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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.62%1,257.5万 | -92.89%153.4万 | 212.54%1,563万 | 897.20%7,051.2万 | -5.27%839.5万 | 184.66%3,554.3万 | 268.33%2,157.3万 | 128.78%500.1万 | 85.61%-884.5万 | 139.60%886.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.41%1,733.7万 | 235.67%2,154万 | 91.06%711.5万 | 133.42%2,630.6万 | -10.18%837万 | 144.20%779.5万 | 372.53%641.7万 | 243.29%372.4万 | 123.25%1,127万 | 223.04%931.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.85%526.3万 | -5.99%131.8万 | -8.92%131.7万 | -16.29%560万 | -236.41%-212.8万 | 193.09%488万 | -18.39%140.2万 | -17.23%144.6万 | -9.67%669万 | -16.04%156万 |
| 繰延税金 | 22.73%5.4万 | 107.69%5.4万 | -11.48%5.4万 | 5.82%20万 | -57.93%6.9万 | -82.40%4.4万 | 104.36%2.6万 | -83.60%6.1万 | 551.72%18.9万 | 209.33%16.4万 |
| その他の非現金項目 | -72.94%6.9万 | -65.81%8万 | -46.02%24.4万 | -47.65%141.7万 | -7.03%47.6万 | -40.70%25.5万 | -60.00%23.4万 | -61.69%45.2万 | -28.01%270.7万 | -49.11%51.2万 |
| 運転資金の増減額 | -165.14%-982.2万 | -230.73%-2,177.6万 | 414.28%642.7万 | 205.83%3,334.4万 | 189.84%365.3万 | 122.77%1,507.9万 | 204.56%1,665.7万 | 88.81%-204.5万 | -28.10%-3,150.7万 | 76.87%-406.6万 |
| -売上債権増減額 | -38.47%-1,658万 | -263.88%-1,474.1万 | 186.02%1,832.5万 | 196.82%2,125.3万 | 313.65%1,782.5万 | -247.86%-1,197.4万 | 157.79%899.5万 | 204.35%640.7万 | -343.28%-2,195.1万 | 21.02%-834.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -151.39%-928.3万 | -127.85%-505.2万 | 61.90%-479.8万 | 60.14%3,378.7万 | 55.36%1,017.6万 | 416.11%1,806.4万 | 130.61%1,814万 | -495.76%-1,259.3万 | 160.56%2,109.8万 | 181.48%655万 |
| -前払費用増減額 | 42.74%512万 | -668.93%-619万 | -972.32%-619.8万 | -65.68%-704.3万 | -646.61%-1,114万 | 176.50%358.7万 | 226.36%108.8万 | 21.79%-57.8万 | -4,027.18%-425.1万 | -14.87%203.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.51%1,193.8万 | 127.98%310.3万 | -53.47%181.7万 | 23.48%-1,139.9万 | -408.12%-1,276.9万 | 910.27%855.7万 | -166.63%-1,109.2万 | 143.05%390.5万 | -177.00%-1,489.7万 | 93.63%-251.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.84%-116.6万 | 332.91%110.4万 | -434.03%-271.9万 | 71.72%-325.4万 | 9.73%-162.3万 | -99.70%-197.1万 | 85.23%-47.4万 | 114.77%81.4万 | -184.38%-1,150.6万 | -106.49%-179.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.62%1,257.5万 | -92.89%153.4万 | 212.54%1,563万 | 897.20%7,051.2万 | -5.27%839.5万 | 184.66%3,554.3万 | 268.33%2,157.3万 | 128.78%500.1万 | 85.61%-884.5万 | 139.60%886.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.80%-43万 | -10.90%-71.2万 | -33.17%-81.5万 | -270.75%-502万 | -545.18%-234.2万 | -194.82%-142.4万 | -63.78%-64.2万 | -427.59%-61.2万 | -440.20%-135.4万 | -278.82%-36.3万 |
| 資本支出 | 69.80%-43万 | -10.90%-71.2万 | -33.17%-81.5万 | -271.94%-503.6万 | -549.59%-235.8万 | -194.82%-142.4万 | -63.78%-64.2万 | -427.59%-61.2万 | 31.20%-135.4万 | -293.09%-36.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.80%-43万 | -10.90%-71.2万 | -33.17%-81.5万 | -270.75%-502万 | -545.18%-234.2万 | -194.82%-142.4万 | -63.78%-64.2万 | -427.59%-61.2万 | -440.20%-135.4万 | -278.82%-36.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.46%-46.4万 | 74.77%-505.8万 | -217.27%-518.1万 | -335.48%-6,679.8万 | -2,249.30%-1,505.9万 | -2,734.62%-3,006.1万 | -236.56%-2,004.5万 | -112.38%-163.3万 | -39.05%2,836.7万 | -102.69%-64.1万 |
| 借入金純額 | 100.43%12.9万 | 74.80%-505.1万 | -680.68%-505.1万 | -318.21%-6,580.9万 | -2,252.34%-1,505.5万 | -2,729.92%-3,006万 | -235.99%-2,004.7万 | -104.34%-64.7万 | -39.38%3,015.8万 | -102.62%-64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59,200.00%-59.3万 | -450.00%-7,000 | 86.82%-13万 | 44.78%-98.9万 | -300.00%-4,000 | 50.00%-1,000 | 103.17%2,000 | 42.84%-98.6万 | 44.10%-179.1万 | 99.83%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.46%-46.4万 | 74.77%-505.8万 | -217.27%-518.1万 | -335.48%-6,679.8万 | -2,249.30%-1,505.9万 | -2,734.62%-3,006.1万 | -236.56%-2,004.5万 | -112.38%-163.3万 | -39.05%2,836.7万 | -102.69%-64.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.43%3,199.2万 | 18.18%3,622.8万 | -4.68%2,659.4万 | 186.68%2,790万 | 77.63%3,560万 | 357.26%3,154.2万 | 464.88%3,065.6万 | 186.68%2,790万 | -59.90%973.2万 | 148.23%2,004.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.85%1,168.1万 | -578.10%-423.6万 | 249.56%963.4万 | -107.19%-130.6万 | -214.61%-900.6万 | -69.13%405.8万 | -39.77%88.6万 | 164.02%275.6万 | 224.99%1,816.8万 | 373.94%785.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.68%4,367.3万 | 1.43%3,199.2万 | 18.18%3,622.8万 | -4.68%2,659.4万 | -4.68%2,659.4万 | 77.63%3,560万 | 357.26%3,154.2万 | 464.88%3,065.6万 | 186.68%2,790万 | 186.68%2,790万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.40%1,214.5万 | -96.07%82.2万 | 237.55%1,481.5万 | 741.98%6,547.6万 | -28.97%603.7万 | 184.25%3,411.9万 | 258.47%2,093.1万 | 125.09%438.9万 | 83.92%-1,019.9万 | 138.30%849.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |