米国市場銘柄情報

PSKOF ORLEN SA

銘柄追加

12.390
0.0000.00%

15分遅延終値 11/12 16:00 ET

143.84億時価総額15.76直近PER

ORLEN SAの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-69.41%19.75億

-87.48%10.12億

-66.82%44.75億

-36.62%303.14億

-89.97%22.91億

-61.01%64.56億

61.75%80.81億

292.49%134.86億

249.57%478.31億

346.94%228.43億

その他の非現金項目

82.89%-3.21億

1,162.50%1.01億

6.31%1.18億

-64.18%2.5億

-110.42%-13.36億

78.55%-18.76億

-94.20%800万

-17.16%1.11億

61.95%6.98億

11,662.39%128.21億

運転資金の増減額

66.40%-5.12億

-62.08%30.89億

0.48%56.1億

155.03%85.4億

48.51%-36.65億

-18.23%-15.24億

413.43%81.46億

223.71%55.83億

-249.37%-155.19億

-111.28%-71.18億

-売上債権増減額

395.40%16.15億

-55.30%37.21億

196.25%47.29億

73.00%-31.4億

-87.69%-68.77億

109.44%3.26億

1,081.60%83.24億

-34.02%-49.13億

-206.86%-116.3億

-869.31%-36.64億

-棚卸資産増減額

86.87%-5.57億

-138.70%-12.5億

-78.48%19.86億

298.84%108.41億

530.87%26.24億

-241.53%-42.43億

215.69%32.3億

282.81%92.3億

5.49%-54.52億

72.04%-6.09億

-その他流動負債の変動

-165.61%-15.7億

118.13%6.18億

-187.28%-11.05億

-46.32%8.39億

120.67%5.88億

386.59%23.93億

-427.38%-34.08億

-69.87%12.66億

-69.45%15.63億

-249.94%-28.45億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

41.80%85.72億

-16.47%59.63億

-50.55%116.7億

28.42%419.14億

-67.09%51.3億

-29.05%60.45億

-9.99%71.39億

3,846.49%236億

116.45%326.38億

757.48%155.89億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

28.68%-65.37億

11.78%-66.58億

16.09%-82.44億

-75.25%-352.83億

-1.31%-87.45億

-113.21%-91.66億

-101.47%-75.47億

-184.29%-98.25億

-80.89%-201.33億

-137.40%-86.32億

事業取引の純額

--0

--0

99.62%-200万

-88.76%23.27億

-78.77%34.74億

-114.28%-6.21億

--0

---5.21億

59,271.43%207.1億

--163.6億

投資商品取引の純額

118.60%1,600万

-118.26%-3.78億

48.68%-15.52億

-238.17%-27.73億

-291.84%-20.65億

66.92%-8,600万

8,061.54%20.7億

-43,100.00%-30.24億

-6.22%-8.2億

-175.50%-5.27億

その他の投資活動純額

121.05%400万

-95.52%1,600万

103.23%100万

---2,900万

--800万

-311.11%-1,900万

1,685.00%3.57億

-338.46%-3,100万

----

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

37.87%-65.23億

-41.10%-69.38億

26.84%-97.78億

-15,593.19%-364.09億

-205.14%-76.27億

-116,555.56%-104.99億

-38.12%-49.17億

-287.42%-133.66億

102.04%2.35億

369.27%72.54億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-205.64%-10.67億

109.97%5.64億

-43.95%-28.56億

70.75%-33.41億

130.03%32.92億

392.68%10.1億

-40.25%-56.59億

-158.89%-19.84億

-2,583.48%-114.24億

-1,425.63%-109.63億

配当金支払総額

99.98%-100万

----

----

-325.67%-63.85億

--0

---63.85億

----

----

-0.13%-15億

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

114.29%300万

433.33%4,000万

-32.00%-3,300万

51.35%1.68億

143.01%2.26億

-1,150.00%-2,100万

-175.00%-1,200万

---2,500万

-45.05%1.11億

-38.41%9,300万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

71.11%-16.94億

100.45%2,900万

-33.42%-36.49億

17.25%-120.57億

122.73%29.5億

-3,157.78%-58.64億

-45.34%-64.08億

-191.32%-27.35億

-626.32%-145.7億

-1,814.13%-129.76億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-55.20%104.32億

-59.75%114.14億

-36.89%132.82億

626.73%210.46億

16.40%133.34億

664.51%232.87億

824.01%283.58億

626.73%210.46億

133.55%28.96億

287.25%114.55億

現金及び現金同等物の純増減額

103.44%3.55億

77.40%-9.46億

-123.43%-17.57億

-135.80%-65.52億

-95.41%4.53億

-223.85%-103.18億

-10,915.79%-41.86億

5,144.06%74.99億

1,080.84%183.03億

8,391.60%98.67億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-88.49%4,200万

