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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.17%3,037.5万 | -12.41%2,597.6万 | -32.96%3,101.4万 | 29.32%1.35億 | 37.46%2,741.2万 | 3.11%3,169.8万 | 15.50%2,965.8万 | 64.94%4,626.5万 | 60.49%1.04億 | -26.31%1,994.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.44%2,371.7万 | -58.80%1,028.4万 | 94.97%6,912.3万 | -9.36%9,582.7万 | -77.74%801.2万 | -18.79%2,739.9万 | 38.74%2,496.2万 | 96.96%3,545.4万 | 231.17%1.06億 | 250.17%3,599.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.40%-2.7万 | -360.80%-117.1万 | -5,651.65%-5,055.7万 | 417.26%1,711万 | 751.05%1,641.3万 | 146.74%112.7万 | 135.72%44.9万 | -210.43%-87.9万 | -4,313.28%-539.3万 | -132.99%-252.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 95.46%1,365.9万 | 121.86%1,290.1万 | 77.30%1,173万 | 30.58%2,721.6万 | 44.42%779.7万 | 57.64%698.8万 | 23.83%581.5万 | 4.78%661.6万 | -18.87%2,084.2万 | -12.52%539.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -102.30%-11.7万 | 133.33%463.4万 | 3,771.95%301.1万 | -23.06%1,171.8万 | -7.74%473.2万 | 150.10%508.2万 | -21.00%198.6万 | -101.48%-8.2万 | 32.17%1,523万 | 0.69%512.9万 |
| 繰延税金 | -239.30%-111.3万 | 147.08%139.6万 | -54.10%153.9万 | 482.37%521.8万 | -78.43%50.1万 | 46.34%79.9万 | -81.40%56.5万 | 166.93%335.3万 | 141.91%89.6万 | 201.04%232.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -8.32%-261.7万 | --0 | 50.99%-116.2万 | -356.15%-66.6万 | -1,743.75%-78.9万 | -502.00%-241.6万 | -129.69%-35.3万 |
| 運転資金の増減額 | 112.73%46.4万 | -40.51%346.4万 | -125.25%-199万 | 317.41%697.5万 | 73.99%-308.4万 | -187.41%-364.4万 | 193.20%582.3万 | 6.89%788万 | -61.54%167.1万 | -253.06%-1,185.6万 |
| -売上債権増減額 | -1,717.54%-383.5万 | -6.94%618.3万 | -434.55%-1,341.9万 | 153.21%1,881.8万 | 217.12%837.4万 | 98.50%-21.1万 | 267.82%664.4万 | 139.36%401.1万 | -56.10%-3,536.6万 | -294.59%-715万 |
| -棚卸資産増減額 | 220.47%51.2万 | -233.95%-163.3万 | 148.83%104.2万 | 79.63%-222.5万 | 115.27%82.3万 | 86.29%-42.5万 | 79.91%-48.9万 | ---213.4万 | ---1,092.2万 | ---538.9万 |
| -前払費用増減額 | -114.56%-346.3万 | 426.80%168.3万 | -549.40%-261.1万 | 88.35%-66.7万 | 162.70%88.1万 | 68.11%-161.4万 | -386.11%-51.5万 | 3.20%58.1万 | -160.61%-572.3万 | -55.08%-140.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.82%112.6万 | 16.30%-573.1万 | 196.26%144.3万 | -277.42%-2,082万 | -165.61%-914.5万 | -123.64%-332.9万 | -186.71%-684.7万 | 73.74%-149.9万 | 4.60%1,173.5万 | -175.00%-344.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 216.49%612.4万 | -57.87%296.2万 | 66.96%1,155.5万 | -71.70%1,186.9万 | -172.63%-401.7万 | -84.28%193.5万 | 2,220.13%703万 | -69.52%692.1万 | 133.32%4,194.7万 | -52.79%553.1万 |
| 法人税等の支払額 | -26.93%-620.8万 | 40.36%-553.2万 | 65.17%-184.2万 | 17.82%-2,641.4万 | 50.90%-695.9万 | 47.93%-489.1万 | -161.37%-927.6万 | -5.21%-528.8万 | -358.39%-3,214.2万 | -37,197.37%-1,417.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.17%3,037.5万 | -12.41%2,597.6万 | -32.96%3,101.4万 | 29.32%1.35億 | 37.46%2,741.2万 | 3.11%3,169.8万 | 15.50%2,965.8万 | 64.94%4,626.5万 | 60.49%1.04億 | -26.31%1,994.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.51%-1,314.4万 | -7.65%-1,794.5万 | -788.50%-1.07億 | 85.83%-1,306.5万 | 136.61%2,728.2万 | -74.46%-1,168.2万 | -154.74%-1,667万 | -168.46%-1,199.5万 | -240.63%-9,223.3万 | -823.37%-7,452.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -104.08%-1,241.8万 | -44.11%-1,676.1万 | -55.87%-1,789.7万 | -11.80%-3,704.5万 | 51.04%-784.7万 | 6.73%-608.5万 | -81.56%-1,163.1万 | -174.82%-1,148.2万 | -263.93%-3,313.6万 | -448.72%-1,602.