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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.65%-2,041.3万 | 19.90%-5,625.8万 | 19.95%-1,341.8万 | -12.98%-1,668.1万 | 61.92%-1,041.4万 | -38.64%-1,574.5万 | 0.84%-7,023.3万 | -9.74%-1,676.2万 | 17.42%-1,476.5万 | -5.47%-2,734.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.75%-1,296.8万 | 4.43%-1.08億 | 14.43%-2,658.4万 | -9.84%-2,909.8万 | 13.04%-2,395.5万 | -1.60%-2,865.9万 | -73.73%-1.13億 | -53.81%-3,106.8万 | -49.93%-2,649.2万 | -84.22%-2,754.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---476.5万 | --402.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.01%283.7万 | 33.97%1,129.6万 | -1.66%290.7万 | 46.60%275.9万 | 56.54%284.9万 | 56.76%278.1万 | 40.21%843.2万 | 84.63%295.6万 | 25.13%188.2万 | 31.31%182万 |
| その他の非現金項目 | -71.60%53.6万 | 23.48%561.7万 | 133.96%224.6万 | 36.73%154.1万 | -117.65%-5.7万 | -11.78%188.7万 | 45.85%454.9万 | -24.76%96万 | 23.03%112.7万 | -41.06%32.3万 |
| 運転資金の増減額 | -262.25%-801.7万 | 27.06%1,348.2万 | -75.63%119.7万 | -106.11%-27万 | 217.23%761.4万 | -36.46%494.1万 | 134.07%1,061.1万 | 299.55%491.1万 | 164.41%441.9万 | 61.86%-649.5万 |
| -売掛金増減額 | 537.33%638.5万 | -159.62%-108.8万 | -33.20%-406.4万 | -394.27%-353.4万 | 1,141.43%797万 | -129.50%-146万 | 115.06%182.5万 | 61.55%-305.1万 | 43.07%-71.5万 | 152.41%64.2万 |
| -在庫増減額 | 551.53%170.7万 | 35.14%-193.4万 | -103.92%-213.5万 | -127.57%-9.4万 | -81.56%3.3万 | 110.67%26.2万 | -10,382.76%-298.2万 | -1,089.77%-104.7万 | -81.05%34.1万 | 110.27%17.9万 |
| -前払費用増減額 | 20.08%-20.3万 | 674.38%374.8万 | 98.34%166.8万 | 121.67%54.2万 | 322.64%179.2万 | -114.77%-25.4万 | 118.21%48.4万 | -4.86%84.1万 | -272.60%-250.1万 | 108.39%42.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,273.39%-1,347.3万 | 267.70%592万 | 30.96%565.1万 | 251.87%397.9万 | 40.87%-272.9万 | -121.66%-98.1万 | -15.62%161万 | 19.89%431.5万 | -1,059.29%-262万 | -162.07%-461.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -135.37%-84万 | -92.87%88.4万 | -88.18%34.1万 | -116.81%-167.6万 | -642.86%-15.6万 | 632.51%237.5万 | 1,088.99%1,239.2万 | 4,480.95%288.6万 | 7,598.50%997.3万 | 95.52%-2.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -131.87%-159.3万 | 318.98%595.2万 | -127.30%-26.4万 | 969.49%51.3万 | 122.68%70.4万 | 1,057.66%499.9万 | 84.06%-271.8万 | -4.73%96.7万 | 99.31%-5.9万 | 54.19%-310.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.65%-2,041.3万 | 19.90%-5,625.8万 | 19.95%-1,341.8万 | -12.98%-1,668.1万 | 61.92%-1,041.4万 | -38.64%-1,574.5万 | 0.84%-7,023.3万 | -9.74%-1,676.2万 | 17.42%-1,476.5万 | -5.47%-2,734.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.32%630.1万 | -75.07%1,309.9万 | -153.26%-1,163.8万 | -179.48%-860.5万 | -15.08%1,954.9万 | 536.35%1,379.3万 | 187.46%5,253.7万 | -45.25%2,185.1万 | -63.51%1,082.6万 | 148.87%2,302.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.25%-10.4万 | 78.13%-1,091.1万 | 63.05%-352.4万 | 95.95%-86.8万 | 73.41%-274.1万 | 56.24%-377.8万 | -350.20%-4,989.6万 | -166.65%-953.8万 | -622.96%-2,141.4万 | -151.16%-1,031万 |
| 投資商品取引の純額 | -63.55%640.5万 | -76.56%2,401万 | -125.85%-811.4万 | -120.52%-773.7万 | -20.03%2,229万 | 221.05%1,757.1万 | 309.11%1.02億 | -27.82%3,138.9万 | 15.53%3,769.9万 | 164.82%2,787.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.32%630.1万 | -75.07%1,309.9万 | -153.26%-1,163.8万 | -179.48%-860.5万 | -15.08%1,954.9万 | 536.35%1,379.3万 | 187.46%5,253.7万 | -45.25%2,185.1万 | -63.51%1,082.6万 | 148.87%2,302.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.9万 | 707.54%1,103.1万 | 1,820.94%981.6万 | -61.84%29万 | 320.24%92.5万 | 0 | -99.20%136.6万 | -62.06%51.1万 | 250.20%76万 | -106.99%-42万 |
| 借入金純額 | ---30.8万 | 115.83%17.4万 | --246.6万 | -157.39%-43.5万 | ---185.7万 | --0 | -133.20%-109.9万 | --0 | 172.74%75.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --143.7万 | --351.3万 | --91.5万 | --72.5万 | --187.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 197.93%734.4万 | 1,159.30%643.5万 | --0 | ---- | ---- | -44.90%246.5万 | -62.06%51.1万 | -99.63%2,000 | -13.33%143.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --112.9万 | 707.54%1,103.1万 | 1,820.94%981.6万 | -61.84%29万 | 320.24%92.5万 | --0 | -99.20%136.6万 | -62.06%51.1万 | 250.20%76万 | -106.99%-42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.35%5,877.4万 | -15.33%9,091.8万 | -13.28%7,398.2万 | 11.82%9,898.5万 | -4.73%8,896.2万 | -15.33%9,091.8万 | 56.69%1.07億 | 4.85%8,531.2万 | 26.31%8,852.1万 | -31.89%9,337.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -565.11%-1,298.3万 | -96.74%-3,212.8万 | -372.14%-1,524万 | -686.28%-2,499.6万 | 311.88%1,006万 | 86.06%-195.2万 | -142.08%-1,633万 | -78.45%560万 | -128.18%-317.9万 | 92.92%-474.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-2万 | 87.40%-1.6万 | 433.33%3.2万 | 76.67%-7,000 | 65.42%-3.7万 | -200.00%-4,000 | -370.21%-12.7万 | -79.31%6,000 | -2,900.00%-3万 | -729.41%-10.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.55%4,577.1万 | -35.35%5,877.4万 | -35.35%5,877.4万 | -13.28%7,398.2万 | 11.82%9,898.5万 | -4.73%8,896.2万 | -15.33%9,091.8万 | -15.33%9,091.8万 | 4.85%8,531.2万 | 26.31%8,852.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.09%-2,051.7万 | 44.09%-6,716.9万 | 35.58%-1,694.2万 | 51.49%-1,754.9万 | 65.07%-1,315.5万 | 2.34%-1,952.3万 | -46.66%-1.2億 | -39.52%-2,630万 | -73.59%-3,617.9万 | -25.38%-3,765.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