95.93%-3,600万

40.64%-1.11億

-692.16%-12.12億

-82.97%-5.05億

367.95%3.65億

-6,000.00%-8.85億

-723.33%-1.87億

-244.34%-1.53億

-584.21%-2.76億

現金及び現金同等物の期末残高

-18.79%108.29億

-55.20%104.32億

-59.75%114.14億

-36.89%132.82億

-36.89%132.82億

16.40%133.34億

664.51%232.87億

824.01%283.58億

626.73%210.46億

626.73%210.46億

フリーキャッシュ・フロー

159.20%18.83億

-38.90%-7.07億

-75.23%33.99億

-55.55%55.13億

-165.43%-45.24億

-175.94%-31.81億

-112.22%-5.09億

578.99%137.23億

221.80%124.02億

474.74%69.14億

通貨単位

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-69.41%19.75億	-87.48%10.12億	-66.82%44.75億	-36.62%303.14億	-89.97%22.91億	-61.01%64.56億	61.75%80.81億	292.49%134.86億	249.57%478.31億	346.94%228.43億
その他の非現金項目	82.89%-3.21億	1,162.50%1.01億	6.31%1.18億	-64.18%2.5億	-110.42%-13.36億	78.55%-18.76億	-94.20%800万	-17.16%1.11億	61.95%6.98億	11,662.39%128.21億
運転資金の増減額	66.40%-5.12億	-62.08%30.89億	0.48%56.1億	155.03%85.4億	48.51%-36.65億	-18.23%-15.24億	413.43%81.46億	223.71%55.83億	-249.37%-155.19億	-111.28%-71.18億
-売上債権増減額	395.40%16.15億	-55.30%37.21億	196.25%47.29億	73.00%-31.4億	-87.69%-68.77億	109.44%3.26億	1,081.60%83.24億	-34.02%-49.13億	-206.86%-116.3億	-869.31%-36.64億
-棚卸資産増減額	86.87%-5.57億	-138.70%-12.5億	-78.48%19.86億	298.84%108.41億	530.87%26.24億	-241.53%-42.43億	215.69%32.3億	282.81%92.3億	5.49%-54.52億	72.04%-6.09億
-その他流動負債の変動	-165.61%-15.7億	118.13%6.18億	-187.28%-11.05億	-46.32%8.39億	120.67%5.88億	386.59%23.93億	-427.38%-34.08億	-69.87%12.66億	-69.45%15.63億	-249.94%-28.45億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	41.80%85.72億	-16.47%59.63億	-50.55%116.7億	28.42%419.14億	-67.09%51.3億	-29.05%60.45億	-9.99%71.39億	3,846.49%236億	116.45%326.38億	757.48%155.89億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	28.68%-65.37億	11.78%-66.58億	16.09%-82.44億	-75.25%-352.83億	-1.31%-87.45億	-113.21%-91.66億	-101.47%-75.47億	-184.29%-98.25億	-80.89%-201.33億	-137.40%-86.32億
事業取引の純額	--0	--0	99.62%-200万	-88.76%23.27億	-78.77%34.74億	-114.28%-6.21億	--0	---5.21億	59,271.43%207.1億	--163.6億
投資商品取引の純額	118.60%1,600万	-118.26%-3.78億	48.68%-15.52億	-238.17%-27.73億	-291.84%-20.65億	66.92%-8,600万	8,061.54%20.7億	-43,100.00%-30.24億	-6.22%-8.2億	-175.50%-5.27億
その他の投資活動純額	121.05%400万	-95.52%1,600万	103.23%100万	---2,900万	--800万	-311.11%-1,900万	1,685.00%3.57億	-338.46%-3,100万	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	37.87%-65.23億	-41.10%-69.38億	26.84%-97.78億	-15,593.19%-364.09億	-205.14%-76.27億	-116,555.56%-104.99億	-38.12%-49.17億	-287.42%-133.66億	102.04%2.35億	369.27%72.54億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-205.64%-10.67億	109.97%5.64億	-43.95%-28.56億	70.75%-33.41億	130.03%32.92億	392.68%10.1億	-40.25%-56.59億	-158.89%-19.84億	-2,583.48%-114.24億	-1,425.63%-109.63億
配当金支払総額	99.98%-100万	----	----	-325.67%-63.85億	--0	---63.85億	----	----	-0.13%-15億	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	114.29%300万	433.33%4,000万	-32.00%-3,300万	51.35%1.68億	143.01%2.26億	-1,150.00%-2,100万	-175.00%-1,200万	---2,500万	-45.05%1.11億	-38.41%9,300万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	71.11%-16.94億	100.45%2,900万	-33.42%-36.49億	17.25%-120.57億	122.73%29.5億	-3,157.78%-58.64億	-45.34%-64.08億	-191.32%-27.35億	-626.32%-145.7億	-1,814.13%-129.76億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-55.20%104.32億	-59.75%114.14億	-36.89%132.82億	626.73%210.46億	16.40%133.34億	664.51%232.87億	824.01%283.58億	626.73%210.46億	133.55%28.96億	287.25%114.55億
現金及び現金同等物の純増減額	103.44%3.55億	77.40%-9.46億	-123.43%-17.57億	-135.80%-65.52億	-95.41%4.53億	-223.85%-103.18億	-10,915.79%-41.86億	5,144.06%74.99億	1,080.84%183.03億	8,391.60%98.67億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-88.49%4,200万	95.93%-3,600万	40.64%-1.11億	-692.16%-12.12億	-82.97%-5.05億	367.95%3.65億	-6,000.00%-8.85億	-723.33%-1.87億	-244.34%-1.53億	-584.21%-2.76億
現金及び現金同等物の期末残高	-18.79%108.29億	-55.20%104.32億	-59.75%114.14億	-36.89%132.82億	-36.89%132.82億	16.40%133.34億	664.51%232.87億	824.01%283.58億	626.73%210.46億	626.73%210.46億
フリーキャッシュ・フロー	159.20%18.83億	-38.90%-7.07億	-75.23%33.99億	-55.55%55.13億	-165.43%-45.24億	-175.94%-31.81億	-112.22%-5.09億	578.99%137.23億	221.80%124.02億	474.74%69.14億
通貨単位	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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