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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.74%-18.6億 | -697.06%-5.25億 | -8.46%-6.74億 | -246.30%-10.89億 | 58.70%-6,587万 | -1,378.42%-6.21億 | -4.42億 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -150.25%-11.95億 | -165.02%-7.26億 | -151.89%-1.55億 | ---- | ---- | 50.74%-4.77億 | 8.21%-2.74億 | 198.99%2.99億 | ---2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 80.08%2,752.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.44%1,528.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -19.57%1.15億 | 361.44%1,351.1万 | -35.95%4,442.5万 | ---- | ---- | -34.36%1.43億 | -91.24%292.8万 | 10.62%6,936.3万 | --3,374.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -124.07%-713.8万 | -185.99%-1,471.9万 | -52.28%257.9万 | ---- | ---- | 1,064.55%2,966万 | 237.06%1,711.7万 | 76.77%540.4万 | --274.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 47.72%-2.35億 | -351.35%-5,232.6万 | 89.73%-4,696.8万 | ---- | ---- | -1,125.86%-4.5億 | 764.90%2,081.8万 | -1,020.59%-4.57億 | ---4,344.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -143.96%-8.92億 | -448.77%-1.69億 | 9.11%-4.59億 | ---- | ---- | -211.02%-3.65億 | 7.57%4,845.1万 | -433.30%-5.05億 | ---1.37億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 31.91%-1.52億 | 78.51%-3,852.1万 | -168.21%-1.85億 | ---- | ---- | -489.87%-2.23億 | -16.91%-1.79億 | -452.33%-6,915.6万 | ---1,798.6万 |
| -在庫増減額 | ---- | -92.28%-3.58億 | -88.69%1,411.2万 | 68.72%-1.66億 | ---- | ---- | 34.32%-1.86億 | 190.15%1.25億 | -200.01%-5.31億 | --2.31億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -2,188.18%-4.59億 | -285.13%-1.53億 | -249.16%-1.52億 | ---- | ---- | -95.58%2,198.1万 | -67.26%8,262.6万 | -70.91%1.02億 | ---3.69億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 257.96%7,742.4万 | -77.93%839.1万 | 281.82%4,436万 | ---- | ---- | -63.39%2,162.9万 | 52.96%3,801.9万 | -231.60%-2,439.8万 | --1,892.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%-2.29億 | -70.74%-18.6億 | -697.06%-5.25億 | -8.46%-6.74億 | 12.13%-3.89億 | -772.46%-2.72億 | -246.30%-10.89億 | 58.70%-6,587万 | -1,374.91%-6.21億 | ---4.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.03%-4.39億 | -344.29%-2.5億 | 166.25%9,167.4万 | -458.58%-7.09億 | -2.74%-5,626.6万 | -934.02%-1.38億 | -2.18億 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -320.28%-1.36億 | -245.20%-8,566.9万 | -49.52%-871.4万 | ---- | ---- | -30.64%-3,226.9万 | -23,512.26%-2,481.7万 | 56.45%-582.8万 | ---23.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 32.17%-4.57億 | -422.82%-1.64億 | 59.86%-5,319.8万 | ---- | ---- | -559.53%-6.74億 | 42.72%-3,142.9万 | ---1.33億 | ---2.17億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---250万 | ---2万 | --0 | --11.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.91%-1.88億 | 38.03%-4.39億 | -344.29%-2.5億 | 166.25%9,167.4万 | 30.85%-1.5億 | 55.98%-1.31億 | -458.58%-7.09億 | -2.74%-5,626.6万 | -934.02%-1.38億 | ---2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.52%20.93億 | 369.41%5.48億 | 22.97%4.81億 | 129.04%20.82億 | -68.67%1.17億 | 87.71%3.91億 | 14.78億 | |||
| 借入金純額 | ---- | 194.23%20.7億 | 349.14%5.24億 | 23.62%4.81億 | ---- | ---- | 153.01%7.03億 | -68.79%1.17億 | 121.77%3.89億 | --1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 143.48%14.18億 | --0 | -94.40%197.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 160.82%2,365.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.67%-3,890.3万 | --0 | 104.27%9.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.10%4.64億 | 0.52%20.93億 | 369.41%5.48億 | 22.97%4.81億 | -49.06%7.53億 | 224.21%3.11億 | 129.04%20.82億 | -68.67%1.17億 | 87.71%3.91億 | --14.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.04%7.69億 | 28.70%9.74億 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | 51.12%8.84億 | 28.70%9.74億 | 139.13%7.57億 | 62.79%9.88億 | 196.65%13.82億 | --5.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.53%4,639.8万 | -172.48%-2.06億 | -4,102.39%-2.27億 | 72.58%-1.01億 | -73.86%2.14億 | 42.80%-9,182.2万 | -39.25%2.84億 | -103.41%-540.3万 | -340.73%-3.68億 | --8.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,512.64%-3,130.4万 | 101.47%98.7万 | 599.99%4,489.4万 | 78.77%-530.4万 | -85.59%-4,081.9万 | 120.16%221.6万 | -143.51%-6,694.7万 | -2.20%-897.9万 | -113.35%-2,498.1万 | ---2,199.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.34%7.84億 | -21.04%7.69億 | -21.04%7.69億 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | 51.12%8.84億 | 28.70%9.74億 | 28.70%9.74億 | 62.79%9.88億 | --13.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.79%-2.29億 | -36.68%-24.55億 | -534.68%-7.75億 | 3.14%-7.36億 | -1.74%-6.72億 | -7.17%-2.72億 | -306.77%-17.96億 | 43.00%-1.22億 | -1,268.65%-7.6億 | ---6.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
