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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 737.50%1.92億 | -151.87%-5,353.5万 | -67.06%2.72億 | 47.35%-1.09億 | 67.39%-2.39億 | -89.54%2,291.2万 | 118.78%1.03億 | 404.50%8.24億 | 65.90%-2.06億 | -457.58%-7.34億 |
| 運転資金の増減額 | 85.03%-151.5万 | -180.19%-754.9万 | -86.87%126.7万 | 186.91%40.5万 | 104.43%90.2万 | -149.16%-1,012.3万 | 156,800.00%941.4万 | 965.86%964.6万 | 72.47%-46.6万 | -8,563.83%-2,036万 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.21%-793.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | -78.43%3.3万 | --0 | --0 | --0 | -13.16%3.3万 | 182.26%15.3万 | -91.12%3.8万 | 111.11%3.9万 | -2.56%3.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.30%-735.6万 | -189.67%-3,138万 | -196.13%-482.2万 | -11.58%-569.3万 | 80.19%-511.3万 | -204.57%-1,575.2万 | 49.72%-1,083.3万 | 191.75%501.6万 | 30.25%-510.2万 | -349.81%-2,581万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 107.91%484.7万 | 58.95%-1.5億 | 94.82%-688.6万 | 55.78%-2,693.3万 | 7.90%-5,445.8万 | 44.97%-6,124.5万 | 78.82%-3.64億 | -125.17%-1.33億 | -3.29%-6,090.8万 | 89.91%-5,913.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.91%484.7万 | 58.95%-1.5億 | 94.82%-688.6万 | 55.78%-2,693.3万 | 7.90%-5,445.8万 | 44.97%-6,124.5万 | 78.82%-3.64億 | -125.17%-1.33億 | -3.29%-6,090.8万 | 89.91%-5,913.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -100.64%-43.2万 | -55.99%1.72億 | -92.82%956.7万 | -51.52%3,649.3万 | -0.25%5,849.2万 | -45.41%6,732.4万 | -77.76%3.91億 | 127.08%1.33億 | 65.97%7,527.2万 | -88.35%5,863.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.65%-43.2万 | -55.98%1.71億 | -92.77%953万 | -51.37%3,635.8万 | -0.66%5,805.9万 | -45.59%6,682.8万 | -77.73%3.88億 | 125.71%1.32億 | 65.30%7,476.1万 | -88.30%5,844.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.33%586.5万 | 401.16%1,599.2万 | -33.27%804.3万 | 30.56%431.1万 | -80.46%582.3万 | 401.16%1,599.2万 | 21.70%319.1万 | 29.91%1,205.3万 | -89.11%330.2万 | -75.62%2,979.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.08%-294.1万 | -179.11%-1,012.7万 | -155.29%-217.8万 | -57.35%373.2万 | 94.29%-151.2万 | -138.22%-1,016.9万 | 2,149.74%1,280.1万 | 164.71%393.9万 | 141.56%875.1万 | 71.16%-2,649.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.79%292.4万 | -63.33%586.5万 | -63.33%586.5万 | -33.27%804.3万 | 30.56%431.1万 | -80.46%582.3万 | 401.16%1,599.2万 | 401.16%1,599.2万 | 29.91%1,205.3万 | -89.11%330.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.30%-735.6万 | -189.67%-3,138万 | -196.13%-482.2万 | -11.58%-569.3万 | 80.19%-511.3万 | -204.57%-1,575.2万 | 49.72%-1,083.3万 | 191.75%501.6万 | 30.25%-510.2万 | -349.81%-2,581万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
