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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.36%-1,018.79万 | -48.85%-1,041.48万 | -116.00%-652.47万 | -326.97%-2,576.41万 | -304.59%-735.18万 | -129.54%-839.47万 | -699.69万 | -302.07万 | -603.41万 | -181.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.09%-1,313.75万 | 45.78%-1,123.52万 | -88.06%-1,257.68万 | -664.18%-5,332.92万 | -155.64%-568.16万 | -117.96%-2,023.87万 | ---2,072.13万 | ---668.76万 | ---697.86万 | ---222.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---244.48万 | ---282.12万 | ---223.15万 | --113.99万 | ---646.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.34%97.51万 | 33.13%93.09万 | -45.61%29.66万 | 197.07%265.88万 | 56.73%65.45万 | --75.97万 | --69.92万 | --54.53万 | --89.5万 | --41.76万 |
| その他の非現金項目 | 102.23%33.41万 | -98.44%20.94万 | -147.60%-54.71万 | ---168.13万 | ---128.85万 | -6,301.76%-1,496.65万 | --1,342.45万 | --114.92万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -218.77%-210.73万 | -588.39%-274.91万 | 30.41%257.21万 | 8,342.33%417.02万 | 10,440.67%82.28万 | 2,723.07%177.44万 | ---39.93万 | --197.24万 | --4.94万 | ---7,957 |
| -売上債権増減額 | -237.49%-22.82万 | ---33.33万 | ---16.07万 | ---20.49万 | ---13.73万 | ---6.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 84.89%-22.3万 | ---7.03万 | --23.18万 | ---143.92万 | --3.69万 | ---147.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -6,587.35%-153.13万 | 122.80%15.03万 | 1,335.42%143.48万 | -6.54%-27.99万 | 454.32%47.18万 | 107.83%2.36万 | ---65.91万 | ---11.61万 | ---26.27万 | ---13.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.39%-45.45万 | -1,407.22%-259.39万 | -44.98%114.78万 | 1,881.32%613.71万 | 378.20%69.37万 | 823.38%315.9万 | --19.84万 | --208.6万 | --30.98万 | --14.51万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -361.81%-21.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.73万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 143.34%32.96万 | 59.93%9.81万 | -3,352.19%-8.15万 | 253.43%17.55万 | -186.71%-2.38万 | --13.54万 | --6.14万 | --2,506 | --4.97万 | --2.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.36%-1,018.79万 | -48.85%-1,041.48万 | -116.00%-652.47万 | -326.97%-2,576.41万 | -304.59%-735.18万 | -129.54%-839.47万 | ---699.69万 | ---302.07万 | ---603.41万 | ---181.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.68%-100.17万 | 103.93%41.08万 | 54.23%-35.86万 | -113.87%-332.42万 | -207.50%-145.81万 | 968.03%937.59万 | -1,045.86万 | -78.34万 | -155.43万 | -47.42万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -4.80%-76.96万 | -108.75%-315.09万 | -190.83%-131.09万 | ---- | ---- | ---73.44万 | ---150.94万 | ---45.07万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -277.76%-11.31万 | --0 | ---1 | ---9.93万 | ---1.37万 | ---2.99万 | ---8,465 |
| 無形資産取引の純額 | 79.10%177.75万 | -70.30%-177.75万 | --0 | -1,459.21%-23.39万 | -881.87%-14.73万 | --99.25万 | ---104.38万 | ---3.53万 | ---1.5万 | ---1.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --14.12万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.52%-168.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,022.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --26.99万 | --17.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.68%-100.17万 | 103.93%41.08万 | 54.23%-35.86万 | -113.87%-332.42万 | -207.50%-145.81万 | 968.03%937.59万 | ---1,045.86万 | ---78.34万 | ---155.43万 | ---47.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.65%911.54万 | -58.89%840.7万 | -104.64%-21.59万 | 353.85%4,320.39万 | -100.00%11 | 1,810.42万 | 2,044.96万 | 465.01万 | 951.95万 | 408.61万 |
| 借入金純額 | --960.13万 | -58.89%840.7万 | -110.53%-21.59万 | --2,250万 | --0 | --0 | --2,045万 | --205万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -72.69%260.01万 | -100.00%11 | --0 | --0 | --260.01万 | --951.95万 | --408.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,810.38万 | --0 | --1,810.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.65%911.54万 | -58.89%840.7万 | -104.64%-21.59万 | 353.85%4,320.39万 | -100.00%11 | --1,810.42万 | --2,044.96万 | --465.01万 | --951.95万 | --408.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.60%774.99万 | 194.26%934.69万 | 605.72%1,644.6万 | 483.47%233.04万 | 4,615.86%2,525.59万 | 2,093.88%617.05万 | --317.64万 | --233.04万 | --39.94万 | --53.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.87%-207.42万 | -153.34%-159.69万 | -939.20%-709.92万 | 631.00%1,411.56万 | -590.84%-880.99万 | 2,641.69%1,908.54万 | --299.41万 | --84.6万 | --193.1万 | --179.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.53%567.58万 | 25.60%774.99万 | 194.26%934.69万 | 605.72%1,644.6万 | 605.72%1,644.6万 | 4,615.86%2,525.59万 | --617.05万 | --317.64万 | --233.04万 | --233.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.50%-1,122.94万 | -54.24%-1,142.26万 | -91.75%-729.44万 | -285.61%-2,926.19万 | -284.50%-880.99万 | -95.10%-924.23万 | ---740.56万 | ---380.42万 | ---758.85万 | ---229.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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