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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.33%1.1億 | 3.87%9,930万 | 363.37%7,970万 | -43.61%3.19億 | -9.03%1.28億 | -56.20%7,810万 | -40.03%9,560万 | -80.25%1,720万 | 124.40%5.66億 | 71.38%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.62%4,730万 | 25.63%6,030万 | -16.37%4,750万 | -28.31%2.28億 | 0.15%6,740万 | -27.30%5,540万 | -56.40%4,800万 | -11.11%5,680万 | 157.50%3.18億 | 54.00%6,730万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.10%3,600万 | 10.09%3,710万 | 10.59%3,760万 | -3.09%1.41億 | 3.62%3,720万 | -2.67%3,640万 | -12.01%3,370万 | -0.58%3,400万 | 43.22%1.46億 | 21.28%3,590万 |
| 株式ベースの報酬 | 296.55%570万 | -62.07%220万 | 57.14%-270万 | -112.45%-290万 | -95.58%50万 | -152.73%-290万 | 222.22%580万 | -234.04%-630万 | 97.46%2,330万 | 156.82%1,130万 |
| 繰延税金 | -140.00%-80万 | -90.48%20万 | -90.91%10万 | -18.90%1,030万 | 410.00%510万 | -37.50%200万 | -70.00%210万 | -26.67%110万 | -57.38%1,270万 | -95.83%100万 |
| その他の非現金項目 | 44.83%420万 | 270.59%630万 | -28.57%50万 | -25.30%620万 | -77.50%90万 | 141.67%290万 | -29.17%170万 | 0.00%70万 | 23.88%830万 | 3,900.00%400万 |
| 運転資金の増減額 | 209.55%1,720万 | -258.14%-680万 | 95.22%-330万 | -209.84%-6,360万 | -20.28%1,690万 | -128.65%-1,570万 | 2,250.00%430万 | -286.03%-6,910万 | 370.56%5,790万 | 207.61%2,120万 |
| -売上債権増減額 | 165.50%1,120万 | -49.51%2,590万 | -13.58%-3,680万 | 167.03%1,870万 | 16,800.00%1,690万 | -152.29%-1,710万 | 602.94%5,130万 | 35.84%-3,240万 | -10.71%-2,790万 | 101.19%10万 |
| -前払費用増減額 | 16.67%70万 | 5.88%-160万 | 100.00%40万 | ---20万 | -12.50%70万 | 0.00%60万 | -6.25%-170万 | 0.00%20万 | --0 | --80万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 562.50%530万 | 31.35%-3,110万 | 189.70%3,310万 | -195.69%-8,210万 | -103.45%-70万 | -96.28%80万 | -490.52%-4,530万 | -213.89%-3,690万 | 2,760.00%8,580万 | 272.03%2,030万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.33%1.1億 | 3.87%9,930万 | 363.37%7,970万 | -43.61%3.19億 | -9.03%1.28億 | -56.20%7,810万 | -40.03%9,560万 | -80.25%1,720万 | 124.40%5.66億 | 71.38%1.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.87%-470万 | 19.08%-1,230万 | -62.96%-880万 | -89.22%-5,790万 | -258.06%-2,220万 | -504.00%-1,510万 | 2.56%-1,520万 | 14.29%-540万 | 96.90%-3,060万 | 99.17%-620万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.35%-440万 | 13.10%-1,260万 | -51.85%-820万 | -166.08%-4,550万 | -104.76%-1,290万 | -408.00%-1,270万 | -367.74%-1,450万 | -3.85%-540万 | 96.76%-1,710万 | 98.28%-630万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.50%-30万 | 142.86%30万 | ---60万 | 8.15%-1,240万 | -9,400.00%-930万 | ---240万 | 94.40%-70万 | --0 | 97.05%-1,350万 | 100.03%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.87%-470万 | 19.08%-1,230万 | -62.96%-880万 | -89.22%-5,790万 | -258.06%-2,220万 | -504.00%-1,510万 | 2.56%-1,520万 | 14.29%-540万 | 96.90%-3,060万 | 99.17%-620万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.51%-1.05億 | -8.21%-8,700万 | -500.85%-7,090万 | 51.21%-2.61億 | 21.34%-1.06億 | 64.16%-6,300万 | 44.09%-8,040万 | 85.40%-1,180万 | -172.83%-5.35億 | -120.33%-1.35億 |
| 借入金純額 | -721.82%-4,520万 | -18.70%-2,730万 | -129.89%-1,360万 | 92.62%-3,150万 | 53.85%-4,850万 | 96.26%-550万 | 80.02%-2,300万 | 176.73%4,550万 | -170.95%-4.27億 | -122.67%-1.05億 |
| 配当金支払総額 | -4.19%-5,970万 | -4.19%-5,970万 | 0.00%-5,730万 | -113.01%-2.29億 | -99.65%-5,730万 | -99.65%-5,730万 | -99.65%-5,730万 | -166.51%-5,730万 | -72.44%-1.08億 | -43.50%-2,870万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | 57.14%-30万 | --0 | ---20万 | ---10万 | ---- | ---70万 | ---70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.51%-1.05億 | -8.21%-8,700万 | -500.85%-7,090万 | 51.21%-2.61億 | 21.34%-1.06億 | 64.16%-6,300万 | 44.09%-8,040万 | 85.40%-1,180万 | -172.83%-5.35億 | -120.33%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.51%1.05億 | 7.84%8,670万 | 500.85%7,090万 | -51.21%2.61億 | -21.34%1.06億 | -64.16%6,300万 | -44.09%8,040万 | -85.40%1,180万 | 172.91%5.35億 | 120.33%1.35億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
