ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 671.16%733.66万 | -93.89%95.14万 | 339.30%1,557.23万 | 354.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.48%461.22万 | -80.51%244.71万 | 236.78%1,255.64万 | --372.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 20.81%10.74万 | --8.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.37%26.98万 | -12.66%50.3万 | 3.42%57.59万 | --55.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -715.97%-9,041 | 11.64%-1,108 | ---1,254 |
| 運転資金の増減額 | 154.94%115.24万 | -196.38%-209.77万 | 295.40%217.65万 | ---111.39万 |
| -売上債権増減額 | -162.97%-631.64万 | 412.39%1,003.15万 | 75.45%-321.12万 | ---1,308.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.41%747.91万 | -331.51%-1,217.97万 | -60.44%526.09万 | --1,329.82万 |
| -その他流動資産の変動 | -77.36%10.69万 | 15.42%47.22万 | 143.16%40.91万 | ---94.81万 |
| -その他流動負債の変動 | 64.09%-11.46万 | 18.43%-31.92万 | -2.37%-39.14万 | ---38.23万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.53%-2,529 | -193.99%-10.24万 | --10.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 671.16%733.66万 | -93.89%95.14万 | 339.30%1,557.23万 | --354.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.38%222.91万 | 28.94%-375.39万 | -864.13%-528.26万 | -54.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.48%-1,549 | 94.64%-1.63万 | 18.21%-30.33万 | ---37.09万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.67万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 208.72%49.22万 | ---45.27万 |
| その他の投資活動純額 | 159.41%223.06万 | 31.38%-375.43万 | -2,085.01%-547.14万 | --27.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.38%222.91万 | 28.94%-375.39万 | -864.13%-528.26万 | ---54.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -996.56%-409.78万 | 89.75%-37.37万 | -838.24%-364.61万 | 49.39万 |
| 借入金純額 | 48.92%-13.09万 | 90.22%-25.63万 | -630.58%-262.05万 | --49.39万 |
| 配当金支払総額 | -3,280.12%-396.69万 | 88.56%-11.74万 | ---102.56万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996.56%-409.78万 | 89.75%-37.37万 | -838.24%-364.61万 | --49.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.73%751.44万 | 162.23%1,069.37万 | 607.44%407.8万 | --57.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.15%546.78万 | -147.81%-317.62万 | 90.32%664.35万 | --349.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 88.53%-3,186 | -358.21%-2.78万 | --1.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.76%1,298.22万 | -29.73%751.44万 | 162.23%1,069.37万 | --407.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 684.41%733.5万 | -93.88%93.51万 | 381.08%1,526.89万 | --317.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
