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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1 | 54.61万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.61万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -26.81%-90.83万 | 20.83%-71.63万 | -43.19%-90.47万 | 73.61%-63.18万 | 12.51%-239.44万 | -18.95%-273.68万 | -138.33%-230.09万 | -18.22%-96.55万 | 6.93%-81.66万 | -104.43%-87.75万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.81%-90.83万 | 20.83%-71.63万 | -43.19%-90.47万 | 73.61%-63.18万 | 12.51%-239.44万 | -18.95%-273.68万 | -138.33%-230.09万 | -18.22%-96.55万 | 6.93%-81.66万 | -147.83%-87.75万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -586.01%-1.75万 | 82.44%-2,551 | ---1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,962.02%6,949 | -57.12%337 | 77.83%786 | -83.66%442 | -67.87%2,705 | 14.75%8,418 | 96.68%7,336 | 67.11%3,730 | -54.99%2,232 | 390.50%4,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.90%-90.13万 | 22.30%-71.59万 | -45.35%-92.14万 | 73.65%-63.39万 | 11.81%-240.62万 | -18.96%-272.84万 | -451.82%-229.36万 | 48.96%-41.56万 | 6.66%-81.44万 | -91.14%-87.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.29%-151.53万 | -11.03%-131.43万 | -372.87%-118.37万 | 37.35%-25.03万 | 60.50%-39.96万 | -196.26%-101.16万 | 21.79%-34.15万 | -103.21%-43.66万 | 65.26%-21.48万 | -222.95%-61.85万 |
| 資本支出 | -15.29%-151.53万 | -15.80%-131.43万 | -353.40%-113.5万 | 37.35%-25.03万 | 59.24%-39.96万 | -184.04%-98.02万 | 19.76%-34.51万 | 61.08%-43.01万 | -82.86%-110.51万 | ---60.43万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---4.87万 | ---- | ---- | ---3.14万 | ---- | 68.10%-2,740 | 39.30%-8,589 | -769.70%-1.42万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.03%3,630 | -100.42%-3,780 | --89.88万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.29%-151.53万 | -11.03%-131.43万 | -372.87%-118.37万 | 37.35%-25.03万 | 60.50%-39.96万 | -196.26%-101.16万 | 21.79%-34.15万 | -103.21%-43.66万 | 65.26%-21.48万 | -222.95%-61.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.42%162.5万 | -49.10%120万 | 1.10%235.76万 | 69.29%233.2万 | -70.99%137.75万 | 54.71%474.78万 | 201.79%306.89万 | -16.27%101.69万 | 24.63%121.45万 | 140.78%97.45万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%15万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10万 | --10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.42%162.5万 | -49.10%120万 | 8.05%235.76万 | 56.70%218.2万 | -70.67%139.25万 | 54.71%474.78万 | 201.79%306.89万 | -17.96%101.69万 | 41.74%123.95万 | 9,932.46%87.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.42%162.5万 | -49.10%120万 | 1.10%235.76万 | 69.29%233.2万 | -70.99%137.75万 | 54.71%474.78万 | 201.79%306.89万 | -16.27%101.69万 | 24.63%121.45万 | 140.78%97.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.59%137.82万 | 12.91%220.84万 | 284.87%195.6万 | -73.75%50.82万 | 108.52%193.64万 | 87.68%92.87万 | 49.88%49.48万 | 127.92%33.01万 | -72.20%14.48万 | 369.87%52.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.65%-79.16万 | -428.85%-83.02万 | -82.56%25.25万 | 201.37%144.78万 | -241.72%-142.82万 | 132.29%100.78万 | 163.47%43.39万 | -11.13%16.47万 | 135.87%18.53万 | -214.45%-51.65万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.44%58.66万 | -37.59%137.82万 | 12.91%220.84万 | 284.87%195.6万 | -73.75%50.82万 | 108.52%193.64万 | 87.68%92.87万 | 49.88%49.48万 | 127.92%33.01万 | -74.23%14.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.03%-241.66万 | 3.56%-203.02万 | -138.07%-210.52万 | 68.48%-88.43万 | 24.98%-280.57万 | -41.74%-374万 | -211.00%-263.87万 | 56.00%-84.84万 | -29.32%-192.81万 | -225.47%-149.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
