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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.47%2.55億 | -28.73%5.61億 | 23.31%7.87億 | -24.79%6.38億 | -4.24%8.49億 | 12.64%8.86億 | 25.84%7.87億 | 19.81%6.25億 | 40.30%5.22億 | 44.63%3.72億 |
| 繰延税金 | -43.19%9,640万 | -5.51%1.7億 | 23.52%1.8億 | -24.27%1.45億 | -6.07%1.92億 | 14.06%2.04億 | 19.87%1.79億 | 38.94%1.5億 | 13.26%1.08億 | 18.90%9,500万 |
| その他の非現金項目 | -93.97%-2,250万 | -43.21%-1,160万 | 10.00%-810万 | 20.35%-900万 | -76.56%-1,130万 | 14.67%-640万 | -74.42%-750万 | -72.00%-430万 | -135.21%-250万 | 155.47%710万 |
| 運転資金の増減額 | 7.30%-4.26億 | -3,432.31%-4.59億 | -110.95%-1,300万 | 143.07%1.19億 | 6.03%-2.76億 | -1,411.86%-2.93億 | -142.92%-1,940万 | 263.18%4,520万 | -1,438.89%-2,770万 | 97.17%-180万 |
| -売掛金増減額 | 163.72%4,320万 | -67.00%-6,780万 | -38.10%-4,060万 | -177.98%-2,940万 | 153.02%3,770万 | -42.91%1,490万 | 242.62%2,610万 | 34.17%-1,830万 | -465.79%-2,780万 | 128.57%760万 |
| -在庫増減額 | 55.81%-2.35億 | -5,333.67%-5.33億 | -103.70%-980万 | 402.17%2.65億 | 61.11%-8,770万 | -27.69%-2.26億 | -2,364.10%-1.77億 | 103.36%780万 | -10.95%-2.32億 | -61.09%-2.09億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.28%4,460万 | 35.88%3,560万 | 309.60%2,620万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.26%-1.3億 | -48.74%4.02億 | 2.52%7.85億 | 23.47%7.66億 | -5.24%6.2億 | -20.59%6.54億 | 18.02%8.24億 | 41.22%6.98億 | 24.69%4.94億 | 64.11%3.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.59%-3,540万 | -48.00%-2,960万 | -10.50%-2,000万 | 32.46%-1,810万 | -78.67%-2,680万 | 15.25%-1,500万 | -27.34%-1,770万 | -41.84%-1,390万 | -25.64%-980万 | -23.81%-780万 |
| 事業取引の純額 | -250.00%-70万 | ---20万 | --0 | ---- | --90万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.96%-4,290万 | -63.74%-2,980万 | -0.55%-1,820万 | 30.12%-1,810万 | -72.67%-2,590万 | 15.25%-1,500万 | -27.34%-1,770万 | -41.84%-1,390万 | -25.64%-980万 | -27.87%-780万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---120万 | --0 | 271.43%260万 | 101.62%70万 | 72.66%-4,330万 | -5,380.00%-1.58億 | 900.00%300万 | 100.30%30万 | -74.82%-9,860万 | 26.75%-5,640万 |
| 配当金支払総額 | 65.95%-2.55億 | -0.07%-7.5億 | -113.74%-7.5億 | 53.10%-3.51億 | -2.12%-7.48億 | -75.78%-7.32億 | -23.15%-4.17億 | -76.84%-3.38億 | -24.30%-1.91億 | -1.79%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -124.39%-920万 | -7.89%-410万 | -5.56%-380万 | -5.88%-360万 | -6.25%-340万 | -6.67%-320万 | 18.92%-300万 | -37.04%-370万 | 37.21%-270万 | 4.44%-430万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.51%-2.69億 | -0.45%-7.58億 | -111.11%-7.54億 | 55.25%-3.57億 | 10.69%-7.98億 | -114.57%-8.94億 | -21.92%-4.17億 | -16.78%-3.42億 | -36.35%-2.93億 | 7.78%-2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.88%8.62億 | 1.01%12.47億 | 46.24%12.34億 | -19.48%8.44億 | -19.54%10.48億 | 42.68%13.03億 | 60.06%9.13億 | 50.74%5.7億 | 85.22%3.78億 | 1.39%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.68%-4.42億 | -3,180.00%-3.85億 | -96.80%1,250万 | 291.09%3.9億 | 19.80%-2.04億 | -165.33%-2.55億 | 13.75%3.9億 | 78.44%3.43億 | 10.28%1.92億 | 6,117.86%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.24%4.2億 | -30.88%8.62億 | 1.01%12.47億 | 46.24%12.34億 | -19.48%8.44億 | -19.54%10.48億 | 42.68%13.03億 | 60.06%9.13億 | 50.74%5.7億 | 85.22%3.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.70%-1.66億 | -51.33%3.72億 | 2.32%7.64億 | 26.01%7.47億 | -7.25%5.93億 | -20.74%6.39億 | 17.92%8.06億 | 41.42%6.84億 | 24.34%4.83億 | 65.40%3.89億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
