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| (Q2)2024/08/04 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/11/05 | (Q2)2023/08/07 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/11/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.99%2.27億 | 27.85%2.22億 | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 | 87.07%7.67億 | 68.57%2.33億 | 1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 601.39%3,567.4万 | 48.06%-3,500.9万 | -16.09%6,131.1万 | -12.13%6,543.8万 | 9,043.96%7,038.9万 | -165.14%-711.5万 | -484.32%-6,740.1万 | 151.01%7,307.1万 | 398.37%7,447.1万 | ---78.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.73%3,588.4万 | 14.32%3,394.3万 | 23.88%1.24億 | 16.66%3,285.6万 | 23.05%3,164.7万 | 26.53%3,022.3万 | 31.01%2,969万 | 20.78%1億 | 19.61%2,816.4万 | --2,571.9万 |
| その他の非現金項目 | 191.43%112万 | 189.02%160.6万 | -78.80%155.9万 | 51.64%740.3万 | -404.48%-281.5万 | -158.78%-122.5万 | -290.50%-180.4万 | -83.53%735.5万 | -62.63%488.2万 | ---55.8万 |
| 運転資金の増減額 | 285.17%4,902.9万 | -22.41%1.05億 | -45.03%1.42億 | 45.43%6,254.4万 | -166.34%-2,875.5万 | -168.02%-2,647.8万 | 1.08%1.35億 | 87.30%2.59億 | 474.41%4,300.6万 | --4,334.3万 |
| -売掛金増減額 | 105.19%695.3万 | 7.94%2.39億 | 29.75%-4,968.7万 | 85.46%-2,572.8万 | -229.05%-1.11億 | -138.72%-1.34億 | 12.79%2.21億 | 12.95%-7,072.4万 | 5.90%-1.77億 | ---3,379.1万 |
| -在庫増減額 | -219.36%-495.6万 | -653.57%-170.5万 | 164.13%681万 | -73.23%153.2万 | 121.25%81.8万 | 138.47%415.2万 | 118.13%30.8万 | -357.87%-1,061.9万 | 40.25%572.2万 | ---384.9万 |
| -前払費用増減額 | -410.04%-1,778.7万 | -51.26%-921.9万 | 18.72%-2,566.9万 | -284.49%-4,535.5万 | 149.37%2,004.4万 | 250.14%573.7万 | 48.09%-609.5万 | -22.46%-3,158万 | 282.04%2,458.4万 | ---4,060.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.17%4,381.5万 | -45.80%-1.36億 | -12.65%5,678.5万 | 25.72%7,569.8万 | -74.97%1,230万 | 18.90%6,186.2万 | 3.43%-9,307.5万 | -1.01%6,500.9万 | -47.72%6,021.2万 | --4,915万 |
| -その他流動資産の変動 | -2.64%840.6万 | -26.17%812.2万 | 4.99%3,549.9万 | 6.33%823万 | -17.50%763.4万 | -4.82%863.4万 | 41.97%1,100.1万 | 12.89%3,381.3万 | -1.91%774万 | --925.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.19%-803.1万 | -67.64%-1,022.6万 | 4.40%-3,189.1万 | -107.85%-1,043.4万 | -20.69%-832.4万 | 45.74%-703.3万 | 28.07%-610万 | -3.12%-3,335.9万 | 51.06%-502万 | ---689.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.58%2,062.9万 | 90.70%1,466.1万 | -50.89%1.5億 | -53.75%5,860.1万 | -28.70%4,996.3万 | -44.50%3,414.4万 | -83.95%768.8万 | 72.23%3.06億 | 37.53%1.27億 | --7,007.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.99%2.27億 | 27.85%2.22億 | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 | 87.07%7.67億 | 68.57%2.33億 | --1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.65%-8,450.1万 | -132.01%-4,839.5万 | 101.47%324.6万 | 89.04%-4,183.2万 | -966.07%-3,722.7万 | -170.56%-6,889.6万 | 128.70%1.51億 | -44.45%-2.21億 | -1,896.23%-3.82億 | -349.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.95%-6,003.5万 | 5.07%-4,881.8万 | -23.41%-1.95億 | 27.66%-4,357万 | -12.89%-4,506.2万 | -118.81%-5,510.5万 | -56.73%-5,142.4万 | -54.60%-1.58億 | -185.85%-6,022.9万 | ---3,991.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---198.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -77.41%-2,446.6万 | -99.79%42.3万 | 423.74%1.98億 | 100.54%173.8万 | -78.49%783.5万 | -111.05%-1,379.1万 | 104.83%2.03億 | -20.18%-6,128.5万 | -23,911.19%-3.21億 | --3,642.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.65%-8,450.1万 | -132.01%-4,839.5万 | 101.47%324.6万 | 89.04%-4,183.2万 | -966.07%-3,722.7万 | -170.56%-6,889.6万 | 128.70%1.51億 | -44.45%-2.21億 | -1,896.23%-3.82億 | ---349.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340.86%-7,249.9万 | 104.73%2,497.4万 | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3万 | 88.34%-91.4万 | 96.47%-210.7万 | -77.52%-5.28億 | -237.40%-4.31億 | -15.29%-6,642.3万 | -784万 |
| 借入金純額 | -888.15%-283.6万 | 99.77%-109.9万 | -86.33%-4.79億 | -47.67%-161.7万 | 86.32%-62.5万 | -57.69%-28.7万 | -89.65%-4.77億 | -11,937.44%-2.57億 | -28.37%-109.5万 | ---456.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 38.01%-1.36億 | 68.21%-2,146万 | 8.57%-2,246万 | 63.73%-2,197万 | -5.26%-6,991.1万 | -9.44%-2.19億 | 2.96%-6,750.4万 | ---2,456.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.98%454.5万 | 49.14%3,855.1万 | 31.07%8,485.9万 | 21.59%686.6万 | 10.19%2,692.6万 | 553.49%2,521.8万 | -16.08%2,584.9万 | -24.14%6,474.3万 | -62.27%564.7万 | --2,443.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,364.25%-7,420.8万 | -84.61%-1,247.8万 | -52.97%-2,998.4万 | -286.11%-1,340.2万 | -51.29%-475.5万 | -81.45%-506.8万 | 33.70%-675.9万 | -80.90%-1,960.1万 | -60.32%-347.1万 | ---314.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340.86%-7,249.9万 | 104.73%2,497.4万 | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3万 | 88.34%-91.4万 | 96.47%-210.7万 | -77.52%-5.28億 | -237.40%-4.31億 | -15.29%-6,642.3万 | ---784万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.44%9.1億 | 20.41%7.12億 | 24.05%5.91億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 | 24.05%5.91億 | 37.12%4.77億 | 94.22%8.06億 | --6.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.33%6,959.7万 | 197.50%1.98億 | 5.30%1.21億 | 180.43%1.73億 | -16.09%1.2億 | -84.49%3,061.5万 | -1,753.25%-2.03億 | -11.16%1.15億 | -449.68%-2.15億 | --1.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.92%9.8億 | 134.44%9.1億 | 20.41%7.12億 | 20.41%7.12億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 | 24.05%5.91億 | 24.05%5.91億 | --8.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 258.10%1.67億 | 41.75%1.73億 | -20.77%4.83億 | 16.24%2.01億 | -1.23%1.13億 | -65.34%4,651.3万 | -34.97%1.22億 | 97.86%6.09億 | 47.47%1.73億 | --1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
