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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.74%6.69億 | -11.34%7.84億 | -21.04%7.69億 | -21.04%7.69億 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | --8.84億 | 28.49%9.74億 | 28.49%9.74億 | --9.88億 |
| -現金及び現金同等物 | -36.74%6.69億 | -11.34%7.84億 | -21.04%7.69億 | -21.04%7.69億 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | --8.84億 | 28.70%9.74億 | 28.70%9.74億 | --9.88億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | 8.70%4.92億 | 8.70%4.92億 | 48.97%3.41億 | 180.38%3.08億 | --2.37億 | 83.24%4.52億 | 83.24%4.52億 | --2.29億 |
| -売掛金 | ---- | ---- | -41.27%1.87億 | -41.27%1.87億 | 17.33%2.57億 | 204.64%2.86億 | --2.22億 | 84.88%3.19億 | 84.88%3.19億 | --2.19億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 82.46%1.34億 | 82.46%1.34億 | 34.35%801万 | 58.45%888.9万 | --596.8万 | 6.18%7,353.8万 | 6.18%7,353.8万 | --596.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 184.10%1.7億 | 184.10%1.7億 | 2,133.78%7,532.3万 | 25.97%1,301万 | --847.6万 | 1,073.82%5,990万 | 1,073.82%5,990万 | --337.2万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | 49.07%9.39億 | 49.07%9.39億 | 46.47%10.06億 | 229.82%8.67億 | --8.47億 | 15.47%6.3億 | 15.47%6.3億 | --6.87億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 48.97%5,331.6万 | 48.97%5,331.6万 | ---- | ---- | ---- | -23.04%3,578.9万 | -23.04%3,578.9万 | ---- |
| その他の流動資産 | 869.44%11.72億 | 943.47%12.4億 | --1,792.6万 | --1,792.6万 | 88.03%1.82億 | 7.49%1.21億 | --1.19億 | ---- | ---- | --9,668万 |
| 流動資産合計 | -23.53%18.41億 | -5.76%20.24億 | 5.73%22.71億 | 5.73%22.71億 | 23.95%24.79億 | 28.92%24.07億 | --21.48億 | 33.67%21.48億 | 33.67%21.48億 | --20億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | 3.12%3.85億 | 3.12%3.85億 | 2.53%3.54億 | -3.21%3.58億 | --3.39億 | 13.48%3.73億 | 13.48%3.73億 | --3.45億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 19.06%5.98億 | 19.06%5.98億 | 6.44%3.67億 | -3.21%3.58億 | --3.39億 | 12.24%5.03億 | 12.24%5.03億 | --3.45億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -64.96%-2.14億 | -64.96%-2.14億 | ---1,350.5万 | ---- | ---- | -8.83%-1.3億 | -8.83%-1.3億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | 1.32%14.13億 | 1.32%14.13億 | 17.68%15.3億 | 6.58%14.66億 | --14.79億 | 1.89%13.94億 | 1.89%13.94億 | --13億 |
| -のれん | ---- | ---- | 3.45%4,806.1万 | 3.45%4,806.1万 | --4,430万 | --4,697万 | ---- | -12.80%4,646万 | -12.80%4,646万 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | 1.25%13.65億 | 1.25%13.65億 | --14.85億 | --14.19億 | ---- | 2.49%13.48億 | 2.49%13.48億 | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | 3.47%241.4万 | 3.47%241.4万 | 1.83%222.5万 | -4.71%224.8万 | --234.5万 | --233.3万 | --233.3万 | --218.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 281.33%4,304.1万 | 281.33%4,304.1万 | --1,762.8万 | 347.35%1,758.1万 | --1,038.3万 | 193.17%1,128.7万 | 193.17%1,128.7万 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 35.92%721.2万 | 35.92%721.2万 | 81.28%400.8万 | 91.98%457.5万 | --488万 | 215.46%530.6万 | 215.46%530.6万 | --221.1万 |
| 非流動資産合計 | 7.76%19.92億 | 4.34%19.15億 | 3.57%18.5億 | 3.57%18.5億 | 15.64%19.07億 | 5.38%18.48億 | --18.35億 | 4.91%17.86億 | 4.91%17.86億 | --16.49億 |
| 資産合計 | -9.94%38.32億 | -1.11%39.39億 | 4.75%41.21億 | 4.75%41.21億 | 20.19%43.86億 | 17.52%42.55億 | --39.83億 | 18.88%39.34億 | 18.88%39.34億 | --36.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | -58.30%4.69億 | -58.30%4.69億 | -16.37%7.43億 | -2.77%9.37億 | --10.25億 | -29.70%11.26億 | -29.70%11.26億 | --8.88億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | -64.35%3.68億 | -64.35%3.68億 | -17.51%7.28億 | -3.35%9.22億 | --10.09億 | -33.04%10.33億 | -33.04%10.33億 | --8.83億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | 8.57%1.01億 | 8.57%1.01億 | 175.18%1,437万 | 50.38%1,576.7万 | --1,584.6万 | 56.73%9,333.6万 | 56.73%9,333.6万 | --522.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | 78.61%5.93億 | 78.61%5.93億 | 88.56%3.23億 | -25.07%1.48億 | --2.06億 | -33.96%3.32億 | -33.96%3.32億 | --1.72億 |
