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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.02%-18.75億 | -799.59%-5.4億 | -8.46%-6.74億 | -247.08%-10.83億 | 61.80%-5,999.8万 | -1,378.42%-6.21億 | -4.42億 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -151.89%-11.73億 | -168.59%-7.05億 | -151.89%-1.55億 | ---- | ---- | 53.77%-4.66億 | 22.07%-2.62億 | 198.99%2.99億 | ---2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 161.91%8,098.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.93%3,092万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -27.39%1.15億 | -26.29%1,351.1万 | -35.95%4,442.5万 | ---- | ---- | -33.77%1.58億 | -66.51%1,832.9万 | 10.62%6,936.3万 | --3,374.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -147.84%-803万 | -468.10%-1,561.1万 | -52.28%257.9万 | ---- | ---- | 4,895.24%1,678.4万 | 146.72%424.1万 | 76.77%540.4万 | --274.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 45.92%-2.39億 | -296.72%-5,622.7万 | 89.73%-4,696.8万 | ---- | ---- | -897.25%-4.42億 | 237.81%2,858.2万 | -1,020.59%-4.57億 | ---4,344.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -149.90%-9.51億 | -785.11%-2.28億 | 9.11%-4.59億 | ---- | ---- | -209.35%-3.81億 | -47.80%3,334.3万 | -433.30%-5.05億 | ---1.37億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 35.77%-1.41億 | 84.00%-2,827.1万 | -168.21%-1.85億 | ---- | ---- | -553.16%-2.2億 | -9.15%-1.77億 | -452.33%-6,915.6万 | ---1,798.6万 |
| -在庫増減額 | ---- | -60.74%-3.64億 | -90.29%820.5万 | 68.72%-1.66億 | ---- | ---- | 21.97%-2.27億 | 158.26%8,451.6万 | -200.01%-5.31億 | --2.31億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -1,091.84%-5.24億 | -291.86%-2.18億 | -249.16%-1.52億 | ---- | ---- | -89.84%5,280.1万 | -58.78%1.13億 | -70.91%1.02億 | ---3.69億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 485.69%7,832.4万 | -68.78%929.1万 | 281.82%4,436万 | ---- | ---- | -80.96%1,337.3万 | -17.33%2,976.3万 | -231.60%-2,439.8万 | --1,892.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%-2.29億 | -73.02%-18.75億 | -799.59%-5.4億 | -8.46%-6.74億 | 12.13%-3.89億 | -772.46%-2.72億 | -247.08%-10.83億 | 61.80%-5,999.8万 | -1,374.91%-6.21億 | ---4.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.63%-4.39億 | -295.58%-2.5億 | 166.25%9,167.4万 | -452.14%-7.16億 | -9.90%-6,319.5万 | -934.02%-1.38億 | -2.18億 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -320.28%-1.36億 | -245.20%-8,566.9万 | -49.52%-871.4万 | ---- | ---- | -30.64%-3,226.9万 | -23,512.26%-2,481.7万 | 56.45%-582.8万 | ---23.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 32.86%-4.57億 | -328.38%-1.64億 | 59.86%-5,319.8万 | ---- | ---- | -548.94%-6.81億 | 33.41%-3,835.8万 | ---1.33億 | ---2.17億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---250万 | ---2万 | --0 | --11.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.91%-1.88億 | 38.63%-4.39億 | -295.58%-2.5億 | 166.25%9,167.4万 | 30.85%-1.5億 | 55.98%-1.31億 | -452.14%-7.16億 | -9.90%-6,319.5万 | -934.02%-1.38億 | ---2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.59%20.95億 | 368.91%5.5億 | 22.97%4.81億 | 129.01%20.83億 | -68.56%1.17億 | 87.71%3.91億 | 14.78億 | |||
| 借入金純額 | ---- | 194.00%20.7億 | 347.06%5.24億 | 23.62%4.81億 | ---- | ---- | 152.90%7.04億 | -68.67%1.17億 | 121.77%3.89億 | --1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.19%2,563万 | --2,563万 | --0 | ---- | ---- | 143.48%14.18億 | --0 | -94.40%197.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.67%-3,890.3万 | --0 | 104.27%9.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.10%4.64億 | 0.59%20.95億 | 368.91%5.5億 | 22.97%4.81億 | -49.06%7.53億 | 224.21%3.11億 | 129.01%20.83億 | -68.56%1.17億 | 87.71%3.91億 | --14.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.04%7.69億 | 28.70%9.74億 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | 51.12%8.84億 | 28.70%9.74億 | 139.13%7.57億 | 62.79%9.88億 | 196.65%13.82億 | --5.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.53%4,639.8万 | -177.10%-2.19億 | -3,952.71%-2.4億 | 72.58%-1.01億 | -73.86%2.14億 | 42.80%-9,182.2万 | -39.36%2.84億 | -103.74%-591.7万 | -340.73%-3.68億 | --8.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,512.64%-3,130.4万 | 120.67%1,373.1万 | 780.90%5,763.8万 | 78.77%-530.4万 | -85.59%-4,081.9万 | 120.16%221.6万 | -141.65%-6,643.3万 | 3.64%-846.5万 | -113.35%-2,498.1万 | ---2,199.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.34%7.84億 | -21.04%7.69億 | -21.04%7.69億 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | 51.12%8.84億 | 28.70%9.74億 | 28.70%9.74億 | 62.79%9.88億 | --13.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.79%-2.29億 | -37.42%-24.69億 | -541.18%-7.9億 | 3.14%-7.36億 | -1.74%-6.72億 | -7.17%-2.72億 | -306.70%-17.97億 | 42.60%-1.23億 | -1,268.65%-7.6億 | ---6.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
