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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.00%-652.47万 | -326.97%-2,576.41万 | -642.36%-1,348.91万 | -182.45%-1,032.95万 | 107.53万 | -302.07万 | -603.41万 | -181.71万 | -365.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.06%-1,257.68万 | -664.18%-5,332.92万 | -155.64%-568.16万 | -313.23%-3,837.05万 | ---258.94万 | ---668.76万 | ---697.86万 | ---222.25万 | ---928.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---223.15万 | --113.99万 | ---646.95万 | ---17.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -45.61%29.66万 | 197.07%265.88万 | 56.73%65.45万 | ---- | ---- | --54.53万 | --89.5万 | --41.76万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -147.60%-54.71万 | ---168.13万 | ---128.85万 | 1,346.15%348.99万 | ---503.19万 | --114.92万 | ---- | ---- | --24.13万 |
| 運転資金の増減額 | 30.41%257.21万 | 8,342.33%417.02万 | -66,691.13%-531.46万 | 9,536.03%605.64万 | --145.59万 | --197.24万 | --4.94万 | ---7,957 | --6.29万 |
| -売掛金増減額 | ---16.07万 | ---20.49万 | ---13.73万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -在庫増減額 | --23.18万 | ---143.92万 | --3.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 1,335.42%143.48万 | -6.54%-27.99万 | 1,457.56%180.77万 | -635.84%-221.83万 | --24.68万 | ---11.61万 | ---26.27万 | ---13.32万 | ---30.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.98%114.78万 | 1,881.32%613.71万 | -4,773.52%-677.96万 | 2,711.65%961.91万 | --121.16万 | --208.6万 | --30.98万 | --14.51万 | --34.21万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -361.81%-21.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.73万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -3,352.19%-8.15万 | 253.43%17.55万 | -186.71%-2.38万 | ---- | ---- | --2,506 | --4.97万 | --2.75万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.00%-652.47万 | -326.97%-2,576.41万 | -642.36%-1,348.91万 | -182.45%-1,032.95万 | --107.53万 | ---302.07万 | ---603.41万 | ---181.71万 | ---365.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.23%-35.86万 | -113.87%-332.42万 | -207.50%-145.81万 | -346.01%-481.75万 | 373.48万 | -78.34万 | -155.43万 | -47.42万 | -108.01万 |
| 資本支出 | -4.80%-76.96万 | -108.75%-315.09万 | -190.83%-131.09万 | ---- | ---- | ---73.44万 | ---150.94万 | ---45.07万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -277.76%-11.31万 | --0 | ---- | ---- | ---1.37万 | ---2.99万 | ---8,465 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,459.21%-23.39万 | -881.87%-14.73万 | ---- | ---- | ---3.53万 | ---1.5万 | ---1.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --14.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --26.99万 | --17.36万 | --0 | ---277.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.23%-35.86万 | -113.87%-332.42万 | -207.50%-145.81万 | -346.01%-481.75万 | --373.48万 | ---78.34万 | ---155.43万 | ---47.42万 | ---108.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.64%-21.59万 | 353.85%4,320.39万 | 50.20%613.74万 | 465.01万 | 951.95万 | 408.61万 | |||
| 借入金純額 | -110.53%-21.59万 | --2,250万 | --0 | ---- | ---- | --205万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -72.69%260.01万 | -100.00%11 | ---- | ---- | --260.01万 | --951.95万 | --408.61万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,810.38万 | --613.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.64%-21.59万 | 353.85%4,320.39万 | 50.20%613.74万 | ---- | ---- | --465.01万 | --951.95万 | --408.61万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605.72%1,644.6万 | 483.47%233.04万 | 4,615.86%2,525.59万 | 327.11%120.13万 | --317.64万 | --233.04万 | --39.94万 | --53.56万 | --28.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -939.20%-709.92万 | 631.00%1,411.56万 | -590.84%-880.99万 | 3,048.83%2,191.96万 | --16万 | --84.6万 | --193.1万 | --179.49万 | --69.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.26%934.69万 | 605.72%1,644.6万 | 605.72%1,644.6万 | 4,615.86%2,525.59万 | --120.13万 | --317.64万 | --233.04万 | --233.04万 | --53.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.75%-729.44万 | -285.61%-2,926.19万 | -552.36%-1,494.73万 | -161.11%-1,236.92万 | --185.87万 | ---380.42万 | ---758.85万 | ---229.13万 | ---473.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