| 引当金 | ---- | ---- | 30.25%9,488.7万 | 30.25%9,488.7万 | 33.70%6,388.4万 | 17.83%6,020.8万 | --7,864.9万 | 93.15%7,284.9万 | 93.15%7,284.9万 | --4,778.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | 54.69%21.11億 | 54.69%21.11億 | 140.75%28.95億 | 189.61%24.3億 | --13.93億 | 104.82%13.65億 | 104.82%13.65億 | --12.03億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 54.61%20.92億 | 54.61%20.92億 | 144.19%28.95億 | 192.36%24.03億 | --13.93億 | 106.21%13.53億 | 106.21%13.53億 | --11.86億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | 63.78%1,954.7万 | 63.78%1,954.7万 | ---- | 59.29%2,765.8万 | ---- | 16.07%1,193.5万 | 16.07%1,193.5万 | --1,693.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | 58.94%1.28億 | 58.94%1.28億 | 29.13%1.2億 | 27.10%1.04億 | --9,098.3万 | -14.71%8,083.6万 | -14.71%8,083.6万 | --9,270.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -40.83%1.23億 | -40.83%1.23億 | -13.04%3.56億 | -5.88%3.92億 | --4.08億 | 58.42%2.08億 | 58.42%2.08億 | --4.1億 |
| 流動負債合計 | -25.30%30.42億 | -12.56%27.99億 | 10.55%35.2億 | 10.55%35.2億 | 60.05%45.01億 | 59.67%40.72億 | --32.01億 | 4.72%31.84億 | 4.72%31.84億 | --28.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | 38.90%1.05億 | 38.90%1.05億 | 61.59%1.08億 | 69.78%1.04億 | --9,040.4万 | 101.46%7,536.2万 | 101.46%7,536.2万 | --6,673.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | 1,852.38%14.64億 | 1,852.38%14.64億 | 20.22%7,452.9万 | 25.33%7,579.3万 | --3.73億 | 12.61%7,496.9万 | 12.61%7,496.9万 | --6,199.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | 3,129.03%14.09億 | 3,129.03%14.09億 | ---- | ---- | --3.73億 | --4,364.3万 | --4,364.3万 | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | 73.78%5,443.9万 | 73.78%5,443.9万 | 20.22%7,452.9万 | 25.33%7,579.3万 | ---- | -52.95%3,132.6万 | -52.95%3,132.6万 | --6,199.2万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | 7.99%6,639.8万 | 7.99%6,639.8万 | 66.89%6,132.7万 | 58.64%5,872.5万 | --5,320.6万 | 108.92%6,148.8万 | 108.92%6,148.8万 | --3,674.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -63.52%2.29億 | -63.52%2.29億 | -49.41%2.71億 | -61.59%4.16億 | --4.07億 | 5,224.97%6.26億 | 5,224.97%6.26億 | --5.35億 |
| 非流動負債合計 | 299.46%26.12億 | 190.42%26.83億 | 122.29%18.63億 | 122.29%18.63億 | -26.57%5.14億 | -47.30%6.54億 | --9.24億 | 472.26%8.38億 | 472.26%8.38億 | --7億 |
| 負債合計 | 19.63%56.54億 | 32.91%54.82億 | 33.83%53.84億 | 33.83%53.84億 | 42.78%50.15億 | 24.67%47.26億 | --41.24億 | 26.21%40.23億 | 26.21%40.23億 | --35.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | 0.01%2,116.8万 | 0.01%2,116.8万 | 0.37%2,116.8万 | 0.37%2,116.7万 | --2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | --2,109万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | 0.01%2,116.8万 | 0.01%2,116.8万 | 0.37%2,116.8万 | 0.37%2,116.7万 | --2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | --2,109万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | -32.49%-48.73億 | -32.49%-48.73億 | -21.10%-41.95億 | -7.34%-40.4億 | ---37.36億 | -108.75%-36.78億 | -108.75%-36.78億 | ---34.64億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | 0.86%36.15億 | 0.86%36.15億 | 0.18%35.88億 | 0.23%35.87億 | --35.85億 | 10,073.52%35.84億 | 10,073.52%35.84億 | --35.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | -64.90%-2,601万 | -64.90%-2,601万 | -2,878.15%-4,279.6万 | -536.73%-3,900万 | ---1,179.4万 | 6.02%-1,577.3万 | 6.02%-1,577.3万 | ---143.7万 |
| 株主資本 | -286.89%-18.21億 | -994.15%-15.43億 | -1,331.36%-12.62億 | -1,331.36%-12.62億 | -560.15%-6.29億 | -176.99%-4.71億 | ---1.41億 | -171.99%-8,818.9万 | -171.99%-8,818.9万 | --1.37億 |
| 資本合計 | -286.89%-18.21億 | -994.15%-15.43億 | -1,331.36%-12.62億 | -1,331.36%-12.62億 | -560.15%-6.29億 | -176.99%-4.71億 | ---1.41億 | -171.99%-8,818.9万 | -171.99%-8,818.9万 | --1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
