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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -605.45%-6,342万 | 71.64%4.08億 | 113.25%1.9億 | 65.47%2.04億 | -54.99%2,297.6万 | 65.04%-899万 | 15.54%2.38億 | -0.78%8,915.8万 | 59.26%1.23億 | -51.11%5,105万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -361.12%-9,211.2万 | 64.28%2.08億 | 59.73%5,805.7万 | 37.20%5,981.1万 | 140.43%5,477.1万 | 47.95%3,527.6万 | 42.28%1.27億 | 0.57%3,634.7万 | 62.86%4,359.5万 | 89.41%2,278万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,636.83%2.32億 | 595.99%9,659.7万 | 1,558.93%6,931.4万 | 31.96%1,193.2万 | -18.55%201.1万 | 87.39%1,334万 | 295.09%1,387.9万 | -3.35%-475.1万 | 241.66%904.2万 | 157.81%246.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.50%2,453.1万 | -0.44%1.2億 | 9.85%3,277.1万 | 1.95%3,015.4万 | -6.19%2,868.9万 | -7.05%2,835.9万 | -16.44%1.21億 | -20.80%2,983.3万 | -20.56%2,957.8万 | -11.70%3,058.1万 |
| 繰延税金 | 285.46%479.6万 | -956.16%-891.4万 | -112.91%-70.9万 | 28.67%-298.5万 | -731.65%-263.4万 | -0.78%-258.6万 | 75.66%-84.4万 | 509.32%549万 | -2,653.29%-418.5万 | 109.03%41.7万 |
| その他の非現金項目 | 26.75%1,912.9万 | 5.77%6,101.4万 | 7.78%1,481.8万 | -2.97%1,561.5万 | 9.52%1,548.9万 | 10.14%1,509.2万 | -0.06%5,768.8万 | -3.43%1,374.9万 | 4.25%1,609.3万 | -0.61%1,414.3万 |
| 運転資金の増減額 | -148.41%-2.62億 | 0.04%-1.03億 | 1,219.13%544.8万 | 264.33%8,115.9万 | -254.74%-8,442.7万 | -3.18%-1.05億 | -8.86%-1.03億 | -52.25%41.3万 | 14,088.54%2,227.6万 | -149.30%-2,380万 |
| -売掛金増減額 | -26.09%-1.22億 | -98.25%-2.96億 | -251.47%-670.1万 | 163.42%1,663.2万 | -251.13%-2.09億 | -42.23%-9,658万 | -247.31%-1.49億 | -75.11%442.4万 | -253.28%-2,622.7万 | -162.38%-5,964.5万 |
| -前払費用増減額 | 22.71%-2,160.2万 | -6,691.10%-9,541.5万 | -439.89%-5,494.5万 | -96.51%42.9万 | -61.54%-1,295.1万 | -721.62%-2,794.8万 | 92.53%-140.5万 | -1,375.31%-1,017.7万 | 245.60%1,229.3万 | -39.02%-801.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,856.07%-9,698.6万 | 39,283.37%1.91億 | 252.14%3,187.1万 | 145.10%8,026.4万 | 183.83%7,516.9万 | 109.08%351.9万 | 99.53%-48.7万 | -192.41%-2,094.9万 | 305.60%3,274.8万 | 144.14%2,648.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -697.35%-452.1万 | 95.96%1,294.9万 | -1.50%1,228.7万 | 88.35%-114.7万 | -52.13%237.6万 | 42.49%-56.7万 | 115.18%660.8万 | 147.50%1,247.4万 | -57.54%-984.3万 | -40.11%496.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -206.06%-1,709万 | 104.42%8,443.9万 | 56.66%2,293.6万 | -212.88%-1,501.9万 | 386.58%6,040.9万 | 1,605.08%1,611.3万 | 235.84%4,130.6万 | 203.74%1,464.1万 | 228.71%1,330.5万 | 22.57%1,241.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -605.45%-6,342万 | 71.64%4.08億 | 113.25%1.9億 | 65.47%2.04億 | -54.99%2,297.6万 | 65.04%-899万 | 15.54%2.38億 | -0.78%8,915.8万 | 59.26%1.23億 | -51.11%5,105万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.20%-4,551万 | 9.94%-3.76億 | -229.42%-4,872.5万 | -21,050.60%-2.43億 | 83.75%-6,345.6万 | -54.59%-2,076.2万 | -73.29%-4.17億 | -41.64%-1,479.1万 | 100.55%116万 | -4,337.96%-3.9億 |