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -513.94%-127.7万 | -240.60%-125万 | -858.28%-144.7万 | -123.33%-110.1万 | -209.92%-37.5万 | -96.23%-20.8万 | -178.03%-36.7万 | -12.69%-15.1万 | 27.82%-49.3万 | 54.85%-12.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -18,788.18%-8,310.8万 | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 | ---44万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --57.7万 | --0 | ---418.7万 | 142.78%2,493.7万 | --2,493.7万 | --0 | --0 | --0 | -240.35%-5,829.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 93.32%-2.6万 | -79.88%6.6万 | -19.23%6.3万 | 146.15%14.4万 | 251.19%12.7万 | -489.39%-38.9万 | 5,566.67%32.8万 | 150.00%7.8万 | -92.59%-31.2万 | -171.19%-8.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.51%-1,314.4万 | -7.65%-1,794.5万 | -788.50%-1.07億 | 85.83%-1,306.5万 | 136.61%2,728.2万 | -74.46%-1,168.2万 | -154.74%-1,667万 | -168.46%-1,199.5万 | -240.63%-9,223.3万 | -823.37%-7,452.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.20%-1,171.5万 | 39.56%-1,049.8万 | -35.94%-2,713.8万 | -56.47%-6,581.9万 | 12.95%-1,239.7万 | -33.77%-1,609.1万 | -106.20%-1,736.8万 | -170.83%-1,996.3万 | -55.53%-4,206.5万 | -106.80%-1,424.2万 |
| 借入金純額 | -32.93%-77.1万 | -18.68%-93.4万 | -2,400.53%-1,402.8万 | -24.49%-227.2万 | -52.21%-34.4万 | -29.75%-58万 | -22.20%-78.7万 | -10.43%-56.1万 | 16.78%-182.5万 | 48.40%-22.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 61.29%-270.7万 | 67.07%-329.3万 | -102.66%-2,793.9万 | ---- | ---- | -366.82%-699.3万 | -633.06%-999.9万 | -63.50%-1,378.6万 | -135.33%-581.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.64%-1,033.9万 | -7.71%-1,037.4万 | -6.02%-1,033.2万 | -30.75%-3,853.5万 | 2.16%-955.4万 | -46.46%-960.5万 | -46.37%-963.1万 | -48.33%-974.5万 | -77.90%-2,947.3万 | -136.78%-976.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 754.35%39.3万 | 8,079.07%351.7万 | 50.58%51.5万 | -3.05%292.7万 | 59.59%249.6万 | -45.88%4.6万 | -85.62%4.3万 | -68.07%34.2万 | 1,967.81%301.9万 | 971.23%156.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.23%-99.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---595.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.20%-1,171.5万 | 39.56%-1,049.8万 | -35.94%-2,713.8万 | -56.47%-6,581.9万 | 12.95%-1,239.7万 | -33.77%-1,609.1万 | -106.20%-1,736.8万 | -170.83%-1,996.3万 | -55.53%-4,206.5万 | -106.80%-1,424.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.41%6,681.1万 | -51.47%7,005万 | 30.07%1.72億 | -16.57%1.32億 | -32.84%1.38億 | -27.94%1.35億 | -16.10%1.44億 | -16.57%1.32億 | 6.03%1.58億 | 40.08%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.54%551.6万 | 43.68%-246.7万 | -817.83%-1.03億 | 287.89%5,614.9万 | 161.46%4,229.7万 | -67.34%392.5万 | -140.89%-438万 | -11.75%1,430.7万 | -373.21%-2,988.4万 | -668.66%-6,882.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -415.33%-147.9万 | 85.31%-77.2万 | 148.63%97.7万 | -549.23%-1,643.3万 | -72.65%-888.3万 | -104.07%-28.7万 | -225.66%-525.4万 | 17.56%-200.9万 | 288.85%365.8万 | -471.67%-514.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.79%7,084.8万 | -50.41%6,681.1万 | -51.47%7,005万 | 30.07%1.72億 | 30.07%1.72億 | -32.84%1.38億 | -27.94%1.35億 | -16.10%1.44億 | -16.57%1.32億 | -16.57%1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.01%1,518.1万 | -55.47%764.8万 | -68.38%1,093.8万 | 34.63%9,412.3万 | 392.55%1,746.1万 | 4.46%2,489.1万 | -9.38%1,717.5万 | 46.68%3,459.6万 | 29.13%6,991.1万 | -85.05%354.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
