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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.54%1,563万 | 897.20%7,051.2万 | -5.27%839.5万 | 184.66%3,554.3万 | 268.33%2,157.3万 | 128.78%500.1万 | 85.61%-884.5万 | 139.60%886.2万 | 150.22%1,248.6万 | 35.66%-1,281.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.06%711.5万 | 133.42%2,630.6万 | -10.18%837万 | 144.20%779.5万 | 372.53%641.7万 | 243.29%372.4万 | 123.25%1,127万 | 223.04%931.9万 | 144.48%319.2万 | 108.72%135.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.92%131.7万 | -16.29%560万 | -12.44%136.6万 | -16.76%138.6万 | -18.39%140.2万 | -17.23%144.6万 | -9.67%669万 | -16.04%156万 | -9.31%166.5万 | -5.19%171.8万 |
| 繰延税金 | -11.48%5.4万 | 5.82%20万 | -57.93%6.9万 | -82.40%4.4万 | 104.36%2.6万 | -83.60%6.1万 | 551.72%18.9万 | 209.33%16.4万 | 230.21%25万 | -29,950.00%-59.7万 |
| その他の非現金項目 | -46.02%24.4万 | -47.65%141.7万 | -7.03%47.6万 | -41.16%25.3万 | -59.66%23.6万 | -61.69%45.2万 | -28.01%270.7万 | -49.11%51.2万 | -31.09%43万 | 46.98%58.5万 |
| 運転資金の増減額 | 414.28%642.7万 | 205.83%3,334.4万 | 103.91%15.9万 | 229.13%2,227.9万 | 181.30%1,295.1万 | 88.81%-204.5万 | -28.10%-3,150.7万 | 76.87%-406.6万 | 133.75%676.9万 | -138.33%-1,593万 |
| -売掛金増減額 | 186.02%1,832.5万 | 196.82%2,125.3万 | 169.24%577.7万 | -53.33%377.9万 | 133.98%529万 | 204.35%640.7万 | -343.28%-2,195.1万 | 21.02%-834.3万 | 60.87%809.8万 | -121.01%-1,556.6万 |
| -在庫増減額 | 61.90%-479.8万 | 60.14%3,378.7万 | 55.36%1,017.6万 | 416.11%1,806.4万 | 130.61%1,814万 | -495.76%-1,259.3万 | 160.56%2,109.8万 | 181.48%655万 | 122.22%350万 | 139.22%786.6万 |
| -前払費用増減額 | -972.32%-619.8万 | -65.68%-704.3万 | -168.79%-140.2万 | -31.18%-615.1万 | 226.36%108.8万 | 21.79%-57.8万 | -4,027.18%-425.1万 | -14.87%203.8万 | -86.96%-468.9万 | -1,006.32%-86.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.47%181.7万 | 23.48%-1,139.9万 | -408.12%-1,276.9万 | 910.27%855.7万 | -166.63%-1,109.2万 | 143.05%390.5万 | -177.00%-1,489.7万 | 93.63%-251.3万 | -91.80%84.7万 | -117.20%-416万 |
| -その他流動負債の変動 | -434.03%-271.9万 | 71.72%-325.4万 | 9.73%-162.3万 | -99.59%-197万 | 85.20%-47.5万 | 114.77%81.4万 | -184.38%-1,150.6万 | -106.49%-179.8万 | 94.25%-98.7万 | 17.08%-320.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.54%1,563万 | 897.20%7,051.2万 | -5.27%839.5万 | 184.66%3,554.3万 | 268.33%2,157.3万 | 128.78%500.1万 | 85.61%-884.5万 | 139.60%886.2万 | 150.22%1,248.6万 | 35.66%-1,281.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.17%-81.5万 | -270.75%-502万 | -545.18%-234.2万 | -194.82%-142.4万 | -63.78%-64.2万 | -427.59%-61.2万 | -440.20%-135.4万 | -278.82%-36.3万 | 42.29%-48.3万 | -123.92%-39.2万 |
| 資本支出 | -33.17%-81.5万 | -271.94%-503.6万 | -549.59%-235.8万 | -194.82%-142.4万 | -63.78%-64.2万 | -427.59%-61.2万 | 31.20%-135.4万 | -293.09%-36.3万 | 50.26%-48.3万 | 30.99%-39.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.17%-81.5万 | -270.75%-502万 | -545.18%-234.2万 | -194.82%-142.4万 | -63.78%-64.2万 | -427.59%-61.2万 | -440.20%-135.4万 | -278.82%-36.3万 | 42.29%-48.3万 | -123.92%-39.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.27%-518.1万 | -335.48%-6,679.8万 | -2,249.30%-1,505.9万 | -2,734.62%-3,006.1万 | -236.56%-2,004.5万 | -112.38%-163.3万 | -39.05%2,836.7万 | -102.69%-64.1万 | -95.49%114.1万 | 48,830.00%1,467.9万 |
| 借入金純額 | -680.68%-505.1万 | -318.21%-6,580.9万 | -2,252.34%-1,505.5万 | -2,729.92%-3,006万 | -235.99%-2,004.7万 | -104.34%-64.7万 | -39.38%3,015.8万 | -102.62%-64万 | -95.52%114.3万 | 16,300.00%1,474.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.82%-13万 | 44.78%-98.9万 | -300.00%-4,000 | 50.00%-1,000 | 103.17%2,000 | 42.84%-98.6万 | 44.10%-179.1万 | 99.83%-1,000 | 98.93%-2,000 | -152.07%-6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.27%-518.1万 | -335.48%-6,679.8万 | -2,249.30%-1,505.9万 | -2,734.62%-3,006.1万 | -236.56%-2,004.5万 | -112.38%-163.3万 | -39.05%2,836.7万 | -102.69%-64.1万 | -95.49%114.1万 | 48,830.00%1,467.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.68%2,659.4万 | 186.68%2,790万 | 77.63%3,560万 | 357.26%3,154.2万 | 464.88%3,065.6万 | 186.68%2,790万 | -59.90%973.2万 | 148.23%2,004.2万 | -18.39%689.8万 | -79.68%542.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.56%963.4万 | -107.19%-130.6万 | -214.61%-900.6万 | -69.13%405.8万 | -39.77%88.6万 | 164.02%275.6万 | 224.99%1,816.8万 | 373.94%785.8万 | 3,577.25%1,314.4万 | 108.06%147.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.18%3,622.8万 | -4.68%2,659.4万 | -4.68%2,659.4万 | 77.63%3,560万 | 357.26%3,154.2万 | 464.88%3,065.6万 | 186.68%2,790万 | 186.68%2,790万 | 148.23%2,004.2万 | -18.39%689.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 237.55%1,481.5万 | 741.98%6,547.6万 | -28.97%603.7万 | 184.25%3,411.9万 | 258.47%2,093.1万 | 125.09%438.9万 | 83.92%-1,019.9万 | 138.30%849.9万 | 146.46%1,200.3万 | 35.53%-1,320.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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