| 資本支出 | -15.84%-943.6万 | -32.04%-4,039.6万 | 11.93%-951.9万 | -108.54%-1,292.1万 | -7.62%-981万 | -82.11%-814.6万 | -44.96%-3,059.3万 | -30.20%-1,080.9万 | -70.59%-619.6万 | -93.03%-911.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.47%2,000 | -29.18%54.6万 | 37.37%27.2万 | -35.09%20.9万 | -66.91%4.6万 | -83.04%1.9万 | -41.99%77.1万 | -29.29%19.8万 | -51.58%32.2万 | -36.82%13.9万 |
| 事業取引の純額 | -185.52%-3,607.6万 | 13.29%-3.36億 | -844.45%-3,947.8万 | -3,374.31%-2.3億 | 85.92%-5,369.2万 | -39.32%-1,263.5万 | -75.30%-3.88億 | -72.66%-418万 | 103.39%703.4万 | -8,780.81%-3.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.20%-4,551万 | 9.94%-3.76億 | -229.42%-4,872.5万 | -21,050.60%-2.43億 | 83.75%-6,345.6万 | -54.59%-2,076.2万 | -73.29%-4.17億 | -41.64%-1,479.1万 | 100.55%116万 | -4,337.96%-3.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,175.74%2.6億 | -121.79%-2,187.1万 | -284.78%-7,425.1万 | 165.09%6,656.5万 | -100.93%-168.3万 | 32.06%-1,250.2万 | 194.24%1億 | 470.76%4,018.3万 | -39.32%-1.02億 | 1,738.92%1.81億 |
| 借入金純額 | --3.04億 | --0 | -253.69%-7,500万 | 175.91%7,500万 | --0 | --0 | 400.00%1.5億 | --4,880万 | -97.60%-9,880万 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 70.28%-494.1万 | -22.22%11.9万 | --0 | 112.92%94万 | -8.15%-600万 | -2.95%-1,662.3万 | 101.50%15.3万 | 54.58%-395.2万 | -362.39%-727.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,023.35%6,003.6万 | 48.71%-1,693万 | 107.18%63万 | -1,842.77%-843.5万 | 77.90%-262.3万 | 49.42%-650.2万 | 18.21%-3,300.9万 | -1,314.52%-877万 | 103.29%48.4万 | 14.04%-1,186.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,175.74%2.6億 | -121.79%-2,187.1万 | -284.78%-7,425.1万 | 165.09%6,656.5万 | -100.93%-168.3万 | 32.06%-1,250.2万 | 194.24%1億 | 470.76%4,018.3万 | -39.32%-1.02億 | 1,738.92%1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.96%2.73億 | -23.65%2.63億 | 39.22%2.05億 | 40.76%1.79億 | -23.13%2.2億 | -23.65%2.63億 | -29.42%3.44億 | -46.68%1.48億 | -73.82%1.27億 | -28.20%2.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 456.37%1.51億 | 112.39%985.8万 | -41.37%6,715.7万 | 23.69%2,711.8万 | 73.40%-4,216.3万 | 26.57%-4,225.4万 | 43.90%-7,957.4万 | 67.03%1.15億 | 110.60%2,192.4万 | -287.36%-1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -361.04%-40.2万 | 130.85%54.6万 | -15.56%38万 | 76.05%-30.1万 | 122.55%31.3万 | -63.76%15.4万 | -18.32%-177万 | 132.17%45万 | -13.45%-125.7万 | -338.90%-138.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.94%4.23億 | 3.96%2.73億 | 3.96%2.73億 | 39.22%2.05億 | 40.76%1.79億 | -23.13%2.2億 | -23.65%2.63億 | -23.65%2.63億 | -46.68%1.48億 | -73.82%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -325.16%-7,285.6万 | 77.50%3.67億 | 130.52%1.81億 | 63.19%1.91億 | -68.60%1,316.6万 | 43.23%-1,713.6万 | 12.18%2.07億 | -3.93%7,834.9万 | 58.70%1.17億 | -57.94%4,193.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
