.62%-6,513.5万 | -208.71%-6,382.1万 | -107.33%-302.5万 | -214.01%-646.8万 | 124.94%817.9万 | 1,481.05%1.09億 | 3,067.90%5,870.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | 314.94%3,972.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.22%957.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -5.34%2,854.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.44%3,015.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | 71.84%6,826.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.94%3,972.6万 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.70%1,614.8万 | -272.68%-1,833.7万 | -7.17%1,734万 | 150.16%5,604万 | 97.82%-265.2万 | 52.05%1,788.3万 | 1,902.89%1,061.9万 | 471.80%1,867.9万 | -2,176.47%-1.12億 | -6,925.71%-1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